بيان التدفق النقدي (TTM)
فوريس ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٠ | ٢ | ٥ | ٧ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٢٨ | ٥١٫٧٦ | ٣٤٫١١ | ١١٫٣٢ | ١٢٫٧٧ | ٧٫٤٦ | ٨٫٠٧ | ١٫٩٢ | ١٫٩٦ | ٣٦٫٦٠ | ٢٦٫٧٩ | ٢٢٫٨٨ | ٢٩٫٦٧ | ١١٤٫٨٥ | ٧٧٣٫١٩ | ١٠٠٫١٠ | ٥٠٫٠٣ | ١٠٫٨٣ | ١٢٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫٨٠ | ٧٤٫٩٣ | ١٤٣٫٣١ | ٢٥٩٫٨٥ | ٧٧٠٫٠٠ | ٥٠٠٫٦٢ | ١٬٩٨٠٫٠٩ | ٨٠٠٫٣٩ | ٦٩٦٫٨٩ | ٦١٤٫٢٩ | ٣٣٦٫٤٩ | ٢٦٦٫٨٢ | ١٦٠٫١٧ | ٩٢٫٢١ | ٢٣٫٣١ | ٦٨٢٫٧٢ | ٤٩٩٫٧٤ | ٣١٦٫٩١ | ٥٠٧٫٧٩ | ٢٬١٩٦٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣٥ | ٨٫٨٢ | ٨٫١١ | ١٫٦٧ | ١٫٦٤ | ٢٠٫٩٧ | ٢٦٫٥٣ | ١٣٦٫١١ | ٥٧٫٦٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٩٫٣٣ | ١٠٫٢٩ | ١٣٫٧٦ | ١٢٫١٠ | ١٠٫٧٩ | ١٢٫١٠ | ٩٨٩٫٩١ | ٩٠٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٤٩ | ٢٫٤٩ | ٣٫٤١ | ٤٫٩٩ | ١٦٫٩٤ | ١٢٫٨٤ | ٤٣٫٣٦ | ١٤٫٠١ | ٢٩٫٣٦ | ٤١٫٦١ | ١٦٫٦٩ | ١٠٫٤٤ | ٧٫٣٧ | ٥٫٤١ | ١٠٫٤٧ | ٣٩٫٣٨ | ١٢٫٨٥ | ٤٫٧٧ | ٩٣٫٥١ | ٨٧٨٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ٤ | ٥ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٤ | ٢٦٤٫١٥ | ١٦٠٫٩٢ | ٢٤٫٧١ | ١٩٫٨١ | ١٩٫٠٣ | ٢٣٫٥١ | ١٫٢٥ | ١٫٢٧ | ١٣٫٦١ | ١١٫٩٨ | ٥١٫٠٥ | ١٠٤٫٣١ | ٢٬٦٨٢٫٢٩ | ٩٦٫٤١ | ٤٢٫٣٠ | ٢٩٫٧٣ | ١٧٫٥٤ | ٢١٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٧٢ | ٢٢٫٥٩ | ٤٦٫٧٣ | ١٦٤٫٨٤ | ٦٨٦٫٩٤ | ٦١٣٫٤٦ | ٢٬١٢٣٫٠١ | ٧١٤٫٠١ | ٦٢٥٫٩١ | ٥٥٥٫٥٩ | ٢٥٣٫١١ | ١٧٧٫٢٦ | ٦٧٫٥٤ | ٢٫٣٨ | ١١٢٫٨٠ | ٧٤٣٫٠٦ | ٣٨٦٫٧٩ | ٢١٢٫٠٩ | ٣١٤٫٢٥ | ١٬٢١٨٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٤٥ | ٢٠٫٦٦ | ٢٦٫٠٤ | ٧٠٫٠٧ | ٢٣٤٫١٧ | ٧٦٫٦٠ | ٣٢٧٫٤٣ | ١٢٫٦٥ | ١١٫٢٣ | ١٤٩٫٣٨ | ٥٩٫٩٠ | ٢٨٫٤٧ | ٢٢٫١٦ | ٤١٫٢٤ | ٧٠٫١٩ | ٣٧٣٫٣٧ | ١٣٦٫٥٨ | ٤٤٫٣٥ | ٧٩٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
