بيان التدفق النقدي (TTM)
بريشيا سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥ | ١٨ | ٢١ | ٢١ | ١٧ | ١٣ | ٨ | ١٠ | ١٣ | ١٥ | ١٧ | ١٦ | ١٦ | ١٩ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٥٩ | ١٧٫٧٦ | ٢٫٨٠ | ١٧٫٥٣ | ٢١٫٢٦ | ٣٩٫٠٦ | ٢٧٫٢٨ | ٢١٫٤٣ | ١٧٫٣٦ | ١٤٫٧٩ | ٣٫٩٧ | ٤٫١٤ | ٢٠٫٢٤ | ١٦٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٤٫٠٦ | ٢٧١٫٦٩ | ٣١٩٫٠٦ | ٣٧١٫٦٩ | ١٬٣٧٠٫١٠ | ٤٣٦٫٨٣ | ١٠٣٫٤٣ | ٢٢٨٫٤٥ | ١٬٠٤٨٫٢٩ | ٤٬٧٤٣٫١٨ | ٩٢٩٫٨٢ | ٩٨٢٫٨٦ | ١٬٠٤٧٫٧٩ | ٣٩٢٫٧١ | ٢٧١٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٨ | ١١ | ١٠ | ٨ | ٧ | ٦ | ٥ | ٤ | ٦ | ٨ | ٧ | ٧ | ٧ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٢٦ | ٢٩٫٢١ | ٧٫٨١ | ١٤٫٢٤ | ١٦٫٦٠ | ٧٫٥٣ | ٢٢٫١٧ | ٢٨٫٤٨ | ٥٧٫٦٤ | ٣٦٫٥٦ | ٤٫٨٠ | ٥٫٠٤ | ٤٫٠٥ | ٤٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٫٨٨ | ١٢٣٫٨٠ | ١٥٩٫٥٣ | ١٧٦٫٢٥ | ٦٧٥٫٦٣ | ٢٢٨٫١٤ | ٨١٫٩٦ | ١١٠٫٧٠ | ٢٩٩٫١٧ | ١٬٨١٨٫٣٠ | ٤٢٤٫٠٧ | ٤٤٤٫٤٢ | ٤٦٩٫٣٣ | ١٤٠٫٣٧ | ٧٩٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٣ | ٤ | ٦ | ٨ | ١٠ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٦٤ | ٣٠٫٨٦ | ٣٨٫٨٢ | ٣٨٫٤١ | ٢٧٫٧٥ | ٤٫٣١ | ٢٫٤٦ | ٢٫٤٠ | ١٢٫٧٤ | ١٤٫٦٠ | ٠٫٧٨ | ٠٫٧٨ | ١٫٥١ | ١٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٩٢ | ٤٦٫٠٤ | ٦٠٫٠٩ | ٩٩٫٩٦ | ٦١٨٫٤٤ | ٣١٩٫٩٠ | ١١٨٫٩٣ | ٢١١٫٤٦ | ٨١٨٫٢٣ | ٢٬٧٥٢٫٨١ | ٤٠١٫٤٨ | ٤٣٨٫٥٠ | ٤٨٣٫٨٣ | ١٥٣٫١٠ | ٩٢٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٧ | ٧ | ٦ | ١ | ٣ | ٨ | ٥ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | ٥ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٧ | ٠٫٢٧ | ١٦٫٥٦ | ٧٧٫٦٣ | ٣٤٦٫٩٧ | ١٥٧٫٣٩ | ٤٢٫٣٨ | ٧٣٫٥٤ | ١٢٥٫٩٤ | ٤٨٥٫٥٥ | ٩٫١٦ | ١٠٫٠٨ | ٢٢٠٫٨١ | ٦٨٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
