بيان التدفق النقدي (TTM)
أولفي أويج يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٠ | ٦٦ | ١٠٠ | ١٠٢ | ١٠٢ | ٩٠ | ٥٥ | ٦٠ | ٦٥ | ٦٧ | ٥٣ | ٤١ | ٢٢ | ٢٨ | ٤٧ | ٥٤ | ٨٢ | ٨٦ | ٧٤ | ٧٣ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣١ | ٥٢٫٦٥ | ١٫٣٠ | ٠٫٥٦ | ١٢٫٤٢ | ٣٨٫٤٥ | ٧٫٩٤ | ٨٫٣٨ | ٤٫٠٩ | ٢٠٫٩٧ | ٢٢٫٦٥ | ٤٦٫٥٤ | ٢٧٫٣٦ | ٦٩٫٨٩ | ١٣٫٨٥ | ٥١٫٨٧ | ٤٫٨٠ | ١٣٫٥٣ | ٢٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٧١٫٦٦ | ٥٨٤٫١٣ | ٢٨٠٫٥٦ | ٢٢٦٫٦١ | ٢٧٧٫٨٨ | ٦٥٦٫٧٠ | ٣٠٦٫٦٣ | ٥٧٦٫٥٤ | ٥٠٬٨٠٥٫٥١ | ٢٬٧٢٣٫٥٦ | ٣٤٥٫٤٦ | ١٥٠٫٨٨ | ٥٠٫٥٧ | ٩٣٫٩٧ | ٦٥٧٫٨٨ | ٢٢٥٬٢٩٥٫٨٣ | ٤٦٦٫٨٩ | ٤٤٦٫٠٤ | ٤٣٥٫٦٩ | ٨٦٣٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢ | ٣٠ | ٣٠ | ٣١ | ٤٠ | ٤١ | ٤٣ | ٤١ | ٣٤ | ٣٧ | ٣٥ | ٣٣ | ٢٩ | ٢٨ | ٢٦ | ٢٨ | ٣٦ | ٣٩ | ٤٤ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٧٫٢٧ | ٠٫٤٥ | ٢٫٦٣ | ٢٩٫٩٢ | ٣٫٣٠ | ٥٫١٥ | ٥٫٤٥ | ١٧٫٧٥ | ٩٫٣٩ | ٥٫٣٦ | ٥٫٤٧ | ١٢٫٥١ | ٤٫٣١ | ٧٫٢٣ | ٨٫٥١ | ٢٧٫٦٦ | ٨٫٤٩ | ١٥٫٢٢ | ٥٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٦٫٥٨ | ٢٦٤٫٨٥ | ٨٣٫٧١ | ٦٨٫٥٠ | ١٠٨٫٥٢ | ٣٠٢٫٤٩ | ٢٤١٫٢٧ | ٣٩٧٫٣٩ | ٢٦٬٥٧٤٫٨٠ | ١٬٤٩٧٫١٢ | ٢٢٧٫٤٢ | ١٢١٫٤٠ | ٦٦٫٥٩ | ٩٢٫٩٦ | ٣٥٥٫٣٨ | ١١٥٬٩٨٧٫٥٠ | ٢٠٢٫٠٦ | ١٩٩٫٨٤ | ٢٦٠٫١٢ | ٥٥٥٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢ | ٢٣ | ٣٤ | ٢٦ | ٢٦ | ٣٥ | ٢٩ | ٢٩ | ٣٣ | ٢٦ | ٣١ | ٣١ | ٣٠ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٦ | ٢٨ | ٢٧ | ١٣ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٩ | ٤٦٫١٣ | ٢٥٫١٥ | ٠٫٣٧ | ٣٦٫١٧ | ١٥٫٨٥ | ٠٫٩٣ | ١٢٫٤٠ | ٢٠٫١٣ | ١٩٫٤٦ | ٠٫٣٩ | ٣٫٣٣ | ٩٫٤٨ | ٠٫٧٢ | ٤٫٩٤ | ٧٫٣٦ | ٣٫٢٤ | ٥١٫٣٢ | ٢٦٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٩٫١٤ | ٢٠٨٫١٦ | ٩٥٫٧١ | ٥٧٫١٢ | ٦٩٫٩١ | ٢٥٦٫٨٧ | ١٦٣٫٩٧ | ٢٨٢٫٩٨ | ٢٥٬٨٦٢٫٢٠ | ١٬٠٦٣٫٧٥ | ٢٠٣٫٩٧ | ١١٥٫٦٣ | ٧٠٫٠٧ | ٩٢٫٥٤ | ٣٨٤٫١٣ | ١٠٩٬٨٣٣٫٣٣ | ١٦٠٫٩١ | ١٤١٫٩٤ | ٧٨٫٠٥ | ١٩٩٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ٤ | ١١ | ٣٦ | ٤٥ | ٣٧ | ١٤ | ١٨ | ١٠ | ٠ | ٢ | ١٥ | ٢٧ | ٤٣ | ٣٠ | ٧ | ٠ | ١٨ | ١٩ | ١٧ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٧٥٫٤٠ | ٢١٧٫٨٢ | ٢٥٫٤٢ | ١٧٫٩٩ | ٦٢٫٩٤ | ٢٣١٫٨٣ | ٤٢٫٦٠ | ١٠١٫٢٣ | ١٬٨٤١٫٧٣ | ٧٢٣٫٠٣ | ٧٧٫١٠ | ٥٩٫٥٢ | ٣١٫٤٦ | ٧٥٫٧٣ | ٩٩٫٦٧ | ٧٣٬٣٨٣٫٣٣ | ٩٫٦٩ | ١١٫٤٨ | ٥٠٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
