بيان التدفق النقدي (TTM)
اف دي جيه يونايتد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥١٥ | ٦٩٣ | ٧٠٣ | ٧١٤ | ٦٥٨ | ٦٠٣ | ٥٦٠ | ٥١٦ | ٤٦١ | ٤٠٦ | ٤٤٩ | ٤٩٢ | ٥٦٠ | ٦٢٩ | ٦٣٧ | ٦٤٤ | ٦١١ | ٥٧٧ | ٧٦٤ | ٩٥٠ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٥٨ | ١٫٤٦ | ١٫٤٤ | ٧٫٧٥ | ٨٫٤٠ | ٧٫١٧ | ٧٫٧٣ | ١٠٫٦٨ | ١١٫٩٦ | ١٠٫٥٩ | ٩٫٥٧ | ١٣٫٩٠ | ١٢٫٢٠ | ١٫٢٢ | ١٫٢٠ | ٥٫٢٢ | ٥٫٥٠ | ٣٢٫٣٦ | ٢٤٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٥٫٣٩ | ١٣٥٫٥٢ | ١٩٢٫٨٤ | ٣٢٧٫٤٤ | ٨٩٧٫٩٥ | ٨٤٥٫٥٨ | ٤٨١٫٠١ | ٣١٩٫٩٥ | ٣٦٥٫٩٣ | ٤٤٧٫٧٤ | ٨٥٩٫٥٢ | ٣٬٥٦٥٫٩٤ | ٨٬٠٦٤٫٧٥ | ٢٬٢٧٠٫٤٠ | ١٬٥٦٤٫٠٠ | ٥٩٠٫٤٧ | ٣٬٥٥٠٫٠٠ | ٤٠٢٫٠٩ | ٨٣٠٫١١ | ٢٬٣٤٦٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤٣ | ٣٩٥ | ٢٤٢ | ٨٩ | ١٩٥ | ٣٠١ | ٣٣٤ | ٣٦٧ | ٢٧٣ | ١٧٩ | ١٨٢ | ١٨٦ | ١٠٤ | ٢٢ | ٤٦ | ٧٠ | ٩١٦ | ١٬٧٦٢ | ١٬٩١٦ | ٢٬٠٧٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٫١٢ | ٣٨٫٧٧ | ٦٣٫٣٣ | ١١٩٫٩٠ | ٥٤٫٥٢ | ١٠٫٩٣ | ٩٫٨٥ | ٢٥٫٦٧ | ٣٤٫٥٤ | ٢٫٠٤ | ٢٫٠٠ | ٤٤٫١٧ | ٧٩٫١٠ | ١١٠٫٣٧ | ٥٢٫٤٦ | ١٬٢١٦٫٠٢ | ٩٢٫٤٠ | ٨٫٧٣ | ٨٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٫٥٣ | ٧٧٫٢٣ | ٦٦٫٣٢ | ٤٠٫٧١ | ٢٦٦٫١٠ | ٤٢٢٫٧٢ | ٢٨٧٫٣٧ | ٢٢٧٫٥٧ | ٢١٦٫٥٨ | ١٩٧٫٠٢ | ٣٤٩٫٠٠ | ١٬٣٤٧٫٨٣ | ١٬٤٩٤٫٢٤ | ٧٨٫٣٤ | ١١٢٫١٦ | ٦٣٫٧٩ | ٥٬٣٢٥٫٢٩ | ١٬٢٢٨٫٠٨ | ٢٬٠٨٢٫٧٧ | ٥٬١١١٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٠ | ٢١٤ | ٩٦ | ٤٠٦ | ٣٨٩ | ٣٧٢ | ٣٤٢ | ٣١١ | ٣١٦ | ٣٢٠ | ٣٢١ | ٣٢١ | ٤٥١ | ٥٨٠ | ٦٢٦ | ٦٧٢ | ٣٣٢ | ١٬٣٣٥ | ١٬٢٥٣ | ١٬١٧١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٦٩ | ١٤٤٫٨٦ | ٣٢٢٫٨٩ | ٤٫٢٠ | ٤٫٣٨ | ٨٫٢٣ | ٨٫٩٧ | ١٫٥٣ | ١٫٥٠ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ | ٤٠٫٥١ | ٢٨٫٨٣ | ٧٫٨٦ | ٧٫٢٨ | ١٤٩٫٣٥ | ٣٠٢٫٦٢ | ٦٫١٣ | ٦٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫٣٨ | ٤١٫٨٧ | ٢٦٫٣٥ | ١٨٦٫٥١ | ٥٣١٫١٧ | ٥٢٢٫١٦ | ٢٩٣٫٦٤ | ١٩٢٫٦٩ | ٢٥٠٫٥٠ | ٣٥٣٫٣٦ | ٦١٣٫٥٩ | ٢٬٣٢٣٫٩١ | ٦٬٤٨٣٫٤٥ | ٢٬٠٩٥٫٦٧ | ١٬٥٣٨٫٣٣ | ٦١٥٫٦٧ | ١٬٩٢٧٫٣٣ | ٩٣٠٫١٠ | ١٬٣٦١٫٨٥ | ٢٬٨٩١٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٤١١ | ٥١٢ | ٣٦٥ | ٢١٨ | ٧٣ | ٧١ | ١١٦ | ١٦١ | ١٢٦ | ٩١ | ٥٢ | ١٤ | ٧ | ٢٨ | ٤١ | ١٠٩ | ١٧ | ١٤٤ | ٩٢ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٥٢ | ٢٨٫٧٠ | ٤٠٫٢٦ | ٦٦٫٣٦ | ١٩٧٫٢٧ | ٦٣٫١٨ | ٣٨٫٧٢ | ٢١٫٩٠ | ٢٨٫٠٤ | ٤٢٫٣٩ | ٧٣٫٥٩ | ١٥٠٫٣٦ | ٢٩٨٫٥٦ | ٢٤٦٫٩٣ | ١٦٨٫٠٦ | ١١٥٫٧٧ | ٧٣٤٫٣٠ | ٣٥٫٨٩ | ٥٥٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
