بيان التدفق النقدي (TTM)
مونتيباليتو، SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٤ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٤ | ٨ | ٩ | ٩ | ٣ | ٣ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٨٨ | ١٠١٫٥٤ | ١٬٣٩٢٫٠٦ | ٩١٫١٧ | ١٬٠٣٢٫٥٣ | ٣٦٥٫٩٦ | ١٠٦٫٣٢ | ٢٩٣٫٩٧ | ٤٫١١ | ٣٫٩٦ | ٦٥٫٨٣ | ١٩٢٫٦٥ | ٥٣٫٤٧ | ١١٤٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫٠١ | ٢٩٧٫٥٩ | ٣٫٥٣ | ٥٢٫٩٦ | ٣٤٫٤٤ | ٣٤٫٢٩ | ١٠٧٫١٦ | ٤٥١٫٣٣ | ٤٨٢٫٨٨ | ٧٤٨٫٧١ | ٢٢٣٫١٢ | ١٢٣٫٩٤ | ٣٠٦٫١٨ | ٨٢٨٫٧١ | ٣٢٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ١ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٨٣٫٠٨ | ١٢٨٫٠٧ | ٥٣٩٫٧٢ | ١٣٫٧٩ | ١٦٫٠٠ | ١٫٤١ | ١٫٤٣ | ١٨٣٫٩٤ | ١١٫٤٣ | ١٠٫٢٦ | ٧٤٫٥٠ | ٢٩٢٫٢٠ | ٦٫٧٨ | ٧٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٣١ | ١٤٩٫٠٥ | ٣٢٫١٢ | ٢٠٦٫٨٧ | ١٬٣١٣٫٤٩ | ١١٧٫٨١ | ١٣٦٫٤٧ | ٢٧٤٫٦٠ | ١٢٧٫١٤ | ٢١١٫٠٠ | ٦٦٫٦٩ | ٢٧٫٦٤ | ١٤١٫٦٥ | ٧٦٨٫١٤ | ١٨٦٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٣ | ٢ | ٢ | ٤ | ٦ | ٣ | ١ | ٣ | ٦ | ٨ | ٤ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٧٬٦٠٠٫٠٠ | ٢٢٫٣٠ | ٥٫٦٠ | ١٠٢٫٢٠ | ٥٠٫٥٥ | ٥٥٫٥٦ | ١٢٥٫٠٣ | ٤٩١٫٨٨ | ٩٦٫٥٩ | ٤٩٫١٣ | ٥٥٫٠٩ | ١٢٢٫٦٧ | ٤٫٠١ | ٤٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٢٠ | ٢٠٩٫٥٥ | ١٢٥٫٠١ | ١١٨٫٨٢ | ١٬٧٦٩٫٥٠ | ٢٨٤٫٤٥ | ١٤٨٫٥٢ | ٧٥٫٨٨ | ١٦٤٫٠١ | ٤٨٠٫١٨ | ٢٠٥٫٢٨ | ١٤٩٫٨٥ | ٩٠٫٥٦ | ٥٠٥٫٦٨ | ١٢٦٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ٤ | ٢ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٥٥٫٦٦ | ٣٠٫٢٥ | ١٩٩٫٣٣ | ١١٣٫٥٨ | ٨٣٦٫٥١ | ١٤٫٨٩ | ٥١٫٠٢ | ٢٨١٫٣٠ | ١٦٧٫١٥ | ٢٤٨٫٨٤ | ٣٨٫٤٨ | ٦٢٫٥٠ | ٨٢٫٨١ | ٤٨١٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
