بيان التدفق النقدي (TTM)
اليجرو.يو سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٥٠٩ | ١٬٥١٠ | ١٬٦٤١ | ١٬٤٩٩ | ١٬٣٦٤ | ١٬٤٠٧ | ١٬٣٦٠ | ١٬٣٨١ | ١٬٣٨٧ | ١٬٨٥٥ | ١٬٧٣٥ | ٢٬٠٥٤ | ٢٬٥٠٠ | ٢٬٥٤١ | ٣٬٤١٧ | ٣٬٨٥٦ | ٣٬٥٥٨ | ٣٬٦٢٣ | ٢٬٦٥٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٣ | ٨٫٦٩ | ٨٫٦٨ | ٨٫٩٩ | ٣٫١٣ | ٣٫٣٢ | ١٫٥٣ | ٠٫٤٨ | ٣٣٫٦٨ | ٦٫٤٦ | ١٨٫٤٢ | ٢١٫٦٧ | ١٫٦٥ | ٣٤٫٤٩ | ١٢٫٨٥ | ٧٫٧٢ | ١٫٨٢ | ٢٦٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩١٫٧٨ | ١٩٣٫٢٨ | ١٤٦٫٩٩ | ١٥٠٫٤٧ | ١٣٠٫٠١ | ١٨٢٫١٦ | ٦٤٫٥٩ | ١٧٦٫٤٦ | ١٥٠٫٦٢ | ١٧١٫٧٨ | ٦٣٫١١ | ٥٣٠٫٧٤ | ٢٧٩٫٣٤ | ٢١٦٫٨٨ | ١٦٤٫٢١ | ١٥٦٫١٣ | ١٧٠٫٤٢ | ١٨٠٫٢٧ | ٣٠٥٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٦ | ٢١٨ | ٢٣٠ | ٢٤٧ | ٣٠٥ | ٤٣٠ | ٥٤٨ | ٣٬٠١٨ | ٣٬٠٨٧ | ٣٬٠٧٦ | ٣٬٠٢٧ | ٥٨٤ | ٥٠٨ | ٤٦٧ | ٤٦٣ | ٤٦٩ | ٥٧٩ | ٦٤٠ | ٧٩٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫٧٥ | ٥٫٤٧ | ٧٫٣٩ | ٢٣٫٣٣ | ٤١٫٠٤ | ٢٧٫٤٦ | ٤٥٠٫٨٤ | ٢٫٢٦ | ٠٫٣٥ | ١٫٦٠ | ٨٠٫٧١ | ١٢٫٩٠ | ٨٫١٩ | ٠٫٧٧ | ١٫٢٨ | ٢٣٫٤٦ | ١٠٫٥٧ | ٢٣٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٨٨ | ٢٧٫٩٣ | ٢٠٫٦١ | ٢٤٫٨١ | ٢٩٫٠٥ | ٥٥٫٦٧ | ٢٦٫٠٣ | ٣٨٥٫٧٥ | ٣٣٥٫٠٩ | ٢٨٤٫٨٩ | ١١٠٫١١ | ١٥٠٫٨٢ | ٥٦٫٨٣ | ٣٩٫٨٥ | ٢٢٫٢٦ | ١٩٫٠٠ | ٢٧٫٧٤ | ٣١٫٨٧ | ٩١٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٨٦ | ٥١١ | ٢٩٥ | ٢٥٦ | ١٠ | ٢٠٥ | ١٬٢٩٣ | ٨٥٥ | ٧٧٨ | ١٤٢ | ١٬٤٥٧ | ١٬٠٨٤ | ١٬٠٩٦ | ٨٨٤ | ٨٥٠ | ٨٩٥ | ٨٦٧ | ٩٦٧ | ٩٨٨ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٠٤ | ٤٢٫٣١ | ١٣٫٢٣ | ٩٦٫٠٧ | ١٬٩٣٤٫٣٨ | ٧٣٢٫٤٦ | ٣٣٫٨٩ | ٩٫٠١ | ٨١٫٨١ | ١٬١٢٩٫٤٠ | ٢٥٫٦٣ | ١٫١٨ | ١٩٫٣٧ | ٣٫٨٢ | ٥٫٣٢ | ٣٫١٣ | ١١٫٥٣ | ٢٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥١٫٨٩ | ٦٥٫٣٥ | ٢٦٫٣٨ | ٢٥٫٦٦ | ٠٫٩٦ | ٢٦٫٤٩ | ٦١٫٤٤ | ١٠٩٫٢٩ | ٨٤٫٤٧ | ١٣٫١١ | ٥٣٫٠٠ | ٢٧٩٫٩٢ | ١٢٢٫٥١ | ٧٥٫٤٥ | ٤٠٫٨٥ | ٣٦٫٢٥ | ٤١٫٥٤ | ٤٨٫١٣ | ١١٣٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٥١٧ | ٧٨١ | ١٬١١٦ | ٩٩٦ | ١٬٠٤٩ | ٧٧٢ | ٢٬١٠٥ | ٧٨٢ | ٩٢١ | ١٬٠٨٠ | ٢٬٧٤٩ | ٣٨٧ | ٨٩٥ | ١٬١٧٢ | ٢٬٠٨١ | ٢٬٤٧٠ | ٢٬٠٨٨ | ٢٬٠١٠ | ٨٧٠ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٠٠ | ٤٢٫٩٢ | ١٠٫٧٩ | ٥٫٣٣ | ٢٦٫٣٩ | ١٧٢٫٦٦ | ١٣٧٫١٦ | ١٧٫٧٢ | ١٧٫٢٢ | ١٥٤٫٥٩ | ١١٤٫٠٨ | ١٣١٫١٨ | ٣٠٫٩٣ | ٧٧٫٦٢ | ١٨٫٦٩ | ١٥٫٤٦ | ٣٫٧٥ | ٥٦٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
