بيان التدفق النقدي (TTM)
إكويليوم، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥ | ٢٥ | ٢٦ | ٢٨ | ٣٠ | ٣٢ | ٣٦ | ٤١ | ٤٧ | ٩ | ٥ | ٠ | ١٢ | ٢٢ | ٢٣ | ١٦ | ٢١ | ١٩ | ١٨ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٠٧ | ٦٫٣٩ | ٧٫٣١ | ٧٫٤٣ | ٦٫٢٢ | ١٣٫٠٦ | ١١٫٧٦ | ١٤٫٩٤ | ٨١٫٢٦ | ٤٧٫٣٩ | ١٠٩٫٨٠ | ٢٬٤٧٩٫١١ | ٢٨٧٫٦٩ | ٣٫٧٠ | ٣٠٫٧٥ | ٣٦٫٧٤ | ١١٫٠٦ | ٣٫٣٢ | ٢٠٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٧٫٦٥ | ٢٢٨٫٧٨ | ٨٦٫٦١ | ٥٦٫٨٦ | ١٠٨٫٢٢ | ١٢١٫٥٩ | ١٤٧٫٣٤ | ٨١٫٥٣ | ٩٠٫٦٠ | ٩٩٫٩١ | ٢٦٣٫٨٧ | ٢٤٫٧٨ | ١٣٤٫١٣ | ٦٠٫٦٩ | ١٧٤٫٦٣ | ١٠٧٫٣٩ | ١١٢٫٩٨ | ٣٧٠٫٨٠ | ٦٢٦٫٩٦ | ٥٬٠٥٤٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ١٩ | ٢٧ | ٦ | ٢٧ | ٢٧ | ١١ | ١٠ | ٥ | ١٩ | ٥ | ١٢ | ٨ | ٥ | ١٨ | ١ | ٢ | ١٤ | ٢١ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٠٫٠٠ | ٤٣٫٨١ | ٧٦٫٧٢ | ٥٣٧٫٩٠ | ٠٫٥٤ | ٦١٫٤٦ | ١٩١٫٩٩ | ٤٦٫٦٥ | ٤٦٠٫٤٩ | ٧٠٫٦٣ | ١١٤٫٩٦ | ٣٤٫٠٣ | ١٦١٫١٩ | ٤٦٩٫٣٤ | ٩٢٫٩٧ | ٨٢٫٠٥ | ٥١٣٫٤١ | ٥٣٫٠٤ | ٦٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٨٩ | ١٧٢٫٧٤ | ٨٨٫٤٠ | ١٢٫٥٩ | ٩٧٫٦٨ | ١٠٣٫٨٧ | ٤٢٫٩٠ | ١٩٫٥٤ | ١٠٫٠٨ | ٢١٣٫٧٥ | ٣١٥٫٢٢ | ٦٤٩٫٦١ | ٨٩٫٩٣ | ١٣٫٢٧ | ١٣٥٫٩٧ | ٨٫٤٩ | ١١٫٨٩ | ٢٦٩٫٢٣ | ٧٢٠٫٥٥ | ٥٬١٣٥٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٤ | ٥٤ | ٨٣ | ٨٤ | ٣١ | ٣١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ١٠ | ١١ | ٩ | ٨ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٢ | ٥٤٫١١ | ٠٫٧٢ | ٦٣٫١٦ | ٠٫٦٩ | ٩٦٫٤٧ | ٥٠٫٧٧ | ٣٢٫٢٢ | ٤٣١٫٩٧ | ١١٧٫٦١ | ٢٩٣٫٤٦ | ٢٫٥٠ | ١٣٫٤٦ | ١٥٫٤٩ | ٩٨٫٨٥ | ٢٨٨٫٨٩ | ٣٫٥٣ | ٥٥٫٤٩ | ٤١٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٩٫٣٠ | ٥٠١٫٢١ | ٢٧٤٫٨٥ | ١٦٩٫٣٦ | ١١٠٫٥٤ | ١١٧٫٧٣ | ٤٫٤٦ | ١٫٠٩ | ٠٫٧١ | ١٣٫٩٠ | ١٥١٫٨٧ | ٥٧٢٫٨٥ | ١٢٣٫٢٣ | ٢٥٫٧١ | ٦٠٫٢٩ | ٠٫٦٢ | ٠٫٩٠ | ٣٫٢٠ | ٨٫٦٩ | ٣٣٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ٢٢ | ١١ | ٣٠ | ٤٩ | ٢٨ | ٢٦ | ٢٥ | ٥٠ | ٥١ | ٩ | ٢ | ٢ | ٩ | ٣٦ | ١٣ | ١٥ | ١٩ | ٥ | ٣ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫١٥ | ١٨١٫٠٣ | ٦٣٫٤٦ | ٤٣٫٥٦ | ٥٫٤٥ | ١٩٣٫٣٠ | ١٠١٫٩٦ | ٣٫٤٤ | ١١٧٫٠٠ | ١١٩٫٩٢ | ٢٠٤٫٣١ | ٣٧٦٫٤٩ | ٥١٤٫٧٨ | ٦٣٫٩٦ | ١٢٫٦٢ | ٢٩٫٩٨ | ٧٢٫٩٠ | ١٥٧٫١٨ | ٨٥٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
