بيان التدفق النقدي (TTM)
فيب فيرموغينز إيه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٥ | ٧١ | ٧٥ | ٧٤ | ٦٨ | ٧١ | ٧٣ | ٧٥ | ٧٢ | ٦٨ | ٨٠ | ٩١ | ٩٥ | ٩٩ |
| يتغير (٪) | ٧٫٩٧ | ٦٫٢٧ | ١٫٥٥ | ٨٫٠٩ | ٤٫٣٦ | ٢٫٨١ | ٢٫٧٣ | ٤٫٢٠ | ٤٫٣٨ | ١٦٫٥٩ | ١٤٫٢٣ | ٤٫٤٦ | ٤٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٨٨٫٢٧ | ٣٣٨٫٣١ | ٢٦٠٫٢٢ | ١٬٢٥٤٫١٩ | ٢٠٬٠٦٢٫٧٢ | ٢٣٫١٥ | ٣٠٫٦٠ | ٤٣٫٩٩ | ١٠٤٫٥٣ | ٢٢٫٣١ | ٣٨٫٢٦ | ٨٢٫٦٢ | ١٢٦٫٣٤ | ٢٤٥٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٨ | ٤١ | ١٥ | ٣ | ٧ | ١٨٠ | ٤٦ | ٨٧ | ٢٧٤ | ٤٦٢ | ١٠٩ | ٢٤٤ | ٢٧٩ | ٣١٥ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٠١ | ٦١٫٩٩ | ١١٧٫٢٠ | ١٧٢٫٣٣ | ٢٬٣٨٧٫٢١ | ٧٤٫٢٦ | ٢٨٨٫٤٧ | ٢١٤٫٦٨ | ٦٨٫٢٢ | ٧٦٫٤٠ | ٣٢٣٫٦٨ | ١٤٫٥٨ | ١٢٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٥٧٧٫٦٠ | ١٩٤٫٧٢ | ٥٣٫٥٦ | ٤٥٫١٠ | ٢٬١٣٧٫٥٧ | ٥٨٫٧٩ | ١٩٫٤٥ | ٥١٫٣١ | ٤٠٠٫٥٠ | ١٥٠٫٣٧ | ٥٢٫٢١ | ٢٢٠٫٧٧ | ٣٧٠٫٢٧ | ٧٧٨٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٩ | ٣١ | ٧١ | ٨٠ | ٥٠ | ١١٦ | ١٨٢ | ١٣٤ | ٨٦ | ١٨٠ | ٤٤٥ | ٤٥٠ | ٤٥٤ |
| يتغير (٪) | ٢٨٢٫٨٢ | ٢٣٨٫٠٨ | ١٢٩٫٦٨ | ١٣٫٧٩ | ١٦٢٫٣٤ | ١٣١٫٩٦ | ٥٦٫٨٩ | ٢٦٫٣٥ | ٣٥٫٧٨ | ٣٠٨٫٤٥ | ١٤٧٫٩٧ | ١٫٠٤ | ١٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٩٫٣٣ | ٤٣٫٥٩ | ١٠٦٫٦٦ | ١٬١٩٩٫٢٩ | ٢٣٬٧٥٢٫٦٦ | ١٦٫٣٧ | ٤٨٫٨٢ | ١٠٧٫١٩ | ١٩٥٫٨١ | ٢٨٫٠٦ | ٨٦٫٠٥ | ٤٠٣٫٣٩ | ٥٩٦٫٦١ | ١٬١٢٤٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٢١ | ٢٩ | ٦ | ٠ | ٣٠٦ | ٢٣٨ | ١٧٠ | ٦٩ | ٣٠٧ | ٢٠٩ | ١١٠ | ٧٥ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٦٩٤٫١٠ | ٣٨٫١٧ | ٧٩٫٥٧ | ١٠٥٫٧٥ | ٩٠٬٥٢٩٫٢٩ | ٢٢٫٢١ | ٢٨٫٥٤ | ١٤٠٫٣٢ | ٣٤٨٫٠٤ | ٣٢٫٠٢ | ٤٧٫١٠ | ٣١٫٦٨ | ٤٦٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
