بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة بيزورنو للبيئة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠ | ٢٣ | ٢٦ | ٥٦ | ٦٠ | ٦٥ | ٤٧ | ٤٦ | ٤٦ | ٤٨ | ٥٠ | ٤٨ | ٤٧ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٦٩ | ١٢٫٨١ | ١١٤٫٢١ | ٧٫٦٨ | ٧٫١٣ | ٢٧٫١٥ | ١٫٧١ | ١٫٧٤ | ٤٫٦٤ | ٤٫٤٤ | ٣٫٠٩ | ٣٫١٩ | ١٥٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٦٫٦٧ | ١٬٣٩٣٫٢٥ | ١٬١٩٦٫٨٩ | ٣٢٦٫٨٢ | ٢٣١٫٠٠ | ١٨٤٫١٨ | ٤٧٤٫٩٦ | ١٬٨٩٩٫٤١ | ٣٠٧٫٥٦ | ٥٨٦٫٢٠ | ١٦٠٫٢١ | ١٥٠٫٠٣ | ١٤٠٫٥٢ | ٣٦٠٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩ | ٢٢ | ١٤ | ١٣ | ١٧ | ٢٠ | ٣٨ | ٤١ | ٤٥ | ٣٧ | ٢٩ | ٣١ | ٣١ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٨١ | ٣٢٫٩٩ | ٧٫٩٢ | ٢٦٫١١ | ٢٠٫٧٠ | ٨٥٫٤٧ | ٩٫٩٣ | ٩٫٠٣ | ١٧٫٦٩ | ٢١٫٥٠ | ٦٫٤٥ | ٠٫٣٥ | ٨٥٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٩٫٧٠ | ١٬٢٩٤٫٦٩ | ٦٦٠٫٦٨ | ٧٧٫٥٥ | ٦٤٫١٩ | ٥٧٫٦٧ | ٣٧٨٫٦٠ | ١٬٦٩٣٫٢٣ | ٣٠٤٫٢٢ | ٤٥٦٫٠٦ | ٩٣٫٦٩ | ٩٦٫٣٨ | ٩٣٫٥٨ | ٣٨٥٫٩٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤ | ٠ | ١٤ | ٢٦ | ١٧ | ٩ | ٠ | ٧ | ١٥ | ٢ | ١٠ | ١٥ | ١٨ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٧٠ | ٣٣٬٦٨٥٫٥٤ | ٨٤٫٠٣ | ٣١٫٨٦ | ٤٦٫٧٥ | ١٠٥٫١١ | ١٬٦٤٨٫٦٣ | ١٠٦٫٤٦ | ٨٣٫٩٩ | ٥٢٤٫٥٠ | ٤٣٫٦١ | ١٨٫٤٧ | ١٦٢٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٤٫١٠ | ٢٫٤٩ | ٦٣٧٫٣١ | ١٤٩٫٥٠ | ٦٦٫٨٧ | ٢٦٫٥٠ | ٤٫٨٠ | ٣٠٢٫٣٠ | ١٠٢٫٨٤ | ٣٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٢ | ٤٦٫٢٤ | ٥٣٫٠٠ | ٧٤٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٢ | ٢ | ١٧ | ٢٦ | ٣٥ | ١٠ | ٢ | ١٥ | ٨ | ٣١ | ٣٢ | ٣٣ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٨٢ | ٢٣١٫٣١ | ٨٨٤٫٥٠ | ٥٢٫٣٤ | ٣٤٫٣٦ | ٧١٫٧٥ | ١٢٤٫٥٨ | ٥٠٦٫٨٥ | ١٥٤٫٩٠ | ٢٨٢٫١٤ | ٣٫٤٨ | ٣٫٣٦ | ١٤٥٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
