بيان التدفق النقدي (TTM)
أسكوبيافي سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٠ | ٤٢ | ٦٠ | ٧٥ | ٧٨ | ٨٣ | ٥٨ | ٥٤ | ٥٨ | ٩٩ | ٧٩ | ٢٨ | ٢٢ | ٦ | ١٠ | ٨٣ | ١٠٩ | ١٠١ | ١٤٥ | ١١٧ |
| يتغير (٪) | ١٨٣٫٥٢ | ٤٢٫٤٧ | ٢٤٫٤٢ | ٣٫٧٢ | ٦٫٧٤ | ٢٩٫٨٠ | ٦٫٥٣ | ٧٫٠٣ | ٦٩٫٥٥ | ١٩٫٩٦ | ٦٥٫١٢ | ١٨٫٥٠ | ٧٢٫٦٦ | ٢٦٩٫٦٥ | ٩٠٠٫٣٣ | ٣١٫١٥ | ٧٫٢٧ | ٤٣٫٤٣ | ١٩٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٦٩ | ٩٣٫٤١ | ١٬٨٥٨٫٣٢ | ١٬١٣٦٫٤١ | ٩٩٤٫٧٥ | ٤٠٠٫٩٤ | ٧٢٫٥٥ | ٦٤٦٫٨٥ | ١٬٠٧٩٫٢٣ | ٢٨٦٫٥٨ | ١٢٦٫١٢ | ٦٧٧٫٥٣ | ٥٧٦٫٩٤ | ٢٤٫٦٨ | ٢٢٫٥٢ | ٦٦٦٫٣٦ | ٤٬٤٠٣٫٦٣ | ٥٦٥٫٢٧ | ٧٦١٫١٣ | ٣٦٧٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨١ | ٩٢ | ٦٨ | ٣٧ | ٤٠ | ٤٥ | ٨٤ | ١٤٧ | ١٥٤ | ٨٣ | ٦٥ | ٤ | ٢ | ٤٩ | ٦٦ | ٤٦ | ٤٧ | ٦٨ | ٦٨ | ٢٦٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٩٠ | ٢٥٫٤٩ | ٤٥٫٣٧ | ٥٫٩٦ | ١٣٫٥٢ | ٨٧٫٣٣ | ٧٤٫٦٧ | ٤٫٥٧ | ٤٥٫٨٣ | ٢١٫٨٠ | ١٠٦٫٠٢ | ٥٨٫٥٩ | ٢٬٩٢٢٫٨٠ | ٣٤٫٣٧ | ٣٠٫٧١ | ٣٫٧٩ | ٢٤٢٫٥٧ | ٠٫٢٦ | ٢٩٥٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٧ | ٢٠٣٫٣٦ | ٢٬١١٥٫٦٩ | ٥٦٨٫٠٧ | ٥٠٧٫٩٧ | ٢١٧٫٧٤ | ١٠٥٫١٤ | ١٬٧٥١٫٧٩ | ٢٬٨٥٥٫٥٣ | ٢٤٢٫٢٦ | ١٠٤٫١٧ | ٩٦٫٥٥ | ٤١٫٧٨ | ١٩٧٫٥٥ | ١٤٢٫٨٣ | ٣٦٥٫٨٦ | ١٬٩١٣٫٣٦ | ٣٧٧٫٦٤ | ٣٥٥٫٤٢ | ٨٤٣٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥١ | ٤ | ٥ | ٣١ | ٣٠ | ١٧ | ١٠٦ | ٨٤ | ١٠١ | ١٩ | ٧٦ | ٢٧ | ٢٠ | ٨٠ | ١٠٢ | ١١٦ | ١٥٩ | ٥١ | ٥٨ | ١٨٣ |
| يتغير (٪) | ٩١٫١١ | ١٣٫٢٣ | ٧٠٥٫٦٨ | ٢٫١٥ | ٤٣٫٠٣ | ٧١٨٫٢٩ | ٢٠٫٥٤ | ١٩٫٧٧ | ٨١٫٠٥ | ٤٩٨٫٣١ | ٦٤٫١٢ | ٢٦٫٣٤ | ٢٩٧٫٠٥ | ٢٧٫٠٧ | ١٤٫٤٧ | ٣٦٫٦١ | ٦٧٫٦٢ | ١٣٫٢٢ | ٤١٣٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٧٧ | ٩٫٩٥ | ١٥٧٫٣٣ | ٤٦٨٫٣٥ | ٣٨٦٫٧٧ | ٨٣٫١٩ | ١٣٢٫٥٩ | ١٬٠٠٤٫٩٦ | ١٬٨٧٦٫٣٠ | ٥٥٫٦٨ | ١٢١٫٩٥ | ٦٧٤٫٠٨ | ٥١٨٫٧٦ | ٣٢٢٫٢٣ | ٢٢٠٫٣٠ | ٩٣٢٫٢٢ | ٦٬٤١٦٫٩١ | ٢٨٧٫٦٣ | ٣٠٥٫٧٢ | ٥٧٥٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٨١ | ٤٥ | ٣ | ٧ | ٨ | ٢١ | ٨٠ | ٨ | ٥ | ٣٤ | ٦٣ | ٤ | ٤ | ٢٥ | ٤٦ | ١٢ | ٢ | ١٨ | ١٩ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٩٥ | ٩٢٫٨٤ | ٣٠٣٫٤٧ | ١٨٫٤٩ | ١٦٤٫٨٤ | ٢٨٧٫٩٤ | ١١٠٫٤٨ | ١٦٤٫١٥ | ٥٣٨٫٥٢ | ٢٨١٫٨٨ | ١٠٦٫٤٩ | ٤٫٢٩ | ٧٣٩٫٢٣ | ٨٥٫٨٦ | ١٢٧٫٠٥ | ١١٩٫٨٥ | ٦٢٢٫٣٦ | ٢٠٦٫٥٣ | ٦٦٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
