بيان التدفق النقدي (TTM)
حقائق SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٧ | ٣٠ | ٣٠ | ٢٩ | ٢٥ | ٢٠ | ٣٣ | ٤٥ | ٤٩ | ٥٤ | ٣٨ | ٢٣ | ٦٤ | ٧١ | ٧٨ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٨١ | ١٫٨٧ | ١٫٩٠ | ١٥٫٤٠ | ١٨٫٢٠ | ٦١٫٢٦ | ٣٧٫٩٩ | ٨٫٩٤ | ٩٫٤٦ | ٢٨٫٦١ | ٤٠٫٠٧ | ١٨٠٫٠٠ | ١٠٫٣٦ | ٩٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٢٫٠٩ | ٨٨٫٢٢ | ١٦٩٫٧٦ | ٤٬٢٦٣٫٥٦ | ١٦٧٫١٧ | ٦٩٫٩٩ | ١٤٢٫٩٣ | ٢٦٨٫٨٠ | ١٠٬٤٧٢٫١٥ | ٢٩٣٫٤٠ | ٥٠٦٫١٢ | ٧٢٨٫٧٠ | ١٩٩٫١٧ | ١٩١٫٨٦ | ١٨٦٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ١٣ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٣ | ١١ | ٨ | ٧ | ٧ | ١٩ | ٣٢ | ٢٥ | ١٧ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٨٨ | ٤٫٥٥ | ٤٫٧٦ | ٥٫٢١ | ٤٫٩٥ | ١٧٫٩٦ | ٢١٫٨٩ | ١٠٫٤٠ | ١١٫٦٠ | ١٩٢٫٨٢ | ٦٥٫٨٥ | ٢١٫٧٢ | ٣٠٫٦٣ | ٤٤٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٩٢ | ٣٧٫٦٩ | ٧٠٫٥٥ | ١٬٧٢٠٫١٢ | ٨٣٫٨٨ | ٤٥٫٠٦ | ٤٦٫٨١ | ٤٩٫٨٤ | ١٬٥٩٧٫٠١ | ٣٦٫١٤ | ٢٥٥٫٦٧ | ١٬٠١٨٫٧١ | ٧٧٫٨٤ | ٤٧٫١٣ | ٢٣٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٢ | ٧٨ | ٦٠ | ٤٢ | ٥٢ | ٦٢ | ٦٦ | ٧٠ | ٥٦ | ٤٢ | ٥٠ | ٥٨ | ٥٧ | ٥١ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٥٠ | ٢٣٫١٧ | ٣٠٫١٦ | ٢٤٫٤٨ | ١٩٫٦٦ | ٦٫٤٠ | ٦٫٠١ | ١٩٫٩٦ | ٢٤٫٩٤ | ١٩٫٢٧ | ١٦٫١٥ | ٢٫٠١ | ١٠٫٠٠ | ١١٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٠٫٩٦ | ٢٢٥٫٩١ | ٣٤٠٫٣٤ | ٦٬٠٨٥٫٥٧ | ٣٥١٫٠٩ | ٢١٥٫٠٥ | ٢٨٩٫٧٤ | ٤١٨٫٦٤ | ١١٬٩٨٢٫٨٢ | ٢٣٠٫٢٤ | ٦٦٣٫٤٨ | ١٬٨٥١٫٤٧ | ١٧٧٫١٠ | ١٣٩٫١٣ | ١٠٩٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ٣٤ | ١٨ | ١ | ١٥ | ٢٩ | ٢٣ | ١٧ | ٠ | ١٨ | ٨ | ٣ | ٣٢ | ٣٧ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٢٫٠١ | ٤٩٫٠٠ | ٩٦٫٠٩ | ٢٬٠٥٧٫٥٨ | ٩٥٫٣٧ | ٢١٫٠٣ | ٢٦٫٦٣ | ١٠٢٫٨٠ | ٣٬٨٠٦٫٧٢ | ٥٨٫٦١ | ١٤١٫٦٢ | ١٬١٢٤٫٤٢ | ١٤٫٥٧ | ١٢٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
