بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مودرنا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٦٤ | ٢٬٠٢٧ | ٥٬١٠٤ | ٩٬١٩١ | ١١٬٥٧٤ | ١٣٬٦٢٠ | ١٣٬٤١٢ | ٩٬٦٥٣ | ٦٬٦٢٩ | ٤٬٩٨١ | ٩٩٣ | ٢٢٦ | ٢٬٠٧٨ | ٣٬١١٨ | ٢٬٨٨٢ | ٣٬٢٤١ | ٣٬٢٠٧ | ٣٬٠٠٤ | ٣٬٠٥٢ | ٢٬٦٩٧ |
| يتغير (٪) | ٢٠٥٫٢٨ | ١٥١٫٨٠ | ٨٠٫٠٧ | ٢٥٫٩٣ | ١٧٫٦٨ | ١٫٥٣ | ٢٨٫٠٣ | ٣١٫٣٣ | ٢٤٫٨٦ | ٨٠٫٠٦ | ١٢٢٫٧٦ | ٨١٩٫٤٧ | ٥٠٫٠٥ | ٧٫٥٧ | ١٢٫٤٦ | ١٫٠٥ | ٦٫٣٣ | ١٫٦٠ | ١١٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٨٤ | ٨٤٫٨٨ | ١٠١٫٠٩ | ٢٣٩٫٣٥ | ٢٨٦٫٢٧ | ٣٢٢٫٤٤ | ٣٬٤١٢٫٧٢ | ٣٥٣٫٧٢ | ٢٦٣٫٠٦ | ١٣٦٫٧٣ | ٦٢٫١٠ | ٢٤٫١٢ | ٢٬٣٦١٫٣٦ | ١٬٠٧٨٫٨٩ | ٢٠٧٫٣٤ | ٢٤١٫٥١ | ٢٤٥٫٥٦ | ٣٠٠٫٧٠ | ٦٨٥٫٨٤ | ٢٢٤٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٣٥٢ | ١٬٦٧٢ | ١٬٥٣٦ | ٥٬٤٢٧ | ٧٬٥٧٥ | ٨٬٥٢٣ | ١٢٬٢٦٤ | ٩٬٥٣٨ | ٥٬٢٦٦ | ٥٬١٧٦ | ٧٥٦ | ٣٬٨٥٢ | ٣٬٦٩٦ | ٤٬٢٠٦ | ٢٬٣١٣ | ٢٬٠١٨ | ١٬٩٥٠ | ١٬٩٤٩ | ٢٬٥٦١ | ١٬٤٧٦ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٧٠ | ٨٫١٣ | ٢٥٣٫٣٢ | ٣٩٫٥٨ | ١٢٫٥١ | ٤٣٫٨٩ | ٢٢٫٢٣ | ٤٤٫٧٩ | ١٫٧١ | ١١٤٫٦١ | ٤٠٩٫٥٢ | ٤٫٠٥ | ١٣٫٨٠ | ٤٥٫٠١ | ١٢٫٧٥ | ٣٫٣٧ | ٠٫٠٥ | ٣١٫٤٠ | ٤٢٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠١٫٤٦ | ٧٠٫٠٢ | ٣٠٫٤٢ | ١٤١٫٣٣ | ١٨٧٫٣٦ | ٢٠١٫٧٨ | ٣٬١٢٠٫٦١ | ٣٤٩٫٥١ | ٢٠٨٫٩٧ | ١٤٢٫٠٨ | ٤٧٫٢٨ | ٤١١٫١٠ | ٤٬٢٠٠٫٠٠ | ١٬٤٥٥٫٣٦ | ١٦٦٫٤٠ | ١٥٠٫٣٧ | ١٤٩٫٣١ | ١٩٥٫١٠ | ٥٧٥٫٥١ | ١٢٣٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٠٢٠ | ٢٬٠٣٣ | ١٬٤٨١ | ٧٦ | ٤٤ | ٨٧٣ | ١٬٥٤١ | ٢٬٨٤٤ | ٣٬٨٨٣ | ٣٬٤٤٨ | ٣٬٣٤٨ | ٢٬٦٨٩ | ١٬٧٠٦ | ١٬٣٧٧ | ٨٢١ | ١١٩ | ٥٠ | ٥٦ | ٤٦ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٥ | ٢٧٫١٥ | ٩٤٫٨٧ | ٤٢٫١١ | ٢٬٠٨٤٫٠٩ | ٧٦٫٥٢ | ٨٤٫٥٦ | ٣٦٫٥٣ | ١١٫٢٠ | ٢٫٩٠ | ١٩٫٦٨ | ٣٦٫٥٦ | ١٩٫٢٨ | ٤٠٫٣٨ | ٨٥٫٥١ | ٥٧٫٩٨ | ٢١٢٫٠٠ | ١٧٫٨٦ | ٥٤٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥١٫٦٢ | ٨٥٫١٣ | ٢٩٫٣٣ | ١٫٩٨ | ١٫٠٩ | ٢٠٫٦٧ | ٣٩٢٫١١ | ١٠٤٫٢١ | ١٥٤٫٠٩ | ٩٤٫٦٥ | ٢٠٩٫٣٨ | ٢٨٦٫٩٨ | ١٬٩٣٨٫٦٤ | ٤٧٦٫٤٧ | ٥٩٫٠٦ | ٨٫٨٧ | ٣٫٨٣ | ٥٫٦١ | ١٠٫٣٤ | ١٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ١٬٣٣٢ | ٢٬٣٨٨ | ٥٬٠٤٩ | ٣٬٨٤٠ | ٤٬٠٤٣ | ٤٬٢٢٤ | ٣٩٣ | ٢٬٧٢٩ | ٢٬٥٢٠ | ٣٬٦٤٣ | ١٬٥٩٩ | ٩٣٧ | ٨٨ | ٢٨٩ | ١٬٣٩٠ | ١٬٣٤٢ | ١٬٣٠٦ | ٩٩٩ | ٤٤٥ | ١٬١٩٩ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٢٦ | ١١١٫٤٣ | ٢٣٫٩٥ | ٥٫٢٩ | ٤٫٤٨ | ١٠٩٫٣٠ | ٥٩٤٫٤٠ | ٧٫٦٦ | ٤٤٫٥٦ | ٥٦٫١١ | ١٥٨٫٦٠ | ١٠٩٫٣٩ | ٢٢٨٫٤١ | ٣٨٠٫٩٧ | ٣٫٤٥ | ٢٫٦٨ | ٢٣٫٥١ | ٥٥٫٤٦ | ١٦٩٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
