بيان التدفق النقدي (TTM)
جاك هنري وشركاه، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٠٢ | ٤٩٠ | ٥٠٠ | ٤٦٢ | ٤٥٤ | ٤٦٥ | ٤٩٧ | ٥٠٥ | ٥٣٥ | ٤٩٨ | ٤١٠ | ٣٨٢ | ٤٠٢ | ٤٣٠ | ٥١١ | ٥٦٨ | ٥٢٨ | ٥٣٦ | ٥٤٦ | ٦٤٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤٨ | ٢٫٢٢ | ٧٫٦٥ | ١٫٧٢ | ٢٫٤٩ | ٦٫٨١ | ١٫٤٩ | ٦٫٠٠ | ٦٫٩٠ | ١٧٫٦٢ | ٧٫٠٠ | ٥٫٣٢ | ٦٫٨٨ | ١٨٫٩٢ | ١١٫٢١ | ٧٫٠٨ | ١٫٥٤ | ١٫٩٢ | ١٧٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٨٫٨٧ | ٦٥٠٫٥١ | ١٬٢٧٠٫١٠ | ٢٨٤٫٦٤ | ٣٠٠٫٦٦ | ٣٩٢٫٣٥ | ١٬٦٣٩٫٩٣ | ٢٢٬٨٨٥٫٧٦ | ٤٬٣٥٥٫٦١ | ١٤٬٨٣٤٫٤١ | ٣٬٠٩٧٫٥١ | ١٬٠٤٤٫١١ | ٧٩٬٨٩٤٫٠٤ | ٤٥٬٤٠٣٫٨١ | ٧٢٬٧٥٩٫٢٦ | ٢٬١٨١٫٣٣ | ٤٬٤٩٣٫٨١ | ٥٠٬٧٤٩٫٢٤ | ٤٬٣٢٩٫٣٥ | ١٬٠٠٧٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٤ | ١٥٥ | ١٧١ | ١٦٢ | ١٧٨ | ١٨١ | ١٨١ | ١٩٦ | ٣٩٩ | ٣٩٦ | ٤٠٧ | ٤١٠ | ٢١١ | ٢١٩ | ٢١٩ | ٢٤٠ | ٢٤٨ | ٢٤٩ | ٢٥٢ | ٢٣٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩٠ | ١٠٫٠٦ | ٤٫٩٢ | ٩٫٤١ | ١٫٨٣ | ٠٫٢١ | ٨٫٤٠ | ١٠٣٫٤٦ | ٠٫٧٥ | ٢٫٦٢ | ٠٫٦٩ | ٤٨٫٥٩ | ٤٫٢٠ | ٠٫٣٨ | ٩٫٨٦ | ٣٫٤٢ | ٠٫٢٥ | ١٫١٩ | ٧٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٥٫٧٩ | ٢٠٦٫٠٦ | ٤٣٣٫١٣ | ٩٩٫٩٤ | ١١٧٫٥٠ | ١٥٢٫٣٦ | ٥٩٧٫٤٣ | ٨٬٩٠٤٫٤٩ | ٣٬٢٥٢٫٨٩ | ١١٬٨١٠٫٦٦ | ٣٬٠٧١٫٩٦ | ١٬١٢١٫٠٤ | ٤١٬٨٦٩٫٧٨ | ٢٣٬١٩٦٫٦٢ | ٣١٬١٤٢٫٠٢ | ٩٢٢٫٢٦ | ٢٬١١٤٫٧٣ | ٢٣٬٥٨٠٫١١ | ١٬٩٩٧٫٢٨ | ٣٦٤٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥٠ | ٢٥٩ | ٣٦٩ | ٤٦٢ | ٤٢٨ | ٤٠٣ | ٣٤٦ | ٣١٠ | ١٤٨ | ١٠٥ | ١٧ | ٨ | ١٩٢ | ٢٠٩ | ٢٩١ | ٣٠٢ | ٢٦٨ | ٢٨٨ | ٢٨٢ | ٣٤٦ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨٣ | ٤٢٫٤٢ | ٢٥٫٢٢ | ٧٫٤٦ | ٥٫٧٠ | ١٤٫١٣ | ١٠٫٣٧ | ٥٢٫٤٣ | ٢٩٫٠١ | ٨٤٫١٤ | ٤٩٫٣١ | ٢٬١٧٤٫٧٩ | ٩٫٠٦ | ٣٩٫٣٦ | ٣٫٥٦ | ١١٫٣٢ | ٧٫٥٨ | ٢٫٢١ | ٢٢٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٣٫٠٩ | ٣٤٤٫٤٦ | ٩٣٦٫٩٧ | ٢٨٤٫٧١ | ٢٨٣٫١٥ | ٣٤٠٫٠٠ | ١٬١٤٢٫٥٠ | ١٤٬٠٨١٫٢٧ | ١٬٢٠٢٫٧٣ | ٣٬١٢٣٫٧٤ | ١٢٥٫٥٥ | ٢٣٫٠٧ | ٣٨٬١٢٤٫٢٥ | ٢٢٬١٠٧٫١٩ | ٤١٬٥١٧٫٢٤ | ١٬١٥٩٫٠٨ | ٢٬٢٧٩٫٠٨ | ٢٧٬٢٦٩٫١٣ | ٢٬٢٣٢٫٠٧ | ٥٤٢٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٩٩ | ٧٥ | ٣٩ | ١٦٢ | ١٥١ | ١١٩ | ٣٠ | ٢ | ١٢ | ٣ | ١٣ | ٣٧ | ١ | ١ | ١ | ٢٦ | ١٢ | ١ | ١٣ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٧١ | ١٥٢٫٣٦ | ٣١٢٫٠٨ | ٦٫٩٥ | ٢١٫٤٧ | ٧٤٫٤٤ | ٩٢٫٧٣ | ٤٥٦٫٩٦ | ٧٢٫٦٧ | ٢٩٤٫٥٥ | ١٧٥٫٩١ | ٩٨٫٦٢ | ٢٨٨٫٠٧ | ٢٥٫٧٩ | ٣٬٦٠٩٫٥٤ | ٥٤٫٩٠ | ١٠٨٫٩٩ | ١٬٢٩٤٫٧٠ | ٤٠٤٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
