بيان التدفق النقدي (TTM)
كونجسبيرج جروبن آسا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٣٥٩ | ٢٬٧٥١ | ٢٬٦٥٣ | ٣٬١٩٧ | ٣٬٩١٠ | ٤٬٩٧٠ | ٣٬٨٧٣ | ٢٬٦٠٥ | ١٬٣٥٥ | ١٬١٠٦ | ١٬٤٨٤ | ٢٬٧٤٢ | ٢٬٣٣٣ | ٥٬٨٢٧ | ٦٬٨٨١ | ٨٬٤١٠ | ١٠٬٦٤٨ | ١٣٬٧٤٤ | ١٤٬٦١٢ | ١٢٬٩٦٢ |
| يتغير (٪) | ١٨٫١٠ | ٣٫٥٦ | ٢٠٫٥١ | ٢٢٫٣٠ | ٢٧٫١١ | ٢٢٫٠٧ | ٣٢٫٧٤ | ٤٧٫٩٨ | ١٨٫٣٨ | ٣٤٫١٨ | ٨٤٫٧٧ | ١٤٫٩٢ | ١٤٩٫٧٦ | ١٨٫٠٩ | ٢٢٫٢٢ | ٢٦٫٦١ | ٢٩٫٠٨ | ٦٫٣٢ | ١١٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٨١ | ١٥٥٫٧٨ | ٣٧٬٩٠٠٫٠٠ | ١١٣٫٣٣ | ٢٥١٫٧٧ | ٧١٣٫٠٦ | ٩١٧٫٧٧ | ١١٥٫٥٢ | ٣١٫٣٦ | ٢٦٫٤٢ | ٣٩٫٩١ | ٣٥١٫٩٩ | ٢٬٠٦٤٫٦٠ | ٢٨٥٫٢٢ | ٢٣٣٫٨٩ | ٢٦٤٫٣٨ | ٢١٢٫٣٧ | ١٦٥٫٢٣ | ١٤٧٫٩١ | ١٥٣٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٦٢٨ | ٢٬٣٩٢ | ١٬١٩٦ | ١٬٢٤٢ | ٧٥٩ | ٧٦٩ | ٨٢٨ | ٧٥٤ | ١٬٣٧٥ | ١٬٣٤٣ | ١٬٥٥٩ | ١٬١٣٣ | ٨٦٣ | ١٬١٥٣ | ١٬١٩١ | ٢٬٠٠٣ | ١٬٨٣١ | ١٬٧٦٢ | ٨١٥ | ٦٧٧ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩٨ | ١٥٠٫٠٠ | ٣٫٨٥ | ٣٨٫٨٩ | ١٫٣٢ | ٧٫٦٧ | ٨٫٩٤ | ٨٢٫٣٦ | ٢٫٣٣ | ١٦٫٠٨ | ٢٧٫٣٣ | ٢٣٫٨٣ | ٣٣٫٦٠ | ٣٫٣٠ | ٦٨٫١٨ | ٨٫٥٩ | ٣٫٧٧ | ٥٣٫٧٥ | ١٦٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٣١ | ١٣٥٫٤٥ | ١٧٬٠٨٥٫٧١ | ٤٤٫٠٣ | ٤٨٫٨٧ | ١١٠٫٣٣ | ١٩٦٫٢١ | ٣٣٫٤٤ | ٣١٫٨٢ | ٣٢٫٠٨ | ٤١٫٩٣ | ١٤٥٫٤٤ | ٧٦٣٫٧٢ | ٥٦٫٤٤ | ٤٠٫٤٨ | ٦٢٫٩٧ | ٣٦٫٥٢ | ٢١٫١٨ | ٨٫٢٥ | ٨٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٧٠٢ | ٣٬٤٧٤ | ٢٬٨٩٥ | ٤٬٦٢٣ | ٤٬٥٦٩ | ٣٬٤١٩ | ٣٬٣٨٤ | ٤٬١٥٠ | ٤٬٤٤٦ | ٤٬٠٠٢ | ٣٬٩٦٨ | ٢٬٦٥٢ | ١٬٦٥٢ | ٢٬٧٥٩ | ٢٬٨١٩ | ٣٬١١٩ | ٣٬٨٩٣ | ٣٬٨٦٢ | ٣٬٨٠٨ | ٣٬٨٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫١١ | ١٦٫٦٧ | ٥٩٫٦٩ | ١٫١٧ | ٢٥٫١٧ | ١٫٠٢ | ٢٢٫٦٤ | ٧٫١٣ | ٩٫٩٩ | ٠٫٨٥ | ٣٣٫١٧ | ٣٧٫٧١ | ٦٧٫٠١ | ٢٫١٧ | ١٠٫٦٤ | ٢٤٫٨٢ | ٠٫٨٠ | ١٫٤٠ | ٠٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٤١ | ١٩٦٫٧٢ | ٤١٬٣٥٧٫١٤ | ١٦٣٫٨٨ | ٢٩٤٫٢٠ | ٤٩٠٫٥٣ | ٨٠١٫٩٠ | ١٨٤٫٠٤ | ١٠٢٫٨٩ | ٩٥٫٦٠ | ١٠٦٫٧٢ | ٣٤٠٫٤٤ | ١٬٤٦١٫٩٥ | ١٣٥٫٠٥ | ٩٥٫٨٢ | ٩٨٫٠٥ | ٧٧٫٦٤ | ٤٦٫٤٣ | ٣٨٫٥٥ | ٤٥٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٤٬٤٣١ | ١٬٧٦٦ | ٧ | ٢٬٨٢١ | ١٬٥٥٣ | ٦٩٧ | ٤٢٢ | ٢٬٢٥٥ | ٤٬٣٢١ | ٤٬١٨٦ | ٣٬٧١٨ | ٧٧٩ | ١١٣ | ٢٬٠٤٣ | ٢٬٩٤٢ | ٣٬١٨١ | ٥٬٠١٤ | ٨٬٣١٨ | ٩٬٨٧٩ | ٨٬٤٤٧ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫١٤ | ٩٩٫٦٠ | ٤٠٬٤٠٠٫٠٠ | ٤٤٫٩٥ | ١٤٤٫٨٨ | ١٦٠٫٥٥ | ٤٣٤٫٣٦ | ٩١٫٦٢ | ٣٫١٢ | ١١٫١٨ | ٧٩٫٠٥ | ٨٥٫٤٩ | ١٬٩٠٧٫٩٦ | ٤٤٫٠٠ | ٨٫١٢ | ٥٧٫٦٢ | ٦٥٫٩٠ | ١٨٫٧٧ | ١٤٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
