بيان التدفق النقدي (TTM)
إنيرجيكونتور إيه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦ | ١٨ | ٢٠ | ٢٣ | ٤٣ | ٦٢ | ٥٤ | ٤٦ | ٩٢ | ١٣٩ | ١٤٠ | ١٤١ | ١٤٤ | ١٤٨ | ١٤٢ | ١٣٦ | ٤٦ | ٤٣ | ٢٧ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٢٥ | ١٤٫٥٠ | ١٢٫٦٧ | ٨٤٫٣٨ | ٤٥٫٧٦ | ١٢٫٩٤ | ١٤٫٨٦ | ١٠٠٫٨٨ | ٥٠٫٢٢ | ٠٫٦٩ | ٠٫٦٩ | ٢٫٦٩ | ٢٫٦٢ | ٣٫٩٦ | ٤٫١٢ | ٦٥٫٩٢ | ١٩٣٫٤٠ | ٣٨٫١٥ | ٦١٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٤٫٩٢ | ١٤٣٫٤١ | ١١٢٫٢٥ | ٩٦٫٠٧ | ١٩١٫١٣ | ٣٠٢٫٥٠ | ٦٨١٫٥٧ | ٩٨٦٫٨٨ | ٨٢٣٫٩٧ | ٥١٢٫٣٩ | ٧٩٨٫٦٥ | ١٬٧٧٨٫٩٤ | ٥١١٫٣٥ | ٣٠٥٫٠٧ | ٢٤٢٫٩٩ | ١٩٩٫٠٢ | ٢٦٥٫٧٨ | ١٢٩٫٤٢ | ١٬٧٧٨٫٢٥ | ٣٣٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ١٢ | ٨ | ٢٨ | ٥٦ | ٨٥ | ٦٥ | ٤٦ | ٦٤ | ٨٢ | ٩٤ | ١٠٦ | ٧٦ | ٤٥ | ٣٤ | ٢٢ | ١٦ | ٩ | ٢٩ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٣٫٢٢ | ١٦٧٫٦٧ | ٢٤٧٫٧٧ | ١٠٣٫٦٤ | ٥٠٫٨٩ | ٢٣٫١٩ | ٣٠٫١٩ | ٤٠٫٤٢ | ٢٨٫٧٩ | ١٤٫١٢ | ١٢٫٣٧ | ٢٨٫٥٠ | ٣٩٫٨٥ | ٢٥٫٥٨ | ٣٤٫٣٦ | ٢٩٫٠٩ | ٤١٫٠٣ | ٢١٥٫٩٢ | ٦٨٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٠٫٩٨ | ٩٤٫٢٨ | ٤٣٫٦٢ | ١١٥٫٢٣ | ٢٥٣٫١٩ | ٤١٤٫٨٣ | ٨٢٤٫٦١ | ٩٧٩٫٠٢ | ٥٧١٫٤١ | ٣٠٤٫٦٤ | ٥٣٨٫١٦ | ١٬٣٣٧٫٨١ | ٢٦٧٫٧٦ | ٩٣٫٦٣ | ٥٧٫٧٩ | ٣٢٫٤٠ | ٩٠٫٠٢ | ٢٧٫٦٧ | ١٬٩٤٢٫١٤ | ١٦١٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧ | ١٨ | ٦ | ٣٠ | ٣٨ | ٤٥ | ٢١ | ٤ | ١٦ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٧ | ٤٠ | ٥٣ | ٤٩ | ٤٤ | ١٣ | ١٩ | ٥٤ | ٩٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠٣ | ١٣٣٫٤٧ | ٣٩٨٫٧٥ | ٢٥٫٤١ | ٢٠٫٢٦ | ٥٤٫٣٩ | ١١٩٫٢٣ | ٣٠٨٫٨٠ | ٧٥٫٥٤ | ٢٫٨٤ | ٢٫٩٣ | ٤٨٫٨٧ | ٣٢٫٨٣ | ٨٫٣٤ | ٩٫١٠ | ٧١٫٢٣ | ٢٤٧٫٥٤ | ١٨٨٫٩٦ | ٦٥٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٤٫١٢ | ١٤٤٫١٦ | ٣٢٫٩٩ | ١٢٤٫٩٨ | ١٦٩٫١٢ | ٢٢٠٫٨٤ | ٢٦٠٫٦٩ | ٨٥٫٢٧ | ١٤٤٫٨٨ | ١٠٥٫٢٨ | ١٥٨٫٣٤ | ٣٤٠٫٠٣ | ١٤١٫٧٠ | ١٠٩٫٤٢ | ٨٣٫١٨ | ٦٤٫٥٩ | ٧٢٫٨٢ | ٥٦٫٠١ | ٣٬٥٩٥٫٢٧ | ٢٩٤٫١٦ |
| التدفق النقدي | ٥ | ١٢ | ١٨ | ٢٤ | ٢٢ | ٢٠ | ٨ | ٥ | ١١ | ٢٧ | ١٧ | ٨ | ٢٨ | ٤٩ | ٥٩ | ٦٩ | ١٧ | ٣٤ | ٢ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ١٦٢٫٧٦ | ٤٦٫٢٨ | ٣١٫٦٤ | ٧٫٣٢ | ٧٫٩٠ | ٦١٫٣٦ | ١٥٨٫٨٠ | ٣٤٠٫٥٩ | ١٤١٫٥٦ | ٣٥٫٤٠ | ٥٤٫٨٠ | ٢٥٧٫٢٥ | ٧٢٫٠١ | ٢٠٫٥٨ | ١٧٫٠٧ | ٧٤٫٤٨ | ٢٩١٫٨١ | ٩٥٫٥٠ | ٢٬١٢١٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
