بيان التدفق النقدي (TTM)
تروكولر AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٦ | ١٥٧ | ٢٤٨ | ٢٩٠ | ٣٨١ | ٤٤٨ | ٦٣٦ | ٧٢٣ | ٦١٠ | ٥٦٩ | ٤٩٤ | ٤٥٧ | ٥٨٢ | ٥٥٨ | ٥٣٦ | ٥٣٢ | ٦٠٤ | ٦٥٨ | ٧٣٦ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫١٣ | ٥٧٫٦٧ | ١٦٫٧٧ | ٣١٫٤٤ | ١٧٫٧٣ | ٤١٫٩٣ | ١٣٫٦٦ | ١٥٫٦٢ | ٦٫٧٨ | ١٣٫٢٦ | ٧٫٣١ | ٢٧٫٢١ | ٤٫١٧ | ٣٫٨٢ | ٠٫٧٧ | ١٣٫٥٠ | ٨٫٩٦ | ١١٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٢٫٨٩ | ١٠٥٫٥٠ | ١٠٢٫٦٨ | ٢٢٧٫٧٠ | ٣٦٫٥١ | ٤٢٫٨٠ | ٥١٫٥١ | ٤٩٫٥٧ | ٦٨٣٫١١ | ٩٤٫٤٢ | ٥٧٫١٥ | ٤٤٫٦٤ | ٨٣٫٥٦ | ٥١٨٫٠٤ | ٢٦٥٫٥٧ | ١٤٧٫٩٩ | ٤٤٦٫٤٨ | ٥٠٦٫٨٠ | ١٬١٣٨٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١٥٢ | ١٨١ | ١٨٤ | ١٨٦ | ٢٩٧ | ٧٨٧ | ٨٣١ | ٨٤٩ | ٦٢٧ | ١١١ | ٣٣٢ | ١٥١ | ١٣٠ | ٢٤ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٧٤ | ٢٦٦٫٨١ | ١٨٣٫٢٢ | ٣١٬٤٧٧٫٣٤ | ١٩٫١٧ | ١٫٣٩ | ١٫١٠ | ٦٠٫٢٥ | ١٦٤٫٨١ | ٥٫٤٩ | ٢٫١٧ | ٢٦٫١٣ | ٨٢٫٢٥ | ٣٩٨٫٦٣ | ٥٤٫٤٣ | ١٤٫٠٣ | ٨١٫٦٧ | ٣٥٥٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٤٨ | ٠٫٢٣ | ٠٫٢٤ | ٠٫٣٨ | ١٤٫٥٦ | ١٧٫٢٨ | ١٤٫٨٥ | ١٢٫٧١ | ٣٣٢٫٧٣ | ١٣٠٫٦٤ | ٩٦٫١٧ | ٨٢٫٨٠ | ٩٠٫٠١ | ١٠٣٫٣٥ | ١٦٤٫٥٠ | ٤٢٫١٠ | ٩٦٫٢٠ | ١٨٫٣٧ | ٩٤٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ٧ | ٦ | ١٦٢ | ٨١٣ | ٧٨٠ | ٧٨٠ | ٩١٦ | ٢٢٣ | ٣٨٤ | ٥٢٨ | ٦٣١ | ٦٤٣ | ٥٥٥ | ١٬٠٦٦ | ١٬٠٣١ | ٨٨٢ | ٧٩١ | ٧١٢ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٩٢ | ١٦٫٣٥ | ٢٬٥٢٣٫٠٠ | ٦٠٠٫٣١ | ٤٫٠٣ | ٠٫٠٥ | ١٧٫٥٠ | ١٢٤٫٣٥ | ٧١٫٩٠ | ٣٧٫٧٨ | ١٩٫٤٤ | ١٫٨٨ | ١٣٫٧١ | ٩٢٫١٨ | ٣٫٣٢ | ١٤٫٤٤ | ١٠٫٣٧ | ٩٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫١٣ | ٤٫٩٦ | ٢٫٥٦ | ١٢٧٫٦٨ | ٧٧٫٩٣ | ٧٤٫٤٦ | ٦٣٫١٢ | ٦٢٫٧٩ | ٢٤٩٫٧٠ | ٦٣٫٦٤ | ٦١٫١٩ | ٦١٫٥٩ | ٩٢٫٣٤ | ٥١٥٫٤٦ | ٥٢٨٫٠١ | ٢٨٦٫٦٧ | ٦٥١٫٩٦ | ٦٠٨٫٧٨ | ١٬١٠١٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٨٦ | ١٤٩ | ٢٤٢ | ١٢٧ | ١٬٠٤٣ | ١٬٠٤٨ | ١٬٢٣٦ | ١٬٤٥٩ | ٨٩ | ٦٠٣ | ٨٦٤ | ١٬٠٢٥ | ٦٩٦ | ١٠٨ | ٢٠٢ | ٣٦٠ | ١٣٥ | ١٣٠ | ٦٥ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٧١ | ٦١٫٩٩ | ٤٧٫٣٤ | ٧١٩٫٧٠ | ٠٫٤٤ | ١٧٫٩٢ | ١٨٫١١ | ٩٣٫٨٨ | ٧٧٤٫٤٤ | ٤٣٫٣١ | ١٨٫٦٦ | ٣٢٫٠٥ | ٨٤٫٥٤ | ٨٧٫٦١ | ٧٨٫٠٧ | ٦٢٫٣٨ | ٤٫٠١ | ٥٠٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
