بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إير بي إن بي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٨٧ | ٧٤٠ | ٥٤٦ | ١٬٥٩٣ | ١٬٧٩٢ | ٢٬٣١٣ | ٢٬٩٠٩ | ٢٬٩٢٠ | ٣٬٣٤٩ | ٣٬٤٣٠ | ٣٬٨١٥ | ٣٬٩٢٣ | ٤٬٢٨٤ | ٣٬٨٨٤ | ٤٬٢٢٠ | ٤٬٣٦٢ | ٤٬١١٥ | ٤٬٥١٨ | ٤٬٣٨٤ | ٤٬٣٠٨ |
| يتغير (٪) | ٧٫٧٢ | ١٧٣٫٨٥ | ١٩١٫٤٣ | ١٢٫٥٠ | ٢٩٫١٠ | ٢٥٫٧٥ | ٠٫٣٩ | ١٤٫٧٠ | ٢٫٤١ | ١١٫٢٢ | ٢٫٨٣ | ٩٫٢٠ | ٩٫٣٤ | ٨٫٦٥ | ٣٫٣٦ | ٥٫٦٦ | ٩٫٧٩ | ٢٫٩٧ | ١٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٦٫٣٦ | ٢٩٫٣١ | ١٢٫٥٧ | ٢٦٫٢٣ | ٣٧٫١٢ | ١١٢٫٣٤ | ٦٥٫٣١ | ٨٨٫٥٦ | ١٤٠٫٣٧ | ١٤٤٫٣٦ | ١٣٠٫٠٧ | ٢٢٥٫٥٩ | ٢٣٤٫٢٣ | ٦٨٨٫٦٥ | ٦٤٢٫٣١ | ٣٦٠٫٧٩ | ٣٬٧٤٠٫٩١ | ٤٬٨٥٨٫٠٦ | ١٬٩٨٣٫٧١ | ١٬٦٩٦٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬١١٣ | ٨٠ | ١٬٠٩٥ | ١٨٨ | ١٢٧ | ١٬٣٥٢ | ٣٧٧ | ٣٣٤ | ٢١٤ | ٢٨ | ١٤ | ٤٠٢ | ٧١٠ | ١٬٠٤٢ | ٩٤٣ | ١٬٠٣٣ | ٨٧١ | ٦١٦ | ٦٨٣ | ٦٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫١٩ | ١٬٤٦٨٫٦٩ | ٨٢٫٨٠ | ٣٢٫٦٧ | ٩٦٦٫٠٤ | ٧٢٫١٤ | ١١٫٢٨ | ٣٥٫٨٣ | ٨٦٫٩٥ | ٥٠٫٠٠ | ٢٬٧٧١٫٤٣ | ٧٦٫٦٢ | ٤٦٫٧٦ | ٩٫٥٠ | ٩٫٥٤ | ١٥٫٦٨ | ٢٩٫٢٨ | ١٠٫٨٨ | ٢٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠١٫٩٧ | ٣٫١٧ | ٢٥٫١٩ | ٣٫١٠ | ٢٫٦٣ | ٦٥٫٦٦ | ٨٫٤٦ | ١٠٫١٤ | ٨٫٩٩ | ١٫١٨ | ٠٫٤٨ | ٢٣٫١٢ | ٣٨٫٨٢ | ١٨٤٫٧٥ | ١٤٣٫٥٣ | ٨٥٫٤٤ | ٧٩١٫٨٢ | ٦٦٢٫٣٧ | ٣٠٩٫٠٥ | ٢٦١٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٣٤٥ | ٣٬٠٥١ | ٤٬٧٣٦ | ٤٬٥٢٠ | ٣٬٢٢٢ | ١٬٣٠٨ | ٢٬٠٥٦ | ١٬١٧٤ | ٧٣ | ٦٨٩ | ٦٠٧ | ١٬٨٨٥ | ٢٬٠٢٣ | ٢٬٤٣٠ | ٢٬٥٨٢ | ١٬٩٣٨ | ٣٬٤١٣ | ٣٬٥٧٢ | ٣٬٥٦١ | ٤٬٠٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٦٫٩١ | ٥٥٫٢١ | ٤٫٥٥ | ٢٨٫٧١ | ٥٩٫٤١ | ٥٧٫٢٢ | ٤٢٫٩٢ | ١٠٦٫٢٠ | ٨٤٧٫٣٨ | ١١٫٩٠ | ٢١٠٫٥٤ | ٧٫٣٢ | ٢٠٫١٢ | ٦٫٢٦ | ٢٤٫٩٤ | ٧٦٫١١ | ٤٫٦٦ | ٠٫٣١ | ١٣٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٤٫٧٥ | ١٢٠٫٨٣ | ١٠٨٫٩٦ | ٧٤٫٤٤ | ٦٦٫٧٦ | ٦٣٫٥٣ | ٤٦٫١٧ | ٣٥٫٦٠ | ٣٫٠٥ | ٢٩٫٠٠ | ٢٠٫٧٠ | ١٠٨٫٤٠ | ١١٠٫٦١ | ٤٣٠٫٨٥ | ٣٩٣٫٠٠ | ١٦٠٫٣٠ | ٣٬١٠٢٫٧٣ | ٣٬٨٤٠٫٨٦ | ١٬٦١١٫٣١ | ١٬٥٩٢٫١٣ |
| التدفق النقدي | ٣٦٩ | ٢٬٥٢٥ | ٤٬٣٤٦ | ٦٬٠٧٢ | ٤٬٨٢٧ | ٢٬٠٥٩ | ٤٬٤٥٤ | ٣٬٢٩٧ | ٢٬٣٨٦ | ٢٬٣٧٦ | ٢٬٩٣٣ | ١٬٧٣٩ | ١٬٨٢٩ | ٥٦٤ | ٦٥٧ | ١٬٢٠٩ | ١١٠ | ٩٣ | ٢٢١ | ٢٥٤ |
| يتغير (٪) | ٧٨٤٫٩٧ | ٧٢٫١٢ | ٣٩٫٧١ | ٢٠٫٥٠ | ٥٧٫٣٤ | ١١٦٫٣٠ | ٢٥٫٩٧ | ٢٧٫٦٤ | ٠٫٤٢ | ٢٣٫٤٤ | ٤٠٫٧١ | ٥٫١٨ | ٦٩٫١٦ | ١٦٫٤٩ | ٨٤٫٠٢ | ٩٠٫٩٠ | ١٥٫٤٥ | ١٣٧٫٦٣ | ١٤٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
