بيان التدفق النقدي (TTM)
كارلسبرغ ايه/اس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٬٨٩٢ | ١٠٬٩٢٨ | ١١٬٢٤٢ | ١١٬٥٥٥ | ١١٬٩١٦ | ١٢٬٢٧٨ | ١٣٬٥٩٨ | ١٤٬٩١٩ | ١٣٬٩٣٤ | ١٤٬٩٠١ | ١٤٬٧٧٨ | ١٤٬٦٥٥ | ١٠٬٦١٣ | ٩٬٤٨٦ | ٨٬٣٦٠ | ١٣٬٥٧٠ | ١٣٬٢٨٤ | ١٢٬٩٩٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٤ | ٢٫٨٧ | ٢٫٧٩ | ٣٫١٣ | ٣٫٠٣ | ١٠٫٧٦ | ٩٫٧١ | ٦٫٦٠ | ٦٫٩٤ | ٠٫٨٣ | ٠٫٨٣ | ٢٧٫٥٨ | ١٠٫٦١ | ١١٫٨٧ | ٦٢٫٣٢ | ٢٫١٠ | ٢٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٦٫٧٦ | ٣٨٩٫٠٤ | ٦٤٠٫٩١ | ١٬٦٥٣٫٠٨ | ٢٬١٩٦٫٥٩ | ٣٬١٨٠٫٨٣ | ٥١٣٫٤٤ | ٣٠٣٫٧٩ | ٥٨٩٫١٨ | ٨٬٢٣٢٫٦٠ | ١٬٣١٧٫٧٠ | ٧١٠٫٧٢ | ٢٠٣٫٣٥ | ٤٠٣٫٤٢ | ١٬٦٢٠٫١٦ | ٧٢٤٫٨٩ | ٧١٧٫١١ | ٧٠٩٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٣٩٠ | ٥٬٨٧١ | ٥٬٥١٧ | ٥٬١٦٣ | ٤٬٦١٥ | ٤٬٠٦٧ | ٣٬٩٧٨ | ٣٬٨٩٠ | ٣٬٤٧٨ | ٣٬٤٤١ | ٤٬٠٦٠ | ٤٬٦٧٩ | ٦٬٧٢٩ | ٥٬٥٠٦ | ٤٬٢٨٣ | ١٬٥١٨ | ١٧٬٥٨٢ | ٣٣٬٦٤٥ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٧٥ | ٦٫٠٣ | ٦٫٤٢ | ١٠٫٦١ | ١١٫٨٧ | ٢٫١٨ | ٢٫٢٢ | ١٠٫٦٠ | ١٫٠٥ | ١٧٫٩٩ | ١٥٫٢٥ | ٤٣٫٨١ | ١٨٫١٨ | ٢٢٫٢١ | ٦٤٫٥٦ | ١٬٠٥٨٫٢٠ | ٩١٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٠٫٢١ | ٢٠٩٫٠١ | ٣١٤٫٥٤ | ٧٣٨٫٦٣ | ٨٥٠٫٦٩ | ١٬٠٥٣٫٦٣ | ١٥٠٫٢٢ | ٧٩٫٢١ | ١٤٧٫٠٤ | ١٬٩٠١٫١٠ | ٣٦٢٫٠٢ | ٢٢٦٫٩٢ | ١٢٨٫٩٣ | ٢٣٤٫١٥ | ٨٣٠٫٠٤ | ٨١٫٠٩ | ٩٤٩٫٠٧ | ١٬٨٣٥٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٠٤٨ | ١٬٨١٠ | ٤٬٠٦٨ | ٦٬٣٢٦ | ٧٬٦٣٦ | ٨٬٩٤٥ | ٧٬٥٦٢ | ٦٬١٧٨ | ٨٬٠٦٨ | ٩٬٧٦٤ | ٨٬٧٩٠ | ٧٬٨١٦ | ١٬٣٧٠ | ٢٬٨٢٨ | ٧٬٠٢٦ | ١٣٬٩٣٥ | ٢٬٧١٧ | ١٩٬٣٦٩ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٢٨ | ١٢٤٫٧٥ | ٥٥٫٥١ | ٢٠٫٧٠ | ١٧٫١٥ | ١٥٫٤٧ | ١٨٫٣٠ | ٣٠٫٦٠ | ٢١٫٠١ | ٩٫٩٨ | ١١٫٠٨ | ١١٧٫٥٣ | ٣٠٦٫٤٢ | ١٤٨٫٤٤ | ٩٨٫٣٣ | ١١٩٫٥٠ | ٦١٢٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٤٫٦١ | ٦٤٫٤٤ | ٢٣١٫٩٣ | ٩٠٥٫٠١ | ١٬٤٠٧٫٤٧ | ٢٬٣١٧٫٣٦ | ٢٨٥٫٥٠ | ١٢٥٫٨٠ | ٣٤١٫١٦ | ٥٬٣٩٤٫٤٨ | ٧٨٣٫٧٧ | ٣٧٩٫٠٥ | ٢٦٫٢٥ | ١٢٠٫٢٦ | ١٬٣٦١٫٦٣ | ٧٤٤٫٣٩ | ١٤٦٫٦٧ | ١٬٠٥٦٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ٢٬١٩٢ | ٢٬٨٠٩ | ١٬٧٥٤ | ٦٩٩ | ٥٤٢ | ٣٨٦ | ٢٬٦٤٨ | ٤٬٩١١ | ٢٬٣٦٥ | ١٨١ | ١٬١٢٢ | ٢٬٠٦٢ | ٥٬٢١٩ | ٢٬٣٥٢ | ٥١٦ | ١٬٨٧٢ | ١٬٨٥٢ | ١٬٨٣٣ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫١٢ | ٣٧٫٥٦ | ٦٠٫١٥ | ٢٢٫٣٩ | ٢٨٫٨٥ | ٥٨٦٫١٤ | ٨٥٫٤٣ | ٥١٫٨٤ | ١٠٧٫٦٥ | ٥١٩٫٦١ | ٨٣٫٨٦ | ٣٥٣٫١٠ | ٥٤٫٩٤ | ١٢١٫٩٤ | ٢٦٢٫٧٩ | ١٫٠٤ | ١٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
