بيان التدفق النقدي (TTM)
إس إم سي بي سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٠ | ٢٠٣ | ٢٣٤ | ٢٦٥ | ٢٥٦ | ٢٤٦ | ٢٣٩ | ٢٣٢ | ٢٢١ | ٢٠٩ | ٢١١ | ٢١٣ | ٢١٢ | ٢١١ | ٢١٢ | ٢١٢ | ٢٢٣ | ٢٣٤ | ٢٤٧ | ٢٥٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٩٧ | ١٥٫١٩ | ١٣٫١٩ | ٣٫٦٠ | ٣٫٧٤ | ٢٫٧٦ | ٢٫٨٤ | ٥٫٠٥ | ٥٫٣٢ | ٠٫٩٨ | ٠٫٩٧ | ٠٫٤٠ | ٠٫٤٠ | ٠٫١٢ | ٠٫١٢ | ٥٫١٩ | ٤٫٩٣ | ٥٫٤١ | ٥٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٩٫٦٣ | ٢٧٠٫٤٨ | ٣٬٠٠٣٫٨٥ | ٢٩٢٫٠٧ | ٥٩٣٫٨٤ | ٥٬٢٣٦٫١٧ | ٧٢٨٫٤٦ | ٣٣٠٫٢٦ | ٣٤٣٫٥٨ | ٣٥٩٫٧٢ | ٣١٩٫٠٥ | ٢٨٧٫٢٠ | ٣٧٩٫٣٦ | ٥٦٠٫٧٤ | ١٬٢٣٧٫٧٢ | ٦٬٠٥٤٫٢٩ | ١٢٬٧٣٧٫١٤ | ٣٬٣٤١٫٤٣ | ١٬٩٤١٫٣٤ | ٨٠٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٩ | ٥٩ | ٥٤ | ٤٩ | ٤٦ | ٤٣ | ٤٣ | ٤٣ | ٤٤ | ٤٥ | ٥٠ | ٥٦ | ٥٦ | ٥٧ | ٥٤ | ٥٢ | ٤٥ | ٣٩ | ٣٥ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٠٤ | ٨٫٥٦ | ٩٫٣٦ | ٥٫٧٣ | ٦٫٠٧ | ٠٫٣٥ | ٠٫٣٥ | ١٫٨٦ | ١٫٨٣ | ١٢٫٣٣ | ١٠٫٩٨ | ١٫٥٣ | ١٫٥١ | ٤٫٨٩ | ٥٫١٤ | ١٢٫٤٨ | ١٤٫٢٥ | ٩٫٥٤ | ١٠٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫٨٠ | ٧٨٫٤٦ | ٦٩١٫٦٧ | ٥٣٫٨٥ | ١٠٧٫٠٨ | ٩٢١٫٢٨ | ١٣١٫٣٥ | ٦١٫٠٨ | ٦٨٫١٧ | ٧٦٫٧٦ | ٧٥٫٧٤ | ٧٤٫٩٣ | ١٠٠٫٨٩ | ١٥١٫٩٩ | ٣١٨٫٧١ | ١٬٤٧٧٫١٤ | ٢٬٥٨٥٫٧١ | ٥٥٤٫٢٩ | ٢٧٦٫٣٨ | ٩٦٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٩ | ٦٨ | ١٨٨ | ٣٠٧ | ٢٥٣ | ٢٠٠ | ٢٣١ | ٢٦٢ | ٢٤٢ | ٢٢٣ | ٢٢٧ | ٢٣٠ | ٢١١ | ١٩١ | ١٧٤ | ١٥٧ | ١٨٠ | ٢٠٣ | ١٩٨ | ١٩٤ |
| يتغير (٪) | ٢١٦٫٣٨ | ١٧٥٫٠٧ | ٦٣٫٦٥ | ١٧٫٤٩ | ٢١٫٢٠ | ١٥٫٥٣ | ١٣٫٤٤ | ٧٫٤٤ | ٨٫٠٣ | ١٫٧٥ | ١٫٧٢ | ٨٫٥٠ | ٩٫٢٩ | ٨٫٨٩ | ٩٫٧٥ | ١٤٫٤٠ | ١٢٫٥٩ | ٢٫٢٥ | ٢٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٤٤ | ٩٠٫٦٩ | ٢٬٤٠٥٫١٣ | ٣٣٨٫١١ | ٥٨٨٫٣٩ | ٤٬٢٤٦٫٨١ | ٧٠١٫٩٨ | ٣٧١٫٥٩ | ٣٧٦٫٨٩ | ٣٨٣٫٣٠ | ٣٤٢٫٥٥ | ٣١٠٫٦٥ | ٣٧٦٫٩٤ | ٥٠٧٫٤٣ | ١٬٠١٩٫٣٠ | ٤٬٤٩٤٫٢٩ | ١٠٬٢٨٢٫٨٦ | ٢٬٨٩٤٫٢٩ | ١٬٥٥٩٫٤٥ | ٥٩٧٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ١٢٩ | ٧٥ | ٨ | ٩١ | ٤٣ | ٥ | ٣٣ | ٧٠ | ٦٤ | ٥٨ | ٦٦ | ٧٤ | ٥٦ | ٣٨ | ١٧ | ٤ | ٢ | ٧ | ١٣ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٦٨ | ١١٠٫٣٧ | ١٬٠٦٤٫١٠ | ٥٢٫٥٩ | ١١٠٫٩٢ | ٧٩٨٫٩٤ | ١١٤٫٣١ | ٨٫٧٤ | ٩٫٥٧ | ١٣٫٨٦ | ١٢٫١٧ | ٢٤٫٦٠ | ٣٢٫٦٢ | ٥٤٫٦٤ | ١٢٠٫٤٧ | ١٥٠٫٠٠ | ٣٠٠٫٠٠ | ٢٨١٫٤٣ | ١٥٥٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
