بيان التدفق النقدي (TTM)
سيتيكون أويج يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٠ | ١٢٦ | ١١٦ | ١٢٧ | ١٢٠ | ١٢٧ | ٩٩ | ١١٨ | ١١٧ | ١٠٠ | ١٣٠ | ١١٧ | ١٢٠ | ١٢٧ | ١٢٤ | ١٢٨ | ١٣٣ | ١٣٠ | ١٠٨ | ١٠٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫١٩ | ٧٫٤٨ | ٩٫٥٤ | ٦٫٢٠ | ٦٫٠٣ | ٢١٫٥٥ | ١٨٫٩١ | ٠٫٩٣ | ١٤٫٨٦ | ٣٠٫٦٩ | ١٠٫٤٤ | ٢٫٤٠ | ٦٫١١ | ٢٫٢١ | ٣٫٤٧ | ٣٫٩٠ | ٢٫٧٨ | ١٦٫٩٠ | ٣٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٩٫٢٠ | ١٬٠٨٣٫٦٢ | ١٤٨٫٩١ | ٩٧٫٥٥ | ٧٩١٫٣٩ | ١٬٤٣٩٫٧٧ | ٤١٢٫٤٥ | ٧٥٢٫٨٧ | ١٤٬٦٣٧٫٥٠ | ٢٨٨٫٩٩ | ٤٬٠٧١٫٨٨ | ٧١١٫٥٩ | ٢٣٬٩٠٠٫٠٠ | ٢٨٨٫٨٤ | ١١٦٫٠٠ | ٧٨٧٫١٢ | ١٨٦٫٤٣ | ٣٨٫٩٠ | ١٬٢٥٢٫٣٣ | ١٦٣٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٣ | ١٥٥ | ٦٩ | ٣٦٠ | ٣٤٠ | ١٠ | ١٨ | ٣٢١ | ٣٠١ | ١١٠ | ٤٢ | ١٦ | ٢٥ | ٩٧ | ٩٤ | ٦١ | ١١ | ١٨٨ | ١٩٩ | ١٨٠ |
| يتغير (٪) | ٨٫٤٤ | ٥٥٫٧٩ | ٤٢٣٫٢٩ | ٥٫٤٢ | ٩٧٫٠٠ | ٨٠٫٣٩ | ١٬٨٤٣٫٤٨ | ٦٫٢٣ | ٦٣٫٥٠ | ٦٢٫٢٠ | ٦٠٫٧٢ | ٥٤٫٦٠ | ٤٨٥٫٣٢ | ٢٫٦٨ | ٣٥٫٢٤ | ١١٨٫٦٣ | ١٬٥٥٠٫٠٠ | ٥٫٩٥ | ٩٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٤٫٧٧ | ١٬٣٣٩٫٦٦ | ٨٧٫٩٦ | ٢٧٥٫٢٧ | ٢٬٢٥١٫٦٦ | ١١٥٫٩١ | ٧٦٫٣٥ | ٢٬٠٤٣٫٣١ | ٣٧٬٦٠٠٫٠٠ | ٣١٨٫٢٦ | ١٬٢٩٦٫٨٨ | ٩٩٫٣٩ | ٥٬٠٤٠٫٠٠ | ٢٢١٫١٨ | ٨٨٫٤٠ | ٣٧٥٫٤٦ | ١٥٫٩٤ | ٥٦٫٤٥ | ٢٬٣١٧٫٤٤ | ٢٨٤٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٢ | ٤٠ | ١٢٩ | ٩٩ | ٢٠٢ | ١٠٨ | ١٠٦ | ٤٥٣ | ٤١٦ | ١٧٢ | ١٦٩ | ١١٢ | ١٤٣ | ٧٢ | ٧٩ | ٥٢ | ٧٢ | ١٨ | ٣٠٢ | ٢١٩ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٤٧ | ٤٢٠٫١٠ | ١٧٦٫٨٢ | ١٠٤٫٣٤ | ١٥٣٫٢٣ | ١٫٥٨ | ٣٢٦٫٥٨ | ٨٫١٣ | ٥٨٫٦٣ | ١٫٨٦ | ٣٣٫٥٩ | ٢٧٫٤٨ | ٤٩٫٦٢ | ٢٠٩٫٣١ | ١٦٥٫٨٢ | ٣٩٫٠٠ | ١٢٤٫٥٨ | ١٬٨٠٨٫٤٧ | ٢٧٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٩٫٤٢ | ٣٤٧٫٤١ | ١٦٥٫١٧ | ٧٥٫٨٨ | ١٬٣٤١٫٠٦ | ١٬٢٢٥٫٠٠ | ٤٤٠٫٢٥ | ٢٬٨٨٢٫٨٠ | ٥١٬٩٧٥٫٠٠ | ٤٩٨٫٥٥ | ٥٬٢٧٥٫٠٠ | ٦٨٣٫٥٤ | ٢٨٬٥٨٠٫٠٠ | ١٦٤٫٠١ | ٧٣٫٦٢ | ٣١٧٫٧٩ | ١٠٠٫٧٠ | ٥٫٣١ | ٣٬٥١٦٫٢٨ | ٣٤٧٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٣٦ | ١٢ | ٧٨ | ١٣١ | ١٥ | ٩ | ٢٤ | ١٦ | ١ | ٣٤ | ٣ | ١٦ | ٠ | ٤٤ | ١٠٧ | ١٦ | ٧٢ | ٣٣٣ | ٩ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٠٤ | ٧٧٣٫٢٨ | ٦٧٫٢٢ | ٨٨٫٤٤ | ١٥٨٫٢٨ | ٣٧٣٫٨٦ | ٣٤٫٨٥ | ٩٤٫٩٠ | ٤٬٤١٢٫٥٠ | ١٠٩٫٢٨ | ٦١٢٫٥٠ | ١٠٣٫٠٥ | ٨٬٦٨٠٫٠٠ | ٣٤٣٫٥١ | ٨٤٫٧٥ | ٣٣٨٫٦٥ | ٣٦٦٫٠١ | ٩٧٫٤٢ | ٦٣٤٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
