بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فاكت سيت لأنظمة الأبحاث يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٩٩ | ٥٤٠ | ٥٣٠ | ٥٥٥ | ٥٣٩ | ٥٢٠ | ٥٧٢ | ٥٣٨ | ٥٧٢ | ٦١٥ | ٦٤١ | ٦٤٦ | ٦٩٤ | ٦٧٣ | ٦٩٣ | ٧٠٠ | ٦٣٢ | ٦٦٢ | ٦٧٧ |
| يتغير (٪) | ٨٫٢١ | ١٫٩٧ | ٤٫٨٢ | ٢٫٩٥ | ٣٫٤٦ | ٩٫٩٣ | ٥٫٨٨ | ٦٫٢٦ | ٧٫٤٦ | ٤٫٣٣ | ٠٫٦٧ | ٧٫٥١ | ٣٫٠١ | ٢٫٩٢ | ١٫٠٨ | ٩٫٨٢ | ٤٫٧٧ | ٢٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٢٫٩٩ | ٢٠٨٫٤٦ | ٢٦٤٫٠٠ | ٥٧٦٫٨٠ | ٤٧٣٫٦٨ | ٣٠٥٫٤٤ | ٤٣٥٫٣٢ | ٣٠١٫٤٠ | ٢٤١٫٥٩ | ١٨٧٫٥٧ | ١٬٥٨٩٫٦٧ | ٨٢٩٫٤٨ | ٢٬٧٤٤٫٨١ | ١٬٠٥٨٫١٩ | ٢٬٠٦٩٫٢٥ | ٢٨٬٤١١٫٢٨ | ٥١٤٫٧٨ | ٧٣٤٫٣٠ | ٨١٨٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٥ | ٩٣ | ١٠١ | ١٣٦ | ١٣٧ | ١٣٧ | ٢٬٠٦٦ | ٢٬٠٣٤ | ٢٬٠٠٣ | ٢٬٠٠٩ | ٨٨ | ٩٥ | ٩٣ | ١٣٢ | ١٢٨ | ١٤٤ | ٢٦٤ | ٣٩٩ | ٤٠٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٨٥ | ٧٫٦٥ | ٣٥٫١٩ | ٠٫٣٩ | ٠٫٣٩ | ١٬٤٠٧٫٢٩ | ١٫٥٦ | ١٫٥٢ | ٠٫٣٢ | ٩٥٫٦٣ | ٨٫٧٥ | ٢٫٧٦ | ٤٢٫٧٤ | ٣٫٥٢ | ١٢٫٩٨ | ٨٣٫٠٤ | ٥١٫٠٩ | ٢٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٨١ | ٣٦٫٠٥ | ٥٠٫١٤ | ١٤١٫٢٨ | ١٢٠٫٠٠ | ٨٠٫٤٧ | ١٬٥٧٢٫٥٠ | ١٬١٣٨٫٧٣ | ٨٤٥٫٨٧ | ٦١٣٫١٤ | ٢١٧٫٤٥ | ١٢٢٫٥٧ | ٣٦٦٫٨٣ | ٢٠٨٫١٣ | ٣٨١٫٥١ | ٥٬٨٥٤٫٦٥ | ٢١٥٫٣١ | ٤٤٢٫٩٠ | ٤٩٤٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٩ | ٢٠١ | ٢٤٤ | ٣٢٣ | ٢٨٣ | ٢٠٢ | ١٬٣٨١ | ١٬٣٣٩ | ١٬٢٠٩ | ١٬٠٨٠ | ٥٨٧ | ٦٣٢ | ٦٣٠ | ٦٠٦ | ٥٩٨ | ٥٦١ | ٤٨٦ | ٣٤٧ | ٣٥٧ |
| يتغير (٪) | ١١٫٨٠ | ٢١٫٦٥ | ٣٢٫١٩ | ١٢٫٣٦ | ٢٨٫٤١ | ٧٨١٫٨٨ | ٣٫٠٠ | ٩٫٦٩ | ١٠٫٧١ | ١٥٤٫٣٢ | ٧٫٧٣ | ٠٫٢٦ | ٣٫٩٣ | ١٫٣٢ | ٦٫١٥ | ١٣٫٢٨ | ٢٨٫٦٢ | ٢٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫١٦ | ٧٧٫٤٢ | ١٢١٫٦٨ | ٣٣٥٫٢٥ | ٢٤٨٫٦٠ | ١١٨٫٨٧ | ١٬٠٥٠٫٩٠ | ٧٤٩٫٨٨ | ٥١٠٫٨٥ | ٣٢٩٫٥٨ | ١٬٤٥٤٫٣٧ | ٨١٢٫٠٧ | ٢٬٤٩٢٫٨١ | ٩٥١٫٩٣ | ١٬٧٨٤٫٧١ | ٢٢٬٧٥٢٫٥٤ | ٣٩٦٫٤٢ | ٣٨٥٫٢٤ | ٤٣١٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ٢٢٤ | ٢٥٩ | ٢٠١ | ٩٦ | ١١٤ | ١٧٠ | ١٣١ | ١٧٩ | ٢٣٧ | ٣٢٨ | ٤٠ | ٧٨ | ٢٥ | ٦٤ | ٣٣ | ٢ | ١٢٣ | ٩٠ | ٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٧٥ | ٢٢٫٥٩ | ٥٢٫٠٢ | ١٨٫١٨ | ٤٩٫٧٢ | ١٧٧٫١٣ | ٣٥٫٩٤ | ٣٢٫٥٧ | ٣٨٫٤١ | ٨٧٫٦٩ | ٩٢٫٩٤ | ٦٧٫٥١ | ١٥١٫٥٨ | ٤٧٫٣٧ | ٩٢٫٦٤ | ٤٬٨٧٧٫١٦ | ٢٦٫٥٥ | ٨٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
