بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة Allfunds plc يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٣٦ | ١٬٠١٣ | ١٬١٩١ | ٧٥٤ | ٣١٨ | ٤٠ | ٢٣٨ | ٢٧٣ | ٣٠٧ | ٢٣٩ | ٧٨٦ | ٧١٥ | ٦٤٣ | ٣٨٩ | ١٣٦ | ٤٣٦ | ٧٣٦ | ١٬٠٥٣ | ١٬٣٧٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٢٧ | ١٧٫٥٤ | ٣٦٫٦٧ | ٥٧٫٩١ | ٨٧٫٥١ | ٧٠٠٫٨٧ | ١٤٫٥٣ | ١٢٫٦٩ | ١٧٧٫٨١ | ٢٢٨٫٥٢ | ٩٫١٠ | ١٠٫٠١ | ٣٩٫٤٤ | ٦٥٫١٢ | ٢٢٠٫٧٦ | ٦٨٫٨٢ | ٤٣٫١١ | ٣٠٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٣٫٨٧ | ١٠٠٫٦٦ | ٩٨٫٥٢ | ٩٧٫١٦ | ٩٢٫٣٨ | ٦٧٫٥٣ | ٥١٫٦٦ | ٥٢٫٩٦ | ٥٤٫٠١ | ٤٦٥٫٠٣ | ١١٦٫٩٣ | ١٢٤٫٢٨ | ١٣٤٫٦٢ | ١٩١٫٣٩ | ١٩٢٫١٨ | ١٩٠٫٩٤ | ١٣٩٫٥٦ | ١٢٦٫٣٠ | ١٢٠٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨ | ٣٢ | ٣٦ | ٣٠ | ٢٤ | ٩٢ | ١٦١ | ١٦٤ | ١٦٧ | ١١٩ | ٧١ | ١٤٤ | ٢١٧ | ٢٣٢ | ٢٤٧ | ١٧٨ | ١٠٩ | ٨٠ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٦٢ | ١٢٫٧٦ | ١٧٫٦٣ | ٢١٫٤٠ | ٢٩٢٫٣٧ | ٧٤٫٥١ | ١٫٨٠ | ١٫٧٧ | ٢٨٫٨٤ | ٤٠٫٥٣ | ١٠٣٫٦٠ | ٥٠٫٨٨ | ٧٫٠٢ | ٦٫٥٦ | ٢٧٫٩٦ | ٣٨٫٨٢ | ٢٦٫٨٥ | ٣٦٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٤٩ | ٣٫٢٠ | ٣٫٠٠ | ٣٫٨٥ | ٦٫٨٤ | ١٥٧٫١٢ | ٣٤٫٩١ | ٣١٫٨١ | ٢٩٫٣٠ | ٢٣٠٫٦٨ | ١٠٫٥٠ | ٢٥٫٠٠ | ٤٥٫٤٠ | ١١٤٫٠٥ | ٣٤٩٫٧٩ | ٧٨٫٠٥ | ٢٠٫٦٧ | ٩٫٥٦ | ٤٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٢٢ | ٤٨ | ٤٨ | ٤٨ | ٨ | ٦٥ | ٧٩ | ٩٣ | ٦٦ | ٣٩ | ٧ | ٥٤ | ٤٨ | ٤٢ | ٢٨ | ٩٩ | ١٣٧ | ١٧٥ |
| يتغير (٪) | ٧٣٨٫٢٠ | ١١٥٫٦٧ | ٠٫١٩ | ٠٫١٩ | ١١٧٫٢٩ | ٦٧٨٫٣٢ | ٢١٫٩٣ | ١٧٫٩٩ | ٢٨٫٧٤ | ٤٠٫٣٣ | ١١٧٫٩٤ | ٦٥٧٫٣٧ | ١٠٫٥٦ | ١١٫٨٠ | ١٦٧٫٠٩ | ٢٤٩٫٠٦ | ٣٨٫١٣ | ٢٧٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٤٣ | ٢٫٢٠ | ٣٫٩٥ | ٦٫١٦ | ١٣٫٩٤ | ١٤٫١٢ | ١٣٫٩٩ | ١٥٫٢٧ | ١٦٫٣٠ | ١٢٨٫٥٤ | ٥٫٨٧ | ١٫٢٣ | ١١٫٢٣ | ٢٣٫٥٧ | ٥٩٫٨٣ | ١٢٫٤٣ | ١٨٫٧٩ | ١٦٫٤١ | ١٥٫٣١ |
| التدفق النقدي | ٨٠٥ | ١٬٠٠٧ | ١٬٢٠٩ | ٧٧٦ | ٣٤٤ | ٥٩ | ٤٦١ | ٥١٥ | ٥٦٩ | ٥١ | ٦٧٢ | ٥٧٥ | ٤٧٨ | ٢٠٣ | ٧١ | ٢٢٨ | ٥٢٧ | ٨٣٤ | ١٬١٤٠ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫١٥ | ٢٠٫٠٩ | ٣٥٫٧٩ | ٥٥٫٧٣ | ١١٧٫٠٨ | ٦٨٥٫٤٥ | ١١٫٧٣ | ١٠٫٤٩ | ١٠٩٫٠٤ | ١٬٢٠٦٫٥٠ | ١٤٫٤٧ | ١٦٫٩٢ | ٥٧٫٤٠ | ١٣٤٫٧٤ | ٤٢٢٫٨٤ | ١٣٠٫٩٧ | ٥٨٫١٤ | ٣٦٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
