بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فيرتو المالية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٩٩ | ١٬٠٦١ | ١٬٤١٣ | ٩١٧ | ٩٥٢ | ١٬١٧٢ | ٧٨٣ | ٨٧٤ | ١٬٠٨٨ | ٧٠٧ | ٨١٤ | ٦٢٣ | ٥٦٠ | ٤٩٢ | ٢٤٥ | ٦١٤ | ٥٥٦ | ٥٩٩ | ١٬٠٠٩ | ٥٨١ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٤ | ٣٣٫٢٣ | ٣٥٫١٢ | ٣٫٧٩ | ٢٣٫٠٩ | ٣٣٫٢١ | ١١٫٦٦ | ٢٤٫٤٦ | ٣٥٫٠١ | ١٥٫١١ | ٢٣٫٤٥ | ١٠٫٠٨ | ١٢٫١٩ | ٥٠٫٢٣ | ١٥٠٫٧٠ | ٩٫٤٥ | ٧٫٨١ | ٦٨٫٥١ | ٤٢٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٨٫٢٩ | ٤٥٣٫٩٠ | ٦٥٢٫٤٦ | ٥٤٨٫٣٤ | ١٬٠٧٧٫٣٠ | ١٬٠٢٨٫٢١ | ١٩١٫٢٦ | ١٬٣٣٤٫٣٦ | ٧٩٨٫٨٩ | ٨٥٤٫٥٥ | ٤١٤٫٠٦ | ٥٩٩٫٠٦ | ٣٤١٫٢٩ | ٢٦٩٫٠٥ | ٦٤٫٤٤ | ٢٬١٠٥٫٣٠ | ٤٬٦٧٩٫٤٨ | ١٬٠٢٣٫٣٧ | ٢٩٥٫٤٨ | ٧٩٤٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ٣ | ٨ | ٩ | ٧١ | ٨٧ | ٩٧ | ٤١ | ٣٣ | ٣٠ | ٣٠ | ٨٩ | ٨٩ | ٩٤ | ٨٦ | ٧٦ | ٨٠ | ٦٢ | ٦٥ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٨٧ | ٢٢٠٫٠٥ | ٥٫٠٥ | ٧٣٠٫٣٥ | ٢٢٫٢٦ | ١٠٫٧٥ | ٥٨٫٠٢ | ١٩٫٠١ | ١٠٫٢١ | ٢٫٥٥ | ١٩٢٫٨٠ | ٠٫٣٩ | ٦٫١٥ | ٨٫٧٩ | ١٢٫٠٥ | ٥٫١٣ | ٢٢٫٣٨ | ٥٫٧١ | ٤٣٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٩٣ | ١٫٠٩ | ٣٫٧٨ | ٥٫١٤ | ٨٠٫٨٦ | ٧٦٫٦٦ | ٢٣٫٦٤ | ٦٢٫٠١ | ٢٤٫١٦ | ٣٥٫٧٠ | ١٥٫٤١ | ٨٥٫٢٩ | ٥٤٫٢٥ | ٥١٫٦٩ | ٢٢٫٦٩ | ٢٦٠٫٠٦ | ٦٧١٫١٠ | ١٠٥٫٦٧ | ١٩٫١٤ | ٥٠٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٢٦ | ٨٤٠ | ١٬٢١١ | ٧٥٧ | ٧٩٢ | ٩٥٨ | ١٬٠٨١ | ٨٦٥ | ٨٧٤ | ٧٣٦ | ٥٦٩ | ٦٤٣ | ٦٥٥ | ٥٨٥ | ٥٣٨ | ٥٦٥ | ٤٧٣ | ٤٧٠ | ٦٠٢ | ٤٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٦٢ | ٤٤٫١٤ | ٣٧٫٤٨ | ٤٫٦٤ | ٢٠٫٩٤ | ١٢٫٨٦ | ٢٠٫٠٠ | ١٫٠٦ | ١٥٫٨٢ | ٢٢٫٦١ | ١٢٫٩٣ | ١٫٧٩ | ١٠٫٦٢ | ٨٫٠٢ | ٤٫٩٢ | ١٦٫٣٠ | ٠٫٦٤ | ٢٨٫١٢ | ١٩٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٧٫٩٢ | ٣٥٩٫٣٦ | ٥٥٨٫٨٥ | ٤٥٢٫٥٦ | ٨٩٦٫٤٥ | ٨٤٠٫٦١ | ٢٦٤٫٢١ | ١٬٣٢٠٫٦٨ | ٦٤٢٫٠٤ | ٨٨٩٫٥٤ | ٢٨٩٫٧٨ | ٦١٨٫٤٩ | ٣٩٨٫٨٨ | ٣٢٠٫٠٧ | ١٤١٫٧٠ | ١٬٩٣٧٫٣٢ | ٣٬٩٨٠٫٢٤ | ٨٠٢٫٢٥ | ١٧٦٫١١ | ٦٥٩٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ٢٧١ | ٢٣٤ | ٢١٧ | ١٦٧ | ٨٨ | ١١٤ | ٤٠٩ | ٦٥ | ١٣٦ | ٨٣ | ١٩٦ | ١٠٤ | ١٦٤ | ١٨٣ | ٣٨٠ | ٢٩ | ١٢ | ٥٩ | ٣٤٢ | ٧٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٨٠ | ٧٫٣١ | ٢٢٫٨٠ | ٤٧٫١٧ | ٢٨٫٩٧ | ٤٥٩٫٠٦ | ٨٣٫٩٩ | ٣٠٧٫٨٩ | ١٦٠٫٧٦ | ٣٣٧٫٥٧ | ١٥٢٫٩١ | ٥٧٫٨٤ | ١١٫٣٩ | ١٠٧٫٧٧ | ٩٢٫٣٣ | ١٤٠٫٧٤ | ٣٩٢٫٩٨ | ٤٨٣٫٦٤ | ٧٨٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
