بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فيراليا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٦٤ | ٦١٠ | ٦٢٣ | ٦٣٦ | ٦٣٩ | ٦٤٢ | ٦٨٥ | ٧٢٩ | ٧١٤ | ٦٩٩ | ٧٦٣ | ٨٢٨ | ٨٤٣ | ٨٥٨ | ٧٣٢ | ٦٠٥ | ٥٩٦ | ٥٨٨ | ٥٨٨ | ٥٨٨ |
| يتغير (٪) | ٨٫٠٦ | ٢٫١٦ | ٢٫١١ | ٠٫٤٤ | ٠٫٤٤ | ٦٫٨٠ | ٦٫٣٧ | ٢٫٠٣ | ٢٫٠٧ | ٩٫١٩ | ٨٫٤٢ | ١٫٨٢ | ١٫٧٩ | ١٤٫٧٢ | ١٧٫٢٦ | ١٫٤٦ | ١٫٤٨ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٩٫٠٧ | ٢٣٧٫٢٠ | ٣٤٠٫٣٠ | ٥٨٣٫٣٩ | ١٬٠٠٢٫٦٧ | ٣٬٤٨٦٫٤١ | ٧٨٩٫٨٠ | ٤٦٩٫٨٩ | ١٦٬٤١٣٫٧٩ | ٤٢٦٫٨٦ | ٤٣٢٫٩٢ | ٤٣٨٫١٧ | ٣٬٧٣٧٫٤٧ | ٥٩٦٫٥٩ | ١٬١٠٠٫٩٨ | ٥٬٥٥٣٫٢١ | ٧٬٦٩٦٫١٣ | ١٢٬٧٧٣٫٩١ | ١٬٣٧٠٫٤٠ | ٧٢٤٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥٤ | ٢٤٦ | ٢٥٠ | ٢٥٤ | ٢٦٣ | ٢٧٢ | ٢٦٠ | ٢٤٩ | ٣٩٥ | ٥٤٠ | ٥٩٣ | ٦٤٥ | ٥٥٢ | ٤٦٠ | ٤٦٦ | ٤٧٢ | ٥٠٦ | ٥٤٠ | ٤٩٣ | ٤٤٥ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨٤ | ١٫٥٢ | ١٫٥٠ | ٣٫٤٧ | ٣٫٣٥ | ٤٫١٣ | ٤٫٣٠ | ٥٨٫٣٩ | ٣٦٫٨٦ | ٩٫٧٤ | ٨٫٨٨ | ١٤٫٣٨ | ١٦٫٨٠ | ١٫٤٠ | ١٫٣٨ | ٧٫١٩ | ٦٫٧٠ | ٨٫٨٥ | ٩٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٥٫٤٥ | ٩٥٫٨٨ | ١٣٦٫٦٩ | ٢٣٢٫٩٤ | ٤١٢٫٤٠ | ١٬٤٧٥٫٥٤ | ٣٠٠٫٠٦ | ١٦٠٫٦١ | ٩٬٠٧٠٫١١ | ٣٢٩٫٦٧ | ٣٣٦٫٠٤ | ٣٤١٫٥٦ | ٢٬٤٤٩٫٦٧ | ٣١٩٫٦١ | ٧٠١٫٣٥ | ٤٬٣٣٤٫٨٦ | ٦٬٥٣٤٫٨٤ | ١١٬٧٤٧٫٨٣ | ١٬١٤٨٫١٤ | ٥٤٧٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٣ | ٨٩ | ١٧٩ | ٢٦٩ | ٣١٠ | ٣٥٢ | ٣٣٩ | ٣٢٧ | ٣٢٢ | ٣١٦ | ٣٢٨ | ٣٣٩ | ٢٧١ | ٢٠٢ | ١٥٧ | ١١٣ | ٧٥ | ٣٧ | ١٢١ | ٢٠٦ |
| يتغير (٪) | ٤٫٤٥ | ١٠٠٫٦٢ | ٥٠٫١٥ | ١٥٫٤١ | ١٣٫٣٥ | ٣٫٤٣ | ٣٫٥٥ | ١٫٧٣ | ١٫٧٦ | ٣٫٦٥ | ٣٫٥٣ | ٢٠٫٢٢ | ٢٥٫٣٥ | ٢٢٫١٠ | ٢٨٫٣٨ | ٣٣٫٧٢ | ٥٠٫٨٧ | ٢٣٠٫٥٢ | ٦٩٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫١٨ | ٣٤٫٧١ | ٩٧٫٧٩ | ٢٤٦٫٥١ | ٤٨٦٫٨١ | ١٬٩١٠٫٣٣ | ٣٩١٫٣٠ | ٢١١٫٠٩ | ٧٬٣٩٦٫٥٥ | ١٩٢٫٩٨ | ١٨٥٫٨٠ | ١٧٩٫٥٧ | ١٬٢٠٠٫٠٠ | ١٤٠٫٤٧ | ٢٣٦٫٧٩ | ١٬٠٣٣٫٩٤ | ٩٦٣٫٨٧ | ٧٩٧٫٨٣ | ٢٨٢٫٧٥ | ٢٥٣٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٢٠٢ | ٢٥٧ | ١٨٣ | ١٠٩ | ٦٤ | ١٨ | ٨٧ | ١٥٥ | ٤ | ١٦٤ | ١٧٦ | ١٨٩ | ٢٣ | ١٤٤ | ٦٦ | ١١ | ٨ | ٥ | ٤٣ | ٨١ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫١٣ | ٢٨٫٧٩ | ٤٠٫٤٤ | ٤١٫٥٦ | ٧١٫١١ | ٣٧١٫٤٧ | ٧٨٫٧٩ | ١٠٢٫٨٠ | ٣٬٦٦٥٫٥٢ | ٧٫٦٦ | ٧٫١٢ | ٨٨٫٠٦ | ٧٣٧٫٦٩ | ٥٣٫٧٩ | ١١٦٫٤٠ | ٢٨٫٩٠ | ٤٠٫٦٥ | ٨٣٢٫٦١ | ٨٩٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
