بيان التدفق النقدي (TTM)
بافاريا نورديك A/S يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٨١ | ٥٧٢ | ٢٠ | ٤٧٨ | ٦٦٣ | ٣٥٨ | ٢١٥ | ١٠١ | ١٠٩ | ٢٢٠ | ١٨ | ٥٦٨ | ٧٥١ | ١٬١١٩ | ١٬٧٦٩ | ١٬٩٥٨ | ١٬٥٨٠ | ١٬٩٥٠ | ١٬١٢٨ | ١٬٧٦٧ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٦٨ | ٩٦٫٤٤ | ٢٬٤٤٧٫٢٢ | ٣٨٫٧٨ | ٤٥٫٩١ | ٣٩٫٩٨ | ٥٣٫٠٥ | ٧٫٦٨ | ٣٠٢٫٢٩ | ١٠٨٫٣٨ | ٣٬١٧٨٫٥٩ | ٣٢٫٣٤ | ٤٨٫٩٩ | ٥٨٫٠٧ | ١٠٫٦٥ | ١٩٫٢٩ | ٢٣٫٤١ | ٤٢٫١٧ | ٥٦٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٤٫٦٣ | ٤٬٧٤٣٫٠٠ | ١٫٦٧ | ٢٥٠٫٠٥ | ٣٠١٫٨١ | ١١٧٫٠٣ | ١٣٨٫٣٤ | ٩٦٫٣١ | ٢٨٫٨٧ | ١٬٣٤٠٫٧٢ | ٢٫١٢ | ١٠٤٫٩٢ | ٢٣٩٫٥٩ | ١٢٤٫١٠ | ٤٣٠٫٥٥ | ١٢٬٧١١٫١٤ | ٤٬٤٥١٫٧٠ | ١٬٣٣٣٫١٦ | ٦٦٥٫٩٩ | ٤٣٧٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٢١٥ | ١٬٩١٢ | ٢٬٣٥١ | ١٬١٤٦ | ١٬٢١٦ | ٢٬٨٧٧ | ٢٬٠٩٨ | ٢٬١٨٥ | ١٬٨١٢ | ٨٧٧ | ٢٥٦ | ١٬٠٩١ | ١٬٣٨٨ | ٩٤٦ | ٢٬٣٢١ | ١٬٩٤٠ | ١٬٦٨٩ | ١٬٨٧١ | ١٬١٩٩ | ١٬٢٥٧ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٥٤ | ٢٢٫٩٨ | ٥١٫٢٥ | ٦٫١١ | ١٣٦٫٥٦ | ٢٧٫٠٦ | ٤٫١٢ | ١٧٫٠٨ | ٥١٫٥٧ | ٧٠٫٨٧ | ٣٢٧٫٠٢ | ٢٧٫٢١ | ٣١٫٩٠ | ١٤٥٫٥١ | ١٦٫٤٥ | ١٢٫٩١ | ١٠٫٧٦ | ٣٥٫٩١ | ٤٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٣٫٦٨ | ١٥٬٨٥٢٫٨١ | ١٩٢٫٩٠ | ٥٩٩٫٩٨ | ٥٥٣٫٧٤ | ٩٣٩٫١٦ | ١٬٣٤٩٫٢٢ | ٢٬٠٨٢٫٩٠ | ٤٨٠٫٨٢ | ٥٬٣٤٥٫٧٩ | ٢٩٫٣٧ | ٢٠١٫٧٥ | ٤٤٢٫٨٤ | ١٠٤٫٨٥ | ٥٦٤٫٩٦ | ١٢٬٥٩٤٫٦٠ | ٤٬٧٥٩٫٥٣ | ١٬٢٧٩٫١٧ | ٧٠٨٫٢١ | ٣١٠٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٦٩٨ | ١٬٣٣٥ | ١٬١١٨ | ١٬٤٣٨ | ١٬٦٥٩ | ٣٬٥٣٦ | ٢٬٤٦٥ | ٢٬٣٨٢ | ٢٬٢٨٦ | ٦٣٦ | ١٬١٤٥ | ١٬٠٦٩ | ٩٥٣ | ٧٣٦ | ١٤١ | ٣٦ | ٨٦ | ٥٦ | ٩٤ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٥٣ | ١٦٫٢٥ | ٢٨٫٦٢ | ١٥٫٣٨ | ١١٣٫١٥ | ٣٠٫٢٨ | ٣٫٣٩ | ٤٫٠٣ | ٧٢٫١٨ | ٨٠٫٠٣ | ٦٫٥٨ | ١٠٫٨٤ | ٢٢٫٨٣ | ٨٠٫٨٦ | ١٢٥٫٢٤ | ٣٤١٫٦٢ | ٣٥٫٠٨ | ٢٦٩٫٤٠ | ١٥٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٠٫٥٦ | ١١٬٠٧٠٫٤٤ | ٩١٫٧٣ | ٧٥٢٫٧٣ | ٧٥٥٫٣٨ | ١٬١٥٤٫٣٣ | ١٬٥٨٥٫١٢ | ٢٬٢٧٠٫٥٠ | ٦٠٦٫٥٩ | ٣٬٨٧٣٫٨٨ | ١٣١٫٥٢ | ١٩٧٫٦٦ | ٣٠٤٫١٠ | ٨١٫٥٩ | ٣٤٫٢٨ | ٢٣٠٫٨٩ | ٢٤٢٫٠٨ | ٣٨٫١٤ | ٥٥٫٨١ | ١٩٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ٤٥٧ | ١٢ | ١٬٢١٩ | ١٩١ | ٢٢٠ | ٣٠٦ | ١٥٦ | ١٠٥ | ٣٧٧ | ١٦ | ٨٧٠ | ٥٤١ | ٣١٤ | ٩٠٢ | ٤١١ | ١٥ | ٣٥ | ١٤٦ | ١٦٩ | ٤٠٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٦٤ | ١٠٬٠٠٦٫٨٨ | ٨٤٫٣٣ | ١٤٫٩٧ | ٢٣٩٫٤٨ | ٤٩٫٢٣ | ٣٢٫٥٥ | ٢٥٩٫٢٢ | ١٠٤٫٣٦ | ٥٬٤٠٢٫٨١ | ٣٧٫٨٤ | ٤٢٫٠٥ | ١٨٧٫٦٣ | ١٤٥٫٥٦ | ٩٦٫٢٥ | ١٣٠٫٤٥ | ٥١٢٫١٠ | ٢١٥٫٧٦ | ٣٣٨٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
