بيان التدفق النقدي (TTM)
جهاز الاستشعار الأول AG يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ١٤ | ٤ | ٣ | ١١ | ٦ | ٨ | ١٤ | ٢٠ | ١٢ | ٤ | ١ | ٤ | ١٦ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٢٫٩١ | ٧٥٫٦٤ | ١٧٨٫٢٤ | ٢٨٦٫٦٠ | ١٥٤٫٣٨ | ٣٢٫٣٠ | ٨٣٫٩٣ | ٤٥٫١٨ | ٤٣٫٠٢ | ٦٩٫٨٨ | ٨٤٫٠٢ | ٥٢٩٫٥٩ | ٣٥٢٫٣٥ | ٧٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٩٣ | ١٠٧٫١٢ | ١٦٫٠٦ | ١٣٠٫٧٧ | ٩٥٠٫٦٢ | ١٦٫٧٠ | ٨٨٫١٩ | ٢٬٢٢٩٫٢٧ | ٦٨٥٫٠٣ | ١٬٠٧٨٫٢٦ | ٤٤٥٫٥٦ | ٥٣٫٢٨ | ٤٧٦٫٠١ | ٢٬٢٥٩٫٨٣ | ٢٬٠٥٦٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٢ | ٤٨ | ٣٦ | ٢٦ | ٣٧ | ٣٥ | ٣٢ | ٨ | ١٨ | ١٠ | ١ | ١ | ٢ | ١٤ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٦٫٨٦ | ٢٤٫٤٤ | ٢٧٫٦٥ | ٤٢٫٢٦ | ٧٫٧٨ | ٧٫٨٤ | ١٢٣٫٧٣ | ١٣٢٫٢٦ | ٤٥٫٢٨ | ٨٦٫٢٤ | ١٨٤٫٦٢ | ٢٣٨٫٢٣ | ٨٢٦٫٦٨ | ٩٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٢٫٣٦ | ٣٥٦٫٧٩ | ١٦٥٫٩٦ | ١٬٢٤٩٫٣٤ | ٣٬٣٤١٫٨٨ | ٩٩٫٥٧ | ٣٦٦٫٢٣ | ١٬١٩٤٫٣٠ | ٥٨٧٫١١ | ٨٨٧٫٤٢ | ١٦٧٫٥١ | ١٠٦٫٠٨ | ٢٠٨٫٠٩ | ٢٬٠٢٣٫٧٦ | ١٬٨٧٧٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١ | ٤٩ | ١٨ | ٢٦ | ٢٨ | ٦ | ٦ | ٦ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٥٩ | ٦٣٫٣٤ | ٤٢٫٨٧ | ٨٫٧٨ | ٧٩٫٧٥ | ٤٫٧٤ | ٠٫٢٢ | ٤٨٫٢٥ | ٢٫٨١ | ٥٫٢٥ | ٨٫٣٢ | ٥٫٣٥ | ٨٫٠٩ | ١٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٩٫٧٦ | ٣٦٣٫٢٦ | ٨١٫٩٨ | ١٬٢١٨٫٥٧ | ٢٬٤٩٢٫٥٠ | ١٦٫٣١ | ٦٨٫١٨ | ٩٣٤٫٩٧ | ١٠٢٫٤١ | ٢٩٠٫٨٤ | ٣٧٨٫٠٥ | ٢٥٩٫٣٥ | ٣٤٨٫٣٨ | ٣٣٦٫٠٧ | ٢٧٩٫١٦ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ١٣ | ٢٢ | ٢ | ١ | ٣٥ | ٩ | ١ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٠٧ | ٦٢٫٤٤ | ١٠٩٫٦١ | ١٥٣٫١٨ | ٢٬٩٩٥٫١٨ | ٧٤٫٩٤ | ٩٢٫٧٢ | ٥٧٢٫٤٧ | ٦٣٫٨٠ | ٢٧٫١٠ | ٣٣٫٦٣ | ٢٩٫٥٣ | ٤٫٧٢ | ١٨٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
