بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة الأزياء العالمية ش.م يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٦ | ٣٠ | ١٧ | ٣ | ٢٤ | ٥١ | ٤٣ | ٣٤ | ٩٣ | ٦٣ | ٣٣ | ٧ | ٤٨ | ٣٢ | ١٧ | ١٦ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٨١ | ٤٥٫٢١ | ٨٢٫٥٣ | ٩٣٢٫٧٦ | ١١٢٫٠١ | ١٦٫٣١ | ١٩٫٤٩ | ٣٦٨٫٤١ | ٣٢٫٠٢ | ٤٧٫١٠ | ١٢١٫٣٢ | ٥٦٩٫٠١ | ٣٢٫١١ | ٤٧٫٢٩ | ٥٫٨٨ | ٦٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٩٫٠١ | ٣٤٫١٢ | ٦٫٢٨ | ٠٫٦٦ | ١٠٫١٨ | ١٤٨٫٨٤ | ٢٢٫٢٩ | ٨٫٢٤ | ١٢٠٫٢٦ | ١١٠٫٢٥ | ٨٩٫٥٢ | ١٠٫٥٣ | ٤٨٫٦٧ | ٣٨٨٫٥٥ | ٢٠٫٩٩ | ٤٨٫٧١ | ٩٨٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٧ | ٣٤ | ٣٧ | ٤٠ | ١٦٧ | ٢٩٣ | ٢٩٤ | ٢٩٦ | ٣٨ | ٢٨ | ١٧ | ١٦ | ٤٩ | ١٢٨ | ٢٠٨ | ١٦٩ | ١٣٠ |
| يتغير (٪) | ٤١٫١٨ | ١٠٫٠٠ | ٩٫٠٩ | ٣١٤٫٥٥ | ٧٥٫٨٨ | ٠٫٤٤ | ٠٫٤٤ | ٨٧٫١٥ | ٢٧٫٥٠ | ٣٧٫٩٣ | ١٩٢٫٩٨ | ٢٠٧٫٥٥ | ١٦٢٫٤٧ | ٦١٫٩٠ | ١٨٫٧٠ | ٢٢٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫٠٠ | ٣٧٫٧٣ | ١٣٫٩٤ | ٩٫١٤ | ٧٠٫٢٧ | ٨٥٢٫٠٣ | ١٥٣٫١٣ | ٧٠٫٥٩ | ٤٩٫٣٥ | ٤٨٫٢٥ | ٤٥٫٩٧ | ٢٣٫٥٩ | ٥٠٫١٠ | ١٬٥٤٦٫٣٩ | ٢٥٦٫٥٤ | ٥١٤٫٣١ | ٨٥٠٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٧ | ١٠٦ | ٢٩٠ | ٤٧٤ | ٤٢٢ | ٣٧٠ | ١٣٥ | ١٠٠ | ١٢٢ | ٧٧ | ٣٢ | ٦٦ | ١٠٠ | ١٠٥ | ١١٠ | ١٢٠ | ١٣١ |
| يتغير (٪) | ١٢٤٫٩٢ | ١٧٢٫٦٣ | ٦٣٫٣٢ | ١٠٫٩٨ | ١٢٫٣٣ | ٦٣٫٥١ | ١٧٤٫٠٥ | ٢١٫٩٠ | ٣٦٫٧٩ | ٥٨٫٢١ | ١٠٤٫٥٠ | ٥١٫١٠ | ٥٫٤٨ | ٥٫١٩ | ٩٫١٥ | ٨٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٫١٢ | ١١٩٫٩٣ | ١٠٩٫٨٤ | ١٠٧٫٨٠ | ١٧٨٫٠١ | ١٬٠٧٥٫٨٧ | ٧٠٫٢٥ | ٢٣٫٨٧ | ١٥٨٫٣١ | ١٣٤٫٩٤ | ٨٦٫٥٦ | ٩٧٫٧٠ | ١٠١٫٩٥ | ١٬٢٦٤٫٤٦ | ١٣٦٫٣٠ | ٣٦٦٫٨٢ | ٨٥٣٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ٥١ | ٨٩ | ٢٦٤ | ٤٤٠ | ٢٣٧ | ٣٤ | ١٩٢ | ٤١٩ | ٧٧ | ٥٧ | ٣٧ | ٦٧ | ٩٨ | ٨ | ٨١ | ٣٣ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٦٣ | ١٩٧٫٦٩ | ٦٦٫٤١ | ٤٦٫٠٩ | ٨٥٫٤٩ | ٦٥٨٫٨٧ | ١١٧٫٨٩ | ٨١٫٦٢ | ٢٥٫٨٤ | ٣٤٫٨٥ | ٨١٫١٨ | ٤٤٫٨١ | ٩١٫٥٠ | ١٬٠٧٥٫٩٠ | ٥٩٫٤٤ | ١٤٦٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
