بيان التدفق النقدي (TTM)
موتا إنجيل، SGPS، SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٩ | ٢٢١ | ٢٠٥ | ١٨٩ | ٢٠٨ | ٢٢٧ | ٢٧٣ | ٣١٩ | ٥٩٣ | ٨٦٦ | ٨٧٩ | ٨٩٢ | ٦١٠ | ٣٢٧ | ٤٥٠ | ٥٧٢ | ٤٨٨ | ٤٠٤ | ٤٩٠ | ٥٧٥ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٤٣ | ٧٫١٥ | ٧٫٧٠ | ١٠٫٠١ | ٩٫١٠ | ٢٠٫١٧ | ١٦٫٧٨ | ٨٥٫٧٧ | ٤٦٫١٧ | ١٫٥١ | ١٫٤٨ | ٣١٫٦٩ | ٤٦٫٤٠ | ٣٧٫٦٠ | ٢٧٫٣٢ | ١٤٫٧١ | ١٧٫٢٥ | ٢١٫٢٢ | ١٧٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٬٤٤٩٫٢٠ | ٦١٩٫٨٣ | ٢٩٨٫١٦ | ١٨٥٫٧٠ | ٣٦٠٫٢٧ | ١٬٦٦١٫٨٧ | ٦٥٥٫٩١ | ٣٢٨٫٩٧ | ٥٤٩٫١٤ | ٢٧٦٫٩٢ | ٣٩٩٫٩٧ | ٧٠٣٫٤٠ | ١٢٬٩٠٢٫٧١ | ٢٣٩٫٦٨ | ٧٢٥٫٢٢ | ٢١٩٫٩١ | ٦٩٢٫٣٣ | ٣٣٨٫٧١ | ٢٤٦٫٤٠ | ٢٠٦٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨١ | ٣٣ | ١٧ | ١ | ٣٠ | ٦٠ | ٩٧ | ١٣٤ | ٨٨ | ٤٢ | ٣٧ | ٣٣ | ٢٥٦ | ٤٨٠ | ٤٥٨ | ٤٣٦ | ٣٣٠ | ٢٢٤ | ٣٧٩ | ٥٣٥ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٥٥ | ٤٨٫٤٥ | ٩٣٫٩٩ | ٢٬٨٩٦٫٠٧ | ٩٦٫٦٦ | ٦١٫٤٤ | ٣٨٫٠٦ | ٣٤٫٢٧ | ٥٢٫١٤ | ١١٫١٧ | ١٢٫٥٧ | ٦٨٥٫٣٤ | ٨٧٫٢٧ | ٤٫٦١ | ٤٫٨٣ | ٢٤٫٣٤ | ٣٢٫١٨ | ٦٩٫٦٩ | ٤١٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٤٦١٫٠٥ | ٩٢٫١٢ | ٢٤٫٦٠ | ١٫٠٠ | ٥٢٫٦٨ | ٤٣٨٫٠٧ | ٢٣٢٫٢٧ | ١٣٧٫٧٢ | ٨١٫٣٤ | ١٣٫٤٣ | ١٦٫٩٨ | ٢٥٫٧٢ | ٥٬٤٢٥٫٠٦ | ٣٥٢٫٠٩ | ٧٣٨٫٥٧ | ١٦٧٫٣٩ | ٤٦٧٫٥٠ | ١٨٧٫٤٧ | ١٩٠٫٩٢ | ١٩٢٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥١ | ١٠٨ | ٩٧ | ٨٦ | ١٢٥ | ١٦٤ | ٢١١ | ٢٥٩ | ٣٨٧ | ٥١٥ | ٦٢٥ | ٧٣٥ | ٣٦٠ | ١٥ | ٥٥ | ٩٤ | ٩٠ | ٢٧٤ | ٢٧٤ | ٢٧٤ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٩٠ | ١٠٫١٠ | ١١٫٢٣ | ٤٤٫٦٣ | ٣٠٫٨٦ | ٢٩٫٢٩ | ٢٢٫٦٦ | ٤٩٫٣٥ | ٣٣٫٠٥ | ٢١٫٣٤ | ١٧٫٥٩ | ٥١٫٠١ | ١٠٤٫١٢ | ٢٦٧٫٤٨ | ٧٢٫٧٩ | ١٩٥٫٠٩ | ٢٠٥٫١٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٧١٧٫٤٦ | ٣٠٣٫٧٣ | ١٤١٫٤٦ | ٨٤٫٧٤ | ٢١٦٫١٢ | ١٬١٩٥٫٧٢ | ٥٠٧٫٧٦ | ٢٦٧٫٤٧ | ٣٥٨٫٩٧ | ١٦٤٫٧٧ | ٢٨٤٫٤٨ | ٥٧٩٫٦٩ | ٧٬٦٢٦٫٣٩ | ١٠٫٩٠ | ٨٨٫٠٨ | ٣٦٫٢٤ | ١٢٧٫٢٢ | ٢٢٩٫٥٣ | ١٣٧٫٧٥ | ٩٨٫٤١ |
| التدفق النقدي | ١ | ٣٦ | ٦٩ | ١٠٢ | ٥٨ | ١٤ | ٤٢ | ٩٧ | ١٠٨ | ٣١٣ | ٢٢٠ | ١٢٧ | ٥ | ١٣٦ | ٦٢ | ٢٦٠ | ٧١ | ١١٩ | ١٩٩ | ٢٧٨ |
| يتغير (٪) | ٣٬٣٧٥٫٦١ | ٩٣٫٠٢ | ٤٨٫١٩ | ٤٣٫٢٩ | ٧٦٫٣٥ | ٤٠٤٫٤٧ | ١٣٢٫٨٤ | ٢١١٫٢٩ | ١٨٩٫٨٦ | ٢٩٫٧٢ | ٤٢٫٢٩ | ١٠٣٫٧٢ | ٢٬٧٨٥٫٤٦ | ١٤٥٫٤٧ | ٣١٩٫٩٠ | ٧٢٫٩١ | ٢٦٩٫١٤ | ٦٦٫٦٣ | ٣٩٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
