بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة العمل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٠ | ٧٠ | ٩٧ | ١٣٤ | ١٤٣ | ١٣٣ | ١٢٨ | ١٠٧ | ٨٩ | ٩٤ | ٩٦ | ١٠٤ | ١٢٣ | ١٢٣ | ١٠٨ | ٨٧ | ٦٨ | ٤٨ | ٣٨ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٥١ | ٣٨٫٥٣ | ٣٧٫٤٢ | ٦٫٦٥ | ٧٫٠٨ | ٣٫١٤ | ١٦٫٨٥ | ١٧٫١٠ | ٦٫٠٠ | ٢٫١٤ | ٨٫٦٩ | ١٨٫٤٦ | ٠٫٢٩ | ١٢٫٠٢ | ١٩٫٣٦ | ٢٢٫٥٦ | ٢٩٫٥٩ | ٢٠٫٦١ | ١٦٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٩٠ | ٣٢٫٤٨ | ٥١٫٧٢ | ١٠٢٫٥٩ | ٩٥٫٠٠ | ٣٣٤٫٩٥ | ٣٣٧٫٧٠ | ٦٤٥٫١٤ | ٨٠٫٢٤ | ٩١٫٦٥ | ١٠٨٫٩٧ | ١٣٤٫٠٨ | ١٥١٫٨٥ | ١٩٣٫٩٥ | ١٤٩٫٥٤ | ١٥٢٫٩٤ | ١٨٩٫٧٦ | ١٥٢٫٥٣ | ١٥٨٫٣٢ | ١٦٢٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٦ | ٧ | ٨ | ٨ | ١٠٠ | ٩٧ | ٩٧ | ٨٩ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٥ | ٢٢ | ١٩ | ١٦ | ١٢ | ٦ | ٤ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٢٫٧٩ | ١٣٫٩٨ | ٢٣٫٠٧ | ١٫٧٨ | ١٬٣٦٤٫٧٢ | ٢٫٣٤ | ٠٫٠٥ | ٨٫٧٥ | ١٢٢٫٥٢ | ٩٫٠٤ | ١٣٫٧٧ | ١٢٫٠٦ | ١٤٫٤٣ | ١٢٫٧٣ | ٢٦٫٥٨ | ٤٨٫٣٢ | ٣٤٫٣٢ | ٧٤٫٠١ | ٧١٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٧٣ | ٢٫٦٥ | ٣٫٤٧ | ٦٫١٦ | ٥٫٢٥ | ٢٥٢٫١٧ | ٢٥٦٫٣٥ | ٥٨٨٫٧٢ | ٨٠٫٦٠ | ١٩٫٥٦ | ٢٤٫٨٢ | ٣١٫٩٧ | ٢٦٫٨٨ | ٢٩٫٤٦ | ٢٢٫٥٣ | ٢٠٫٩٨ | ١٧٫٣٧ | ١٣٫٠٣ | ٤٫٤٣ | ١٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٦ | ٢٩٢ | ٢٩٢ | ٢٧٢ | ٣٠١ | ٧ | ٧ | ٧ | ١١١ | ١١ | ٣٠ | ٥١ | ٦٤ | ٧٨ | ٥٢ | ٤٢ | ٣٨ | ٢٠ | ٦٣ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ١٥١٫١٢ | ٠٫٠٨ | ٦٫٨١ | ١٠٫٤٨ | ١٠٢٫٢٧ | ٤٫٠٤ | ١٫٧٠ | ١٬٤٣٤٫٧٠ | ١١٠٫٣٦ | ١٥٩٫١٥ | ٧٢٫٦٦ | ٢٤٫٦٨ | ٢٢٫٣٧ | ٣٣٫٣٦ | ١٩٫١٢ | ٩٫٥٥ | ٤٦٫٤٠ | ٢٠٦٫٥٥ | ١٨٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٦٫١٨ | ١٣٥٫١٣ | ١٥٥٫١٩ | ٢٠٨٫٧٥ | ٢٠٠٫٢٥ | ١٧٫٢٢ | ١٨٫٦٥ | ٤٣٫٥٨ | ١٠٠٫٣٦ | ١١٫٢٠ | ٣٣٫٧٩ | ٦٦٫٠٥ | ٧٨٫٧٣ | ١٢٣٫٤١ | ٧٢٫٠٧ | ٧٣٫٩٣ | ١٠٧٫١٣ | ٦٥٫٥٥ | ٢٦٢٫٧٥ | ٢٦٤٫١٣ |
| التدفق النقدي | ٧٠ | ٢١٦ | ١٨٨ | ١٣٠ | ١٥٠ | ٤٠ | ٣٨ | ١٧ | ١١٠ | ١٠٢ | ٨٨ | ٧٨ | ٨١ | ٦٣ | ٧٢ | ٥٧ | ٣٦ | ٣١ | ٢٤ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٢٠٨٫٨٢ | ١٢٫٩٩ | ٣٠٫٧٢ | ١٥٫١٧ | ١٢٦٫٣٥ | ٣٫٩٣ | ٥٦٫٤٨ | ٥٦٦٫٤٨ | ٧٫١٩ | ١٤٫١٠ | ١١٫٦٦ | ٤٫٦٠ | ٢١٫٩٣ | ١٤٫١١ | ٢١٫١٥ | ٣٧٫٥٩ | ١٢٫٤١ | ١٧٦٫٤٨ | ١٨٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
