بيان التدفق النقدي (TTM)
أفضل الجماعية A/S يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨ | ٢٧ | ٣٤ | ٣٤ | ٣١ | ٣٢ | ٢٨ | ٤٠ | ٤٦ | ٤٨ | ٦٤ | ٧١ | ٦٩ | ٨٩ | ٦٣ | ٥٥ | ٦٩ | ٤٩ | ٥٨ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫٤٩ | ٢٦٫٣٢ | ١٫٦٠ | ٩٫٨٤ | ٢٫٢٥ | ١٠٫٦١ | ٤١٫٥٦ | ١٥٫٥٣ | ٤٫٤٧ | ٣٢٫٨٧ | ١١٫١٢ | ٣٫٦١ | ٢٩٫٧٦ | ٢٨٫٦٧ | ١٣٫٥٣ | ٢٥٫٨٠ | ٢٨٫٣٣ | ١٦٫٣٣ | ١٤٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٫٠٥ | ٥٠٣٫٤٩ | ٢١٠٫٩٩ | ١٦٤٫٢٠ | ٢٤٨٫٧٨ | ١٬٥٤٧٫١٦ | ٦٧٨٫١٧ | ٥٤٣٫٠٨ | ١٬٦٢٥٫١٨ | ٣٬٤٣٣٫٠٥ | ٣٬٤٩٣٫٧٨ | ٢٢٥٫٤٥ | ٨٤٥٫٨٣ | ٧٣٨٫٣٦ | ١٩٤٫٤٧ | ٣٤٧٫٨٩ | ٢٬٣٤٦٫٥٢ | ٨٤٢٫٠٧ | ١٥٩٫٨٣ | ١٨٧٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧ | ٦٨ | ٥١ | ٢٢٦ | ٢٣٤ | ٢١٩ | ٢٣٠ | ١٣٣ | ١٢٨ | ١١٣ | ١١٥ | ٥٧ | ٨٥ | ١٠٦ | ١٥٩ | ١٨١ | ١٧٢ | ١٥٥ | ٩٥ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٥٩ | ٢٤٫٥٠ | ٣٣٩٫١١ | ٣٫٦٠ | ٦٫٢٦ | ٤٫٨٨ | ٤١٫٩٨ | ٤٫٣٦ | ١١٫٧٢ | ١٫٨٩ | ٥٠٫١٣ | ٤٨٫٠٩ | ٢٥٫٣٦ | ٤٩٫٤٩ | ١٤٫١١ | ٥٫٣٠ | ٩٫٨٠ | ٣٨٫٨٧ | ٤٩٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٠٫٢٥ | ١٬٢٨٥٫٢٠ | ٣٢١٫٨٨ | ١٬٠٨٢٫٦٥ | ١٬٨٨٤٫٨٣ | ١٠٬٧٤٦٫٠٣ | ٥٬٥٢٦٫٧٨ | ١٬٨١٣٫٩٢ | ٤٬٤٩٣٫٨٠ | ٨٬٠٢٢٫٢٢ | ٦٬٢٦٠٫٩٤ | ١٨١٫٣١ | ١٬٠٤٥٫٠٦ | ٨٨١٫٣٦ | ٤٨٦٫٥٠ | ١٬١٤٨٫٥٨ | ٥٬٨٣٢٫٢٨ | ٢٬٦٣٤٫٠٤ | ٢٦٢٫٧١ | ١٨٠٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٠ | ٤٧ | ٣٣ | ٢١٢ | ١٩٠ | ١٨٩ | ١٩٧ | ٨٥ | ٧٨ | ٦٦ | ٤٩ | ١٨ | ٢٥ | ٢٩ | ١٢٨ | ١١١ | ١٠٦ | ٩٩ | ١ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٦٢ | ٢٨٫٨٨ | ٥٣٧٫٠٣ | ١٠٫٤٤ | ٠٫٥٨ | ٤٫٢٨ | ٥٦٫٨١ | ٨٫٧٧ | ١٥٫٢٤ | ٢٥٫٤٥ | ٦٣٫٥٧ | ٣٨٫١٣ | ١٨٫٩٥ | ٣٣٦٫٣٥ | ١٣٫٣٠ | ٤٫٥٤ | ٦٫٤١ | ٩٩٫٢٦ | ٤٬٠٣٨٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٩٫٦٧ | ٨٨٣٫١٦ | ٢٠٨٫٣٧ | ١٬٠١٦٫٧٨ | ١٬٥٣٠٫٢٧ | ٩٬٢٥٢٫٨٩ | ٤٬٧٣١٫٧١ | ١٬١٥٦٫٠٢ | ٢٬٧٣١٫٩٨ | ٤٬٦٨٢٫١٢ | ٢٬٦٧٣٫٥٤ | ٥٦٫٥٦ | ٣٠٤٫٠٨ | ٢٤٣٫٣٣ | ٣٩٢٫٠٧ | ٧٠٣٫٢٨ | ٣٬٥٩٩٫٨٣ | ١٬٦٨٦٫٨٧ | ٢٫٠٢ | ١٠٨٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ٣١ | ٥ | ١٦ | ٢١ | ١٢ | ٢ | ٤ | ٧ | ٣ | ١ | ٢ | ٣٢ | ٨ | ١٢ | ٣٣ | ١٦ | ٣ | ٦ | ٣٦ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٧٣ | ٢٠١٫٤٥ | ٣٠٫٥٥ | ١٥٩٫٥١ | ١١٦٫٤٤ | ٣٠٣٫٩٢ | ٧٦٫٧٨ | ٦١٫٤٠ | ١٤٩٫٤٥ | ٢٣٠٫٥٦ | ١٬٨٢٢٫٠٤ | ٧٤٫٣١ | ٤٨٫٦٤ | ١٧٠٫٨٢ | ١٤٨٫٣٤ | ١١٨٫٦٥ | ٢٩٩٫٧٣ | ٥١٢٫٩٣ | ٢٦٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
