بيان التدفق النقدي (TTM)
جودتك آسا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣ | ١١ | ٢٠ | ١٧ | ٢١ | ٢ | ٢٩ | ٣٤ | ٢٥ | ٣٠ | ٩ | ٨ | ٤١ | ٨١ | ٣٢ | ٦٢ | ٤١ | ١١ | ٥٣ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٦٠ | ٨١٫٧٣ | ١٨٥٫٧٣ | ٢٠٫٢٦ | ١٠٩٫٣٦ | ١٬٣٥٤٫٦٦ | ١٨٫٦٥ | ٢٧٫١٠ | ٢٣٫٤٨ | ١٢٩٫٦٦ | ١٨٧٫٣٣ | ٤١٦٫٤٦ | ٩٨٫٢٨ | ٦٠٫٥٧ | ٩٣٫٧٣ | ٣٣٫٠١ | ١٢٦٫٥٧ | ٥٧٩٫٠٩ | ٤٩٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٣٫٣٣ | ٢٦٫١٩ | ٣٨٫٦٦ | ١٤٨٫٩١ | ٢٠٤٫١٩ | ١٠٫١٢ | ٦٨٢٫٣٢ | ١٬٥٦٨٫٥٦ | ٩٢٤٫٤٠ | ٦٩٣٫١٨ | ٥٥٫٢٢ | ٧١٨٫١٨ | ٢١٧٫٠٢ | ٥٩٤٫٨٥ | ٨٠٫١٥ | ٤٠٣٫٩٢ | ١٣٢٫٦٩ | ٢٧٥٫٠٠ | ١٠٩٫٧٩ | ٨١٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢٣ | ٢٢ | ٢٣ | ١٦ | ٤ | ٩ | ١٠ | ١٨ | ٢١ | ٢٠ | ٢٠ | ١٩ | ٣ | ١٤ | ٧ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٢١ | ٤٥٫٦٣ | ٣٩٫٦٥ | ٦٣٦٫٤٧ | ٢٫٨١ | ٦٫٠٤ | ٣١٫٠٤ | ١٢٣٫٦٩ | ٣٤٦٫٨٥ | ٣٫٣٧ | ٨٨٫٣٣ | ١٥٫٨٥ | ٥٫١٩ | ١٫٠٠ | ٤٫٥٢ | ١١٥٫٧٩ | ٣٧٣٫٣٣ | ٥٠٫٧٠ | ٢١٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٨١ | ٣٫٥٣ | ٤٫١٨ | ٢٦٫٢٣ | ٢٢٠٫٢٥ | ١١٣٫٢٧ | ٥٥٦٫٩٤ | ٧٤٤٫١٢ | ١٤٢٫٥١ | ٢١٣٫٦٤ | ٥٩٫٣٢ | ١٬٦٦٣٫٦٤ | ١١٢٫٧٧ | ١٤٧٫٧٩ | ٥٠٫٠٠ | ١٢٤٫١٨ | ٩٫٦٢ | ٣٥٥٫٠٠ | ١٤٫٥٨ | ٢٣٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ٣٢ | ٣٥ | ٣٣ | ٣٠ | ١٥ | ١٦ | ٢٤ | ٣٨ | ١٨ | ١ | ٠ | ٢ | ٤٩ | ٥٢ | ٢٨ | ١٣ | ٢ | ١٢ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٣٤٩٫٧١ | ١٠٫٤١ | ٧٫٤٧ | ٨٫١٦ | ١٤٨٫٧٢ | ١٣٫١٧ | ٤٣٫٩٨ | ٥٨٫٣٣ | ٥٣٫٤٠ | ١٠٨٫٥٢ | ٧٣٫١٧ | ٥٥٠٫٠٠ | ٢٬٦١١٫١١ | ٦٫٣٥ | ٤٦٫٨٢ | ٥٣٫٢٦ | ١١٧٫٠٥ | ٦٢٧٫٢٧ | ٣٣٤٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٫٩٥ | ٧٤٫٥٣ | ٦٦٫٨٤ | ٢٧٧٫٨٦ | ٢٩٠٫٩٨ | ٧٥٫٠٢ | ٣٩٣٫٦٧ | ١٬٠٩٨٫١٥ | ١٬٤٠٥٫٥٨ | ٣٩٧٫٧٣ | ٩٫١٠ | ٣٦٫٣٦ | ٩٫٥٧ | ٣٥٨٫٨٢ | ١٣٠٫٤٠ | ١٨٠٫٣٩ | ٤١٫٣٥ | ٥٥٫٠٠ | ٢٤٫١٧ | ١٥٥٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ١٩ | ٤٣ | ٥٣ | ١٢ | ١٠ | ١٩ | ٤ | ٢ | ٣ | ٤ | ١٦ | ١ | ١٩ | ١٤ | ٤٠ | ١٥ | ٣١ | ٤ | ٤٨ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٧٫٦٦ | ٢٣٫١٠ | ٧٧٫٧٤ | ١٨٧٫٧٠ | ٨٨٫٩٧ | ١٢١٫٥٧ | ٤٨٫٣٩ | ٢٣٫٧٠ | ٦٤٫٦٧ | ٤٧٢٫٣٢ | ٩٣٫٢٩ | ١٬٨٠٩٫٠٩ | ٢٧٫٦٦ | ٣٩٢٫٦٥ | ١٣٨٫٤٤ | ١٠٣٫٩٢ | ٨٧٫١٨ | ١٬١٠٠٫٠٠ | ١٦٧٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
