بيان التدفق النقدي (TTM)
بيل القابضة، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ١٢ | ١٤ | ٥ | ١٤ | ١٨ | ١٠ | ١٨ | ٢١ | ٨٩ | ٩٧ | ١٨٨ | ٢٢٣ | ٢٤٨ | ٢٨١ | ٢٧٩ | ٣١٤ | ٣١٣ | ٣٤٥ | ٣٥١ |
| يتغير (٪) | ١٦٩٫٢٧ | ٢٠٫٢٥ | ١٣٢٫٤١ | ٤٠٦٫١٩ | ٢٦٫١٦ | ١٥٦٫٩٣ | ٢٧٧٫٩٦ | ٢١٧٫١٣ | ٣٢١٫٦٢ | ٨٫٤٩ | ٩٣٫٧٠ | ١٨٫٩١ | ١٠٫٩٥ | ١٣٫٢٣ | ٠٫٦٢ | ١٢٫٥٣ | ٠٫٣١ | ١٠٫٤٦ | ١٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٢٢ | ٠٫٧١ | ١٫٠٥ | ٢٫١٣ | ٠٫٧٥ | ٢٫١٥ | ٠٫٩٣ | ١٫٠٤ | ١٥٦٫٩٣ | ٢٢٨٫٦٤ | ٩٣٫٣١ | ٢٧٫٥٣ | ٢١٫٤١ | ٣١٫٧٦ | ١١٩٫٨١ | ٣١٫٩٢ | ٢٤٫٦٤ | ٣٦٫٠٣ | ٢٠٩٫٨٠ | ١٧٥٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٠٠ | ٤٣٦ | ٥٩١ | ١٬٤٢٧ | ١٬٨٠٧ | ٢٬٢١٧ | ١٬٩٤٠ | ١٬١٢٧ | ٨٠٧ | ٢٥٣ | ١٧١ | ٢٥٩ | ٦٩٤ | ٦٠٥ | ١٣ | ٤٠٩ | ٨٥١ | ٧٩١ | ٨١٧ | ٨١٧ |
| يتغير (٪) | ٩٫١٤ | ٣٥٫٤٩ | ١٤١٫٥٢ | ٢٦٫٦٦ | ٢٢٫٦٦ | ١٢٫٥١ | ٤١٫٨٨ | ٢٨٫٤٤ | ٦٨٫٧٠ | ٣٢٫١٦ | ٢٥١٫٣٤ | ١٦٧٫٨٠ | ١٢٫٨١ | ٩٧٫٨٨ | ٣٬٢٩٣٫٢٤ | ١٠٧٫٨٠ | ٧٫٠٦ | ٣٫٣٠ | ٠٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٠٫٩٩ | ٢٦٫٢٤ | ٤٣٫٤٣ | ٦٥٦٫٦٠ | ٩٥٫٨٩ | ٢٦٦٫٥٤ | ١٧٧٫٣٠ | ٦٥٫٠٥ | ٥٬٩٧٣٫٦٨ | ٦٤٦٫١٨ | ١٦٤٫٩١ | ٣٨٫٠١ | ٦٦٫٥٧ | ٧٧٫٦٢ | ٥٫٤٨ | ٤٦٫٨٧ | ٦٦٫٨٢ | ٩١٫١٠ | ٤٩٦٫٠٧ | ٤٠٩٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٦٤ | ٢٬١٠٩ | ١٬٩٦٥ | ١٬٦٤٠ | ٣٬٧٠٦ | ٣٬٠٦٧ | ٣٬٠٢٣ | ٢٬٨٧٩ | ٧٧٢ | ٢٠٢ | ١٧٨ | ٢٣٥ | ١٢٥ | ٧٣ | ٥٢٧ | ٧٤٣ | ٧٣٦ | ٣٨٩ | ٣٠٧ | ٦٦٧ |
| يتغير (٪) | ١٧٦٫١٣ | ٦٫٨٣ | ١٦٫٥٨ | ١٢٦٫٠٦ | ١٧٫٢٦ | ١٫٤١ | ٤٫٧٩ | ٧٣٫١٧ | ٧٣٫٨٣ | ١١٫٧٤ | ٣١٫٧٨ | ٤٦٫٦٨ | ١٥٨٫٢٠ | ٦٢٢٫٤١ | ٤٠٫٩١ | ٠٫٩١ | ٤٧٫١٤ | ١٧٨٫٨٦ | ١١٧٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٢٫٢٢ | ١٢٦٫٩٦ | ١٤٤٫٤٨ | ٧٥٤٫٤٧ | ١٩٦٫٦٥ | ٣٦٨٫٧٠ | ٢٧٦٫٣٧ | ١٦٦٫١٠ | ٥٬٧١٨٫٦٣ | ٥١٧٫٢٧ | ١٧١٫٧٤ | ٣٤٫٤٧ | ١٢٫٠٢ | ٩٫٣٥ | ٢٢٥٫١٠ | ٨٥٫٠٢ | ٥٧٫٨٠ | ٤٤٫٨١ | ١٨٦٫٢٨ | ٣٣٤٫١٢ |
| التدفق النقدي | ٣٦٠ | ١٬٦٦٢ | ١٬٣٦٠ | ٢١٧ | ١٬٨٨٥ | ٨٣٢ | ١٬٠٩٤ | ١٬٧٣٣ | ١٤ | ٣٩ | ١٠٤ | ٦٨٢ | ١٬٠٤٣ | ٧٨٠ | ٢٣٤ | ٨٧٣ | ١٬٢٧٣ | ٨٦٨ | ١٦٥ | ١٩٩ |
| يتغير (٪) | ٣٦١٫٥٧ | ١٨٫١٣ | ٨٤٫٠٢ | ٧٦٧٫٣٠ | ٥٥٫٨٧ | ٣١٫٥٣ | ٥٨٫٤٢ | ١٠٠٫٧٨ | ٣٨٩٫٣٧ | ١٦٥٫٨٤ | ٥٥٦٫٥٨ | ٥٢٫٩١ | ٢٥٫٢٢ | ١٣٠٫٠٢ | ٢٧٣٫٠٧ | ٤٥٫٧٥ | ٣١٫٨٣ | ٨١٫٠٣ | ٢٢١٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
