بيان التدفق النقدي (TTM)
دلتيكوم ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣ | ٣٦ | ٢٥ | ١٣ | ١٥ | ١٧ | ١٩ | ٢١ | ٨ | ٦ | ٠ | ٥ | ١٩ | ٣٣ | ٢٣ | ١٢ | ٩ | ٥ | ١٣ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٠٣ | ٣١٫٣٦ | ٤٥٫٦٨ | ١٣٫٢٧ | ١١٫٧٢ | ١٢٫٩٢ | ١١٫٤٤ | ٦٢٫٩٦ | ١٦٩٫٩٧ | ٩٣٫٣٦ | ١٬٤٠٦٫٦٨ | ٢٩٥٫١٣ | ٧٤٫٦٩ | ٣١٫٢٠ | ٤٥٫٣٥ | ٣٠٫٤٤ | ٤٣٫٧٥ | ١٧٤٫٣١ | ٦٣٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٤٢٨٫٨٨ | ١٢٬١٢٣٫٩٩ | ١٦٬٤٢٢٫٣٣ | ٣٣٤٬٥٠٠٫٠٠ | ٨٬٧١٠٫٠٦ | ٤٬٩٢١٫٨٠ | ٢٬٧٦٠٫٧٩ | ٢٬٠٤٦٫٦٩ | ٨٠٧٫٧٨ | ١٨٤٫٣٧ | ١١٫٤٤ | ١٤٠٫٤٠ | ٤٬٤١٠٫٩٦ | ٧٧٤٫٣٥ | ٨٣١٫٣٨ | ١٬٠٣٣٫٩٤ | ٢٬٦٠٤٫٠٧ | ٢٦٠٫٦١ | ١٬٢٨٠٫٨٠ | ١٠٬٠٥٣٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٥ | ٤ | ٣ | ١ | ٤ | ٥ | ٦ | ٦ | ٧ | ٦ | ٦ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٦٫٧٩ | ٣٦٫٧٧ | ٥٨٫١٥ | ٣٫٢٥ | ٣٫٣٥ | ٦٤٣٫٠٦ | ١١٨٫٤١ | ١٥٫٨٩ | ١٨٫٨٩ | ١١٧٫٥٥ | ٦٦٩٫٧٧ | ١٥٫٨١ | ١٣٫٦٥ | ٨٫٦٥ | ٧٫٩٦ | ٥٫٢٥ | ٥٫٥٤ | ١٥٫٤٥ | ١٨٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٠٫٨٦ | ٥٣١٫٠٨ | ٦٦٢٫٦٧ | ١٠٬٤٠٠٫٠٠ | ٢٣١٫٣٢ | ١١٣٫٠٨ | ٣٠٥٫٠٥ | ٤٤٣٫٢٣ | ٣٩٧٫٢٤ | ١٠٥٫١١ | ١٧٫٢٥ | ١٢٤٫٦٨ | ١٬١٤٨٫١٤ | ١٣١٫١٣ | ٢٢٢٫٣٤ | ٥٤٦٫٢٦ | ١٬٨٧٣٫٩٥ | ٣١٤٫٩٥ | ٤٧٧٫١٠ | ١٬٨٧١٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١ | ٣٤ | ٢٣ | ١٣ | ١٥ | ١٦ | ٢١ | ٢٥ | ١٣ | ١ | ٢ | ٤ | ١٤ | ٢٣ | ١٤ | ٥ | ٣ | ١ | ٩ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٢٠ | ٣٠٫٩٥ | ٤٤٫٨٣ | ١٢٫٤٩ | ١١٫١١ | ٢٦٫٨٠ | ٢١٫١٤ | ٤٨٫٧٣ | ٩٥٫٠٥ | ٢٦٢٫٩٠ | ٧٢٫٤٤ | ٢٤٣٫١٧ | ٧٠٫٨٦ | ٣٩٫٩٥ | ٦٦٫٥٢ | ٤٠٫٨٣ | ٦٩٫٠٠ | ١٬٠٠٠٫٩٤ | ٩٠٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬١٠٨٫٦٣ | ١١٬٤٩٣٫٥٨ | ١٥٬٦٦٠٫٣٣ | ٣٢٤٬٠٠٠٫٠٠ | ٨٬٣٧٨٫٧٤ | ٤٬٧٠٨٫٧٢ | ٢٬٩٦٥٫٩٢ | ٢٬٣٩٠٫٠١ | ١٬٣٠٥٫٦٣ | ٢١٫١٠ | ٧١٫٦٠ | ١١٥٫٩٥ | ٣٬١٦٣٫٧٥ | ٥٤٣٫٢٢ | ٥٠٩٫٠٨ | ٣٨٧٫٨٥ | ٨٣٠٫٨٧ | ٤٥٫٨٢ | ٩٠٣٫٧٩ | ٨٬٢٨١٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٠ | ٤ | ٣ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٥٩ | ٤٩٫٣٢ | ٩٧٫٣٣ | ٤٬٢٥٠٫٠٠ | ٩٧٫٧٠ | ١٠١٫٣١ | ٥٠٫٣٢ | ١٩٣٫٨٥ | ٢٠٦٫٥٥ | ٦٫٩٤ | ٦٫٤٩ | ١١٢٫٥٨ | ٨٩٥٫١٠ | ٣٥٫٩٢ | ٥٦٫٠٦ | ١٢٧٫٦٢ | ٤٦٢٫٠٥ | ٤٤٫١٩ | ٧٩٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
