بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة نوفمبر SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٦ | ١٢٩ | ٩٠ | ٧١ | ٨١ | ٦٧ | ٨٨ | ٩٨ | ١١٢ | ١١١ | ٨٢ | ٦٤ | ٥١ | ٣٣ | ٣٧ | ٤١ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٠٨ | ٣٠٫٠٨ | ٢٠٫٨٢ | ١٢٫٩٤ | ١٦٫٣٩ | ٣٠٫١٨ | ١٢٫١٨ | ١٤٫٠٢ | ٠٫٩٩ | ٢٥٫٨٤ | ٢٢٫٥٤ | ٢٠٫٢٣ | ٣٤٫٧٧ | ١١٫٦٣ | ١١٫٦٢ | ٤٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٥٫٥٩ | ٣٬٦٤٦٫٨٣ | ٦٤٫٥٨ | ٨٣٫٦٣ | ١٣٨٫٠٦ | ١٠١٫٦٧ | ٢٠٨٫٢١ | ١٦٧٫٩٠ | ١٩١٫٩٧ | ٤٨٠٫٩١ | ١٬١١٣٫٥٧ | ٢٦٦٫١٦ | ١٤٢٫٦٦ | ٧٩٦٫٩٧ | ٧٠٣٫٩٩ | ٤٨١٫٧٤ | ٤٧٩٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦ | ١٥ | ٢١ | ٢٦ | ١٥ | ١٥ | ١٣ | ٨ | ١٤ | ١٣ | ١٣ | ١٠ | ١٢ | ١٢ | ١١ | ١٣ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٠ | ٣٥٫٤٩ | ٢٣٫٤٤ | ٤٠٫١٢ | ٣٫٨٧ | ١١٫٢١ | ٣٨٫٠٦ | ٦٨٫٣٠ | ٣٫٢٣ | ١٫٩١ | ٢٣٫٤٣ | ١٤٫٩٨ | ٧٫١٥ | ١٠٫٧٤ | ١٦٫٦٧ | ٢١٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٥٥ | ٤٣٧٫٨٥ | ١٥٫٠٣ | ٣٠٫٣٣ | ٢٦٫٥٥ | ٢٢٫٤٨ | ٣١٫٤٠ | ١٣٫٩٨ | ٢٣٫٥٩ | ٥٧٫٧٦ | ١٧٦٫٩١ | ٤١٫٨٠ | ٣٢٫٢٩ | ٢٩٦٫٣٠ | ٢٠٩٫٢٩ | ١٤٩٫٧٠ | ١١١٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١١ | ١١٠ | ٢٠٩ | ١٣١ | ١٢٥ | ١٢١ | ٣٥ | ٣٣ | ٣٩ | ٧٤ | ٧٦ | ٧٨ | ٧٥ | ٢٣ | ٢٠ | ١٩ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨١ | ٨٩٫٩٣ | ٣٧٫٢٣ | ٤٫٥٩ | ٣٫٤٤ | ٧١٫٣١ | ٤٫٦٥ | ١٦٫٨٥ | ٩٠٫٨٢ | ٣٫١٢ | ٢٫٥٢ | ٣٫٤٧ | ٦٨٫٩٢ | ١٢٫٦١ | ٨٫٢٦ | ١٩٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٠٫٤٩ | ٣٬١٠٨٫٧٨ | ١٤٩٫٥٥ | ١٥٣٫٥٢ | ٢١٤٫١٠ | ١٨٢٫٠٧ | ٨٢٫١٨ | ٥٦٫٣٣ | ٦٦٫٠٠ | ٣١٨٫٦٤ | ١٬٠٢٥٫٩٢ | ٣٢٤٫٥٣ | ٢١٠٫٤٨ | ٥٦٠٫١٣ | ٣٨٧٫٣٨ | ٢١٧٫٨٧ | ٢٤٩٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ٢١ | ٤ | ١٣٩ | ٨٥ | ٥٨ | ٦٦ | ٤٢ | ٥٩ | ٥٨ | ٢٣ | ٧ | ٢٤ | ٣٦ | ٤ | ٥ | ٩ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١١٦٫٩٣ | ٤٬٠٤٨٫١٩ | ٣٨٫٨٥ | ٣١٫٥٩ | ١٣٫٥٤ | ١٦٣٫٥٦ | ٣٩٫١٢ | ٠٫٢٧ | ٦٠٫٤٨ | ١٣٢٫٠٣ | ٢٢٤٫٠٩ | ٤٨٫٨٣ | ٨٨٫٣٢ | ٢٢٦٫٣٧ | ٦٣٫١١ | ٤٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
