بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة زيريس بيوفارما القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٩ | ٨١ | ٧٦ | ٧٢ | ٧٧ | ٩٦ | ١٢٠ | ١٢١ | ١١٦ | ١٠٣ | ٨١ | ٧٤ | ٧١ | ٤٧ | ٤١ | ٣٨ | ٣١ | ٣٧ | ٢٧ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٨٤ | ٦٫١٩ | ٤٫٩٥ | ٧٫٨٣ | ٢٣٫٣٤ | ٢٥٫٦٠ | ٠٫٤٩ | ٤٫٠٣ | ١١٫٠٨ | ٢١٫٦٤ | ٨٫٥٢ | ٤٫٢٦ | ٣٣٫٤١ | ١٢٫٤١ | ٨٫٢٥ | ١٦٫٦٨ | ١٧٫٤٦ | ٢٧٫٧٨ | ٣٩٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٣٫١٨ | ٤٤٥٫٥٩ | ٢٧٦٫٢٠ | ١٨٤٫٨٢ | ٣٥٨٫٥٠ | ٣٢١٫٩٦ | ٣٢٢٫٨٣ | ٣٧٩٫٨٧ | ٤٧٠٫٠٧ | ١٧٤٫٢٦ | ١٦٦٫٤٤ | ١٦٤٫٨٤ | ٢١٠٫٥٣ | ٨٦٫٠٦ | ٣٥٥٫٥٧ | ٣٣٦٫٤٢ | ٢٤٦٫٢٥ | ٩٠٨٫٦٢ | ٦١٣٫٧٢ | ١٬٠٢٤٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٤ | ٢٧ | ١٠ | ١١ | ٦٩ | ٩٨ | ٧٨ | ٧٤ | ٦٢ | ٣٤ | ١٦ | ٢٠ | ١٢ | ٦ | ١٨ | ١٤ | ١٠ | ٥ | ٢٥ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٢٨ | ٦٤٫٣١ | ٨٫٠٦ | ٧٤٩٫٢٣ | ٤٢٫٧٨ | ١٩٫٩٩ | ٥٫٩٨ | ١٦٫٠١ | ٤٤٫٣٢ | ١٤٧٫١١ | ٢١٫٠٤ | ٤٠٫٤٤ | ٤٨٫٧٠ | ٤٠٥٫٢١ | ٢١٫٠٠ | ٣٢٫٧٥ | ٤٩٫٨٤ | ٤٠٢٫١٥ | ١٩٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٩٫١١ | ١٥١٫٥٨ | ٣٥٫٧٥ | ٢٧٫١٩ | ٣١٧٫٥٦ | ٣٣٠٫١٥ | ٢١٠٫٨٨ | ٢٣٢٫١٦ | ٢٥١٫٤٣ | ٥٨٫٣٧ | ٣٣٫٥١ | ٤٣٫٩٢ | ٣٤٫٩٠ | ١٠٫٩٩ | ١٥٨٫٢١ | ١٢٨٫٨٧ | ٧٦٫١٤ | ١١٩٫٩٨ | ٥٦٣٫٤٢ | ١٬٢٤٣٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٥ | ١٢٦ | ١١٣ | ٤٤ | ٣٠ | ٢٧ | ٧٩ | ٧٩ | ٧٨ | ١٢٧ | ٤٨ | ٤٩ | ٤٩ | ٢ | ٣٤ | ٣٥ | ٣٥ | ٣٦ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٠٩ | ١٠٫٦٣ | ٦١٫٣٨ | ٣٠٫٠٢ | ١٠٫٥١ | ١٨٩٫١٣ | ٠٫١٩ | ٠٫٢٤ | ٦٢٫٥١ | ٦٢٫٠٢ | ٠٫٥١ | ٠٫٢٤ | ١٠٣٫٣١ | ٢٬٢٣٥٫٤٠ | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٣ | ٤٫٧٣ | ١٠٥٫٩٨ | ١٣٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٢٫٤٣ | ٦٩٧٫٣٠ | ٤١١٫٧٦ | ١١١٫٩٥ | ١٤٠٫٩٢ | ٩١٫٨٢ | ٢١١٫٩٦ | ٢٤٧٫٧٢ | ٣١٨٫٦٥ | ٢١٥٫٩٠ | ٩٩٫٩٥ | ١٠٨٫٧٦ | ١٤٥٫٤٣ | ٢٫٩٥ | ٢٩٧٫٣٧ | ٣٠٧٫٥٥ | ٢٧٠٫١١ | ٨٨٨٫٦٥ | ٤٩٫٧٠ | ١١٩٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ١٨ | ٢٧ | ٣٩ | ٢٢ | ٣٠ | ٣٧ | ٣٢ | ٢٥ | ٥٩ | ٤٨ | ٤٥ | ٣٤ | ٥٥ | ١٢ | ١١ | ١٣ | ٤ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٨٫٩٣ | ٥١٫٣٤ | ٢٤٢٫٠٥ | ١٥٥٫٥٩ | ٣٧٫٣٤ | ٢٥٫٢٦ | ١٤٫٦٠ | ٢٢٫٤٤ | ١٣٩٫٨٥ | ١٨٢٫٠٤ | ٧٫٦٣ | ٢٥٫٠٤ | ٦٢٫٩١ | ١٢١٫٢٠ | ٣٫٠٢ | ١٣٫٨٣ | ٦٨٫١٧ | ٢٠٦٫٩٣ | ١٣٦٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
