بيان التدفق النقدي (TTM)
دورو فيلغيرا، SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٧ | ٤٢ | ٦٥ | ٧٢ | ٧٨ | ٧٠ | ٦١ | ٤٨ | ٣٥ | ٣١ | ٢٧ | ٥١ | ٧٥ | ٧٦ | ٧٧ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٢٣ | ٥٥٫٤٥ | ١٠٫٥١ | ٩٫٥١ | ١٠٫٧٣ | ١٢٫٠٢ | ٢١٫٥٤ | ٢٧٫٤٦ | ١١٫٤٩ | ١٢٫٩٨ | ٨٨٫٦٩ | ٤٧٫٠٠ | ١٫٢٠ | ١٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫١٩ | ١٤٠٫٣٨ | ١٠١٫٦٦ | ٢٠٣٫٢٨ | ١٬١٦٨٫٢١ | ٢٤٢٫١١ | ٩٥٫٤٢ | ٩٨٫٦٣ | ١٠٤٫٨٣ | ١١٨٫٢٠ | ٣١٫٤٢ | ٨٥٫٧٦ | ٢٢٧٫٨٣ | ٢٩٣٫٤٣ | ٩٠٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩ | ٢٨ | ١٤ | ١٥ | ١٦ | ١٢ | ٩ | ٩ | ١٠ | ١٧ | ٢٤ | ٢١ | ١٧ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤٨ | ١٥٢٫١٣ | ٦٫٨٠ | ٦٫٣٧ | ٢٣٫٨٠ | ٣١٫٢٤ | ٥٫٧٥ | ٥٫٤٣ | ٧٥٫٢٤ | ٤٢٫٩٤ | ١٣٫٣٩ | ١٥٫٤٦ | ٦٧٫٠٠ | ٢٠٢٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٣٣ | ٩٢٫٩٧ | ٢٢٫٥٨ | ٤٣٫٦٣ | ٢٤٣٫٥٥ | ٤٣٫٠٩ | ١٣٫٢٧ | ١٨٫٤٩ | ٢٨٫٥٧ | ٦٣٫٧٧ | ٢٧٫٨٤ | ٣٤٫٨٩ | ٥٣٫٣٠ | ٢٢٫٣٩ | ٧٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٣٩ | ١١٤ | ٩١ | ٦٩ | ٢٩ | ١٢ | ١٠ | ٨ | ٤٠ | ٨٩ | ٨٩ | ٩٠ | ٤٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٬٠٧٧٫٣٤ | ١٩٤٫٠٢ | ١٩٫٨٧ | ٢٤٫٨٠ | ٥٨٫٣٧ | ١٤٠٫٢٤ | ١٥٫٥٦ | ١٨٫٤٣ | ٦١٠٫٨٣ | ١١٩٫٥٨ | ٠٫٦٩ | ٠٫٦٨ | ٥١٫٠٥ | ١٠٤٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٣٤ | ١٣٠٫٧٤ | ١٧٩٫٠٨ | ٢٥٩٫٦٥ | ١٬٠٢٤٫٦٦ | ٩٩٫٠٢ | ١٧٫٨٥ | ١٩٫٨٦ | ٢٣٫٧٣ | ١٥٤٫٤٣ | ١٠٣٫٥٧ | ١٥٠٫٨٧ | ٢٧٤٫٥٢ | ١٧١٫٠٤ | ٢٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٩٧ | ٣٠ | ٦٤ | ٣٥ | ٧ | ٢٩ | ٦٤ | ٤٩ | ٣٣ | ٢٦ | ٨٦ | ٥٩ | ٣٣ | ٢٦ | ٨٤ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٥٥ | ٣١٤٫٦٥ | ٤٤٫٧٣ | ٨٠٫٩٤ | ٥٣٠٫٧٢ | ١٢٣٫٢٢ | ٢٤٫١٠ | ٣١٫٧٥ | ١٧٨٫٥٠ | ٢٢٧٫٣٩ | ٣٠٫٨٨ | ٤٤٫٦٧ | ١٧٨٫٥٧ | ٢٢٧٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
