بيان التدفق النقدي (TTM)
أورسكوج سبيربانك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٨٦ | ٧٦ | ١١٥ | ٩٠ | ١٦٨ | ٧٧٩ | ٥٣٠ | ٣٩٢ | ٥٧٧ | ٣١ | ٢٦٥ | ١٦٥ | ٢٥٢ | ١٧٧ | ٥٥١ | ٥٧٢ | ٥١١ | ٤٤٢ | ١٠٢ | ٢٠٩ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٤٨ | ٥٢٫٦٤ | ١٧٧٫٩١ | ٢٨٦٫٩٤ | ٥٦٤٫١٩ | ٣١٫٩٦ | ٢٦٫٠١ | ٤٧٫٠١ | ٩٤٫٦٤ | ٧٥٨٫١٨ | ٣٧٫٦٣ | ٥٢٫١٦ | ٢٩٫٧٧ | ٢١١٫٧٣ | ٣٫٨٩ | ١٠٫٧٣ | ١٣٫٥١ | ٧٦٫٨٨ | ٣٠٤٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٣٫٦٠ | ٢٢٫٣٢ | ٤٦٫٣٢ | ٥٩٫٣٤ | ٣٨٫٦٤ | ٣٨٠٫٠٣ | ٩٠٥٫٥١ | ٢٩٥٫٠٣ | ٣٬٣٥٤٫٨٣ | ١٩٫٥٠ | ١٢٨٫٣٨ | ٥٢٢٫٧١ | ٢١٨٫٠٣ | ٥٧٫٢٧ | ٢٨٥٫٢٦ | ٢٤٩٫٥٣ | ٣١٦٫٧٣ | ٣٩٢٫٥٥ | ١٥٣٫٢٠ | ٧٩٤٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ١٨ | ١٥ | ١٧ | ١٩ | ١٩ | ٦ | ٢ | ٢ | ٣١ | ١٥ | ٢٠ | ٢٢ | ١ | ١ | ٧ | ١٢ | ٤٢ | ٥١ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٠٧ | ١٤٫٠٨ | ١٢٫٩٧ | ١٠٫٠٠ | ٠٫٢٦ | ٦٩٫١١ | ١٣٦٫٦٠ | ١٤٫٣٨ | ١٬٥٧٠٫٩٢ | ٥٠٫٥٤ | ٣٠٫٧١ | ١١٫٢٦ | ٩٤٫٩٩ | ١٫٤٥ | ٥١٥٫٩٥ | ٨٥٫١٥ | ٢٣٧٫٤٩ | ٢٢٫٣٢ | ١١٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٦٦ | ٥٫٢٧ | ٦٫١٦ | ١١٫٤٥ | ٤٫٣٩ | ٩٫٢٧ | ١٠٫٠٣ | ١٫٦٢ | ١٠٫٧٠ | ١٩٫٤٠ | ٧٫٣٦ | ٦٢٫٨١ | ١٩٫١٦ | ٠٫٣٦ | ٠٫٥٦ | ٢٫٩٣ | ٧٫٧١ | ٣٧٫٣٠ | ٧٧٫٠٠ | ٢١٨٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٣٢ | ٢٤٥ | ١١٨ | ٢٢٤ | ٢٤٨ | ٥٥٥ | ٥٨٣ | ٢٦٢ | ٥٦١ | ٢٢٠ | ٧٤ | ١٥٤ | ١٥٨ | ٤٨٦ | ٧٤٥ | ٨٠٩ | ٦٨٥ | ٣٧١ | ٢٢٠ | ١٧٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٦٫٧١ | ٥١٫٧٣ | ٨٩٫٢٤ | ١٠٫٦٠ | ١٢٤٫٢٨ | ٤٫٩٩ | ٥٥٫١٤ | ١١٤٫٦٩ | ٦٠٫٧٩ | ٦٦٫٤٦ | ١٠٨٫١٠ | ٣٫٠٨ | ٢٠٧٫١٨ | ٥٣٫١٩ | ٨٫٤٩ | ١٥٫٣١ | ٤٥٫٧٧ | ٤٠٫٦٩ | ١٨٠٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٨٫٢٦ | ٧٢٫٤١ | ٤٧٫٥٢ | ١٤٧٫٨٩ | ٥٦٫٩٨ | ٢٧٠٫٧٦ | ٩٩٥٫٤٩ | ١٩٦٫٦٥ | ٣٬٢٦٥٫٥٤ | ١٣٨٫٩٠ | ٣٥٫٧٤ | ٤٨٥٫٥٢ | ١٣٧٫١٩ | ١٥٧٫٦٣ | ٣٨٥٫٨٢ | ٣٥٢٫٤٦ | ٤٢٤٫٤٥ | ٣٢٩٫٨٤ | ٣٣٠٫٢١ | ٦٧٥٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٦٤ | ٣٣٨ | ٢٤٩ | ١٥١ | ٤٣٥ | ٢٠٥ | ٥٩ | ١٣٣ | ١٧ | ١٥٨ | ٢٠٧ | ٣٢ | ١١٥ | ٣٠٩ | ١٩٣ | ٢٢٩ | ١٦١ | ١١٣ | ٦٧ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٤٣١٫٢٣ | ٢٦٫٤٦ | ٣٩٫١٩ | ١٨٧٫١٠ | ١٤٧٫٢٠ | ١٢٨٫٥٥ | ٣٢٧٫٠٨ | ٨٧٫٠٧ | ١٬٠٢١٫٧٤ | ٢٣٠٫٣٧ | ٨٤٫٦٨ | ٢٦٤٫٧٩ | ٣٦٧٫٣٥ | ٣٧٫٤١ | ١٨٫٧٦ | ٢٩٫٦٧ | ١٦٩٫٧٨ | ١٥٩٫٢٥ | ١٣٩٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
