بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة موستي أويج يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٢ | ٤٣ | ٥٢ | ٦٠ | ٥٥ | ٥٢ | ٤٤ | ٤٨ | ٤٦ | ٥٢ | ٥٦ | ٦٤ | ٨٠ | ٧٧ | ٧٤ | ٤٩ | ٣٩ | ٣١ | ٤٣ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ٣٫٠٧ | ٢١٫٤٨ | ١٥٫٠٧ | ٨٫٨٩ | ٤٫٨٧ | ١٦٫٦٦ | ٩٫١٣ | ٢٫٩٦ | ١١٫٨٦ | ٨٫٥٨ | ١٤٫٤٠ | ٢٤٫٠٩ | ٣٫٧٨ | ٣٫٣١ | ٣٤٫٣٧ | ١٨٫٩٠ | ٢٠٫٦٥ | ٣٦٫٨٣ | ٣٤٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٢٫٦٠ | ٢٩٦٫٧٣ | ١٬٦٦٨٫٣٠ | ١٬٠٤٨٫٩٦ | ٦٣٩٫٥٥ | ٣٨٩٫٠٣ | ٣٣٠٫٢١ | ٤٢٢٫٠٨ | ١٬٥٥٩٫١٤ | ٨٬٣٢٣٫٨٧ | ٧٩٢٫١٧ | ٤٧٢٫٧٠ | ٦٦٨٫٤٩ | ١٬٨٠٠٫٠٩ | ٦٠٢٫٨٩ | ١٬٥٤٦٫٢٠ | ١٬٠٨٩٫٨٧ | ٤٣٩٫٧٩ | ٨٧٠٫٣٣ | ٦٬٩٨١٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ١٣ | ١٤ | ١٨ | ٢٣ | ٣٠ | ٣٢ | ٣٣ | ٣٣ | ٢٨ | ٢٤ | ٢٢ | ١٩ | ٢٠ | ٢١ | ٢٠ | ٢٠ | ٣٤ | ٤٠ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٤٠ | ١٤٫١٤ | ٢٢٫٩٦ | ٣٠٫٣٩ | ٢٨٫٦٧ | ٧٫٣٥ | ٥٫١٨ | ١٫٢٥ | ١٦٫٣٥ | ١١٫٢٨ | ٨٫٩٩ | ١٦٫٥٢ | ٧٫٠١ | ٦٫٥٦ | ٦٫٠٢ | ١٫٤٨ | ٧٢٫٣٥ | ١٨٫١٢ | ٤٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫٥٥ | ٨٦٫٣٢ | ٤٥٥٫٩٨ | ٣٠٦٫٣٧ | ٢٦٧٫٣٣ | ٢١٩٫٩٤ | ٢٤٠٫٤٨ | ٢٩٦٫٢٤ | ١٬١١٣٫٥٩ | ٤٬٤٤٥٫٤٨ | ٣٤٥٫٦٧ | ١٦٤٫٠٩ | ١٥٦٫١٢ | ٤٦٧٫٥٤ | ١٧٢٫٥٩ | ٦٣٣٫٨٤ | ٥٤٢٫٧٥ | ٤٧٥٫٦٩ | ٨١٢٫٦٤ | ٥٬٠٧٥٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨ | ١٦ | ٣٥ | ٣٧ | ٤١ | ٣٦ | ٢٥ | ٢٥ | ١٦ | ٢٣ | ٢٥ | ٢٨ | ٤٩ | ٥٢ | ٤٠ | ٣١ | ١٦ | ٥ | ٩ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٣٩ | ١١٧٫٧١ | ٥٫٧٢ | ٩٫٨١ | ١٠٫٨٨ | ٣٠٫٧٧ | ١٫٦٢ | ٣٦٫٥٤ | ٤٥٫١٢ | ٤٫٦٣ | ١٥٫٠٥ | ٧٢٫٥٣ | ٦٫٩٢ | ٢٢٫٧٨ | ٢١٫٦٢ | ٤٨٫٠٥ | ٦٦٫٥٨ | ٦٧٫٠٠ | ٩٠٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٨٫٠٥ | ١١٠٫٤١ | ١٬١١٢٫٣٨ | ٦٤٢٫٥٩ | ٤٧٢٫٢٢ | ٢٦٩٫٠٩ | ١٨٩٫٧٤ | ٢٢٥٫٨٣ | ٥٤٥٫٥٦ | ٣٬٧٧٨٫٣٩ | ٣٤٦٫٤٩ | ٢٠٧٫٩٤ | ٤٠٨٫٨٧ | ١٬٢٢٣٫٤٢ | ٣٢٧٫٢٥ | ١٬٠٠٢٫٣٩ | ٤٥٢٫٦٣ | ٧٦٫٩٢ | ١٨٥٫٨٠ | ٢٬١٠٩٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ١٥ | ٣ | ٦ | ٩ | ١٣ | ١٣ | ١١ | ٣ | ١ | ٧ | ١٤ | ١٢ | ٤ | ١٢ | ٣ | ٤ | ٧ | ٥ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٠٥ | ٧٨٫٣٩ | ٨٣٫٠٠ | ٢٤٩٫٤٣ | ٥٦٫٣٩ | ١٫٨٢ | ١٤٫٦٢ | ٧٣٫٧٣ | ١٢٠٫٩٥ | ١٬٠٤٠٫٩٧ | ٩١٫٧٢ | ١٢٫٢٥ | ٦٤٫٢٧ | ١٨٨٫٦٩ | ١٢٥٫٥٩ | ٢١٥٫٠٦ | ٢٩٦٫٦٥ | ٣٠٫٨٦ | ٨٣٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
