بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشيج يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٥ | ٢٣٦ | ٢٤٧ | ٢٥٩ | ٢٧٦ | ٢٧٣ | ٢٨٠ | ٢٧٢ | ٢٤٧ | ٢٥٦ | ٢٤٩ | ٢٤٨ | ٢٤٣ | ٢٤٦ | ٢٢٦ | ١٧٨ | ١٨٥ | ١٢٥ | ٩٦ | ٧٧ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٩٥ | ٤٫٤٩ | ٤٫٧٣ | ٦٫٦٤ | ٠٫٩٧ | ٢٫٣٧ | ٢٫٥٨ | ٩٫٤٢ | ٣٫٦١ | ٢٫٦٩ | ٠٫٣٩ | ٢٫٠٨ | ١٫٤٣ | ٨٫٠٦ | ٢١٫٤٤ | ٣٫٧٨ | ٣٢٫١٦ | ٢٣٫٠٠ | ١٩٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥١٫١٨ | ٢٥٦٫٢١ | ٨٣٫١٩ | ٤٦٫٦٥ | ١٤٨٫٣٣ | ٧٣٫٠٢ | ٧٢٫١٠ | ٦٢٫٢٩ | ٣٨٫٣٢ | ٦٧٫٢٩ | ١٬٨٤٣٫٨٢ | ١٠٩٫٣٢ | ٩٦٦٫٧٢ | ٧٢٫٨٧ | ١٦٤٫٥٥ | ٤٢٢٫٣٤ | ٣١٦٫٢٥ | ٤٧٤٫٥٧ | ٩٧٫٤٨ | ٨٠٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٤٤ | ٧٣٣ | ١٬٤٥٠ | ١٬١٢٩ | ٧٢٤ | ٣٦٦ | ٣٦ | ٨٥ | ١٣٩ | ١٠٥ | ٣٦١ | ٥٢٨ | ٤٩٨ | ٢٦٩ | ٣٣٥ | ٧٥ | ٣٠ | ١١ | ٣٢٧ | ٣٤٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٫١٨ | ٩٧٫٩٤ | ٢٢٫١٦ | ٣٥٫٨٤ | ٤٩٫٥١ | ١٠٩٫٨٧ | ٣٣٤٫٨٣ | ٢٦٣٫٩٠ | ٢٤٫٥٤ | ٢٤٤٫٣٤ | ٤٦٫٢٣ | ٥٫٧٣ | ٤٦٫٠٤ | ٢٤٫٥٥ | ٧٧٫٥٥ | ٦٠٫١١ | ٦٢٫١٤ | ٢٬٧٨٢٫٩٧ | ٦٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٨٤٫٤٣ | ٧٩٤٫٠٦ | ٤٨٨٫٤٣ | ٢٠٣٫٥٥ | ٣٨٩٫٤٣ | ٩٧٫٧٥ | ٩٫٣١ | ١٩٫٣٩ | ٢١٫٥٨ | ٢٧٫٦٠ | ٢٬٦٧٦٫٠٣ | ٢٣٢٫٩٣ | ١٬٩٨٢٫٩٧ | ٧٩٫٥٢ | ٢٤٣٫٢٧ | ١٧٨٫٤١ | ٥١٫٣٥ | ٤٣٫٠٠ | ٣٣٠٫٧٠ | ٣٦٢٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٢٦ | ٥٨٩ | ١٬٥٠٠ | ١٬٤٢٥ | ٦٣٤ | ٤٦٧ | ٧٠٨ | ٦٣٠ | ١٬٠٣٥ | ٧٤٥ | ٥٩٦ | ١٬٠٠٣ | ٧١٥ | ٨٥٣ | ٦٩٨ | ٢٩٥ | ١٥٦ | ١٠٩ | ٥٢٢ | ٥٢١ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٩٦ | ١٥٤٫٩٠ | ٥٫٠٢ | ٥٥٫٤٨ | ٢٦٫٤٤ | ٢٥١٫٧٧ | ١١٫١٠ | ٦٤٫٢٨ | ٢٨٫٠١ | ١٩٫٩٥ | ٦٨٫١٤ | ٢٨٫٧١ | ١٩٫٣٣ | ١٨٫١٣ | ٥٧٫٨١ | ٤٦٫٩٠ | ٣٠٫٢٣ | ٣٧٨٫١٠ | ٠٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٣٫٢٦ | ٦٣٧٫٨٥ | ٥٠٥٫٢٤ | ٢٥٦٫٩١ | ٣٤١٫١٠ | ١٢٤٫٧٣ | ١٨٢٫٦٠ | ١٤٣٫٩٦ | ١٦٠٫٦٢ | ١٩٥٫٩٨ | ٤٬٤١٧٫٦٠ | ٤٤٢٫١٢ | ٢٬٨٤٦٫٢٣ | ٢٥٢٫٣٩ | ٥٠٧٫٥٣ | ٦٩٩٫٦١ | ٢٦٨٫٠٣ | ٤١٣٫٦٨ | ٥٢٧٫٥٩ | ٥٤٢٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٧٨ | ٩٢ | ٢٩٧ | ٥٥٥ | ١٨٦ | ٣٧٤ | ٣٨٨ | ٤٣٧ | ٦٤٤ | ٣٨٠ | ١٣ | ٢٢٧ | ٢٥ | ٣٣٨ | ١٣٨ | ٤٢ | ٥٨ | ٢٦ | ٩٩ | ٩٦ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٥٧ | ٢٢١٫٨٠ | ٨٦٫٧٨ | ٦٦٫٤٧ | ١٠١٫١٦ | ٢٠٣٫٦٧ | ١٢٫٧٧ | ٤٧٫٢٤ | ٤١٫٠٠ | ١٠٣٫٥٥ | ١٬٧٨٠٫٠٢ | ١١١٫٠٧ | ١٬٤٤٥٫٦٤ | ٥٩٫٢٩ | ٦٩٫٣٩ | ٢٣٨٫٦٠ | ٥٤٫٧٩ | ٤٧٤٫٨٨ | ٣٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
