بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة تي إف إف يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥ | ٣١ | ٤٨ | ٤٥ | ٤١ | ٣٦ | ٣٠ | ٢٤ | ١٧ | ٨ | ٢ | ٤ | ٦ | ٤ | ٩ | ١٤ | ١٢ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١١٦٫٤٤ | ٥٣٫٨٠ | ٧٫٣٦ | ٧٫٩٥ | ١٣٫٦٥ | ١٥٫٨١ | ٢١٫٠٩ | ٢٦٫٧٣ | ٥٥٫٠١ | ١٢٢٫٢٧ | ١٢٢٫٦٤ | ٥٥٫٠٨ | ١٥٩٫٠٩ | ١٥١٫١٦ | ٦٠٫١٨ | ١٥٫٢٢ | ١٧٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٤٧ | ٢٣٤٫٤٩ | ٣٨٢٫٥٣ | ٢٧٥٫٦٤ | ٢٠٧٫٦١ | ٣١٢٫٣١ | ١٬٠١٩٫٤١ | ١٬٢٤٥٫٠٢ | ٢٥٧٫١٥ | ٧٩١٫٦٦ | ٣٦٫٤١ | ٦٥٫٧١ | ٣٦٫٢٥ | ٣٧٫٦٦ | ٤٩٠٫٢٦ | ١٠٩٫٣٢ | ٢٬٨٤٩٫٣٥ | ٧٤٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧ | ١٨ | ١٠ | ٦ | ٣ | ١٣ | ٢٤ | ٢٩ | ٣٤ | ٣١ | ٢٩ | ٤٨ | ٦٧ | ٧٠ | ٥٧ | ٤٤ | ٣٩ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٨٢ | ٤٤٫٥٥ | ٣٦٫٣٤ | ٥٧٫٠٨ | ٣٧٢٫٧١ | ٧٨٫٨٥ | ٢٢٫٨٩ | ١٨٫٦٣ | ٨٫٢٠ | ٨٫٩٣ | ٦٦٫٠٢ | ٣٩٫٧٧ | ٥٫٧٦ | ١٨٫٦٦ | ٢٢٫٩٤ | ١١٫٣٥ | ١٢٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٧٫٦٥ | ١٣٧٫٢٤ | ٨٠٫٧١ | ٣٩٫٩٧ | ١٤٫٠٣ | ١١٥٫٥٨ | ٨٠١٫٣٦ | ١٬٥٢٤٫٢٠ | ٥٠٩٫٦٦ | ٣٬٢٠١٫٧٣ | ٦٠٢٫١٠ | ٨١٠٫٣٤ | ٤٠٢٫٩٦ | ٧٤٩٫٠٩ | ٣٬١٥٨٫٢٣ | ٣٣٨٫٧٨ | ٩٬٢٣٢٫٧٠ | ٢٥٦٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧ | ١ | ٢٥ | ٢٢ | ٢٠ | ١٤ | ٨ | ١ | ٦ | ٢٣ | ٣٩ | ٥٠ | ٦١ | ٥٦ | ٤٩ | ٤٢ | ٢٨ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٤٨ | ٢٬٧٣٩٫٣٤ | ١٠٫٢٥ | ١١٫٤٢ | ٣١٫٠٤ | ٤٥٫٠١ | ٩٣٫٢٠ | ١٬٣٦٩٫٥٣ | ٢٤٩٫٨٥ | ٧١٫٤٢ | ٢٧٫٧١ | ٢١٫٧٠ | ٧٫٢٢ | ١٢٫٩٤ | ١٤٫٨٧ | ٣٣٫٨٩ | ٥١٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٩٫٧٠ | ٧٫٠٦ | ١٩٧٫٧٤ | ١٣٨٫٠٥ | ١٠٠٫٠٦ | ١٢٠٫٢١ | ٢٥٦٫٢٧ | ٢٦٫٩٩ | ٩٦٫٥٨ | ٢٬٣١٢٫٢٠ | ٨١٨٫٤١ | ٨٤٧٫٢٧ | ٣٦٦٫٨٥ | ٥٩٨٫٢٧ | ٢٬٦٩٩٫٧٢ | ٣١٩٫٩٥ | ٦٬٥٠٣٫١٩ | ١٠١٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ١٣ | ١٣ | ١٦ | ٢٠ | ١١ | ٣ | ٢ | ٧ | ١ | ٥ | ٦ | ١٧ | ٩ | ٢ | ١٣ | ٠ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٥٫٤١ | ٥٫٧٢ | ٢٨٫٥٦ | ٢٢٫٢٢ | ٤٢٫٦٠ | ٧٤٫٢١ | ١٦٤٫٦١ | ٢٥٤٫٧٧ | ٨٥٫٣٩ | ٥٨٤٫٢٩ | ٢٢٣٫٣٦ | ١٨١٫٠٧ | ٤٣٫١١ | ١١٩٫٢٩ | ٦١٨٫٣٤ | ٩٦٫٧٥ | ٣٬٢٣٥٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
