بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة SFPI SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٠ | ٥٥ | ٥٤ | ٥٤ | ٤٩ | ٤٣ | ٣٧ | ٣١ | ٢٩ | ٢٦ | ٣٦ | ٤٥ | ٥٤ | ٦٣ | ٦٤ | ٦٥ | ٥٨ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ٩٫٥٩ | ٠٫٨٦ | ٠٫٨٧ | ٩٫٨٦ | ١٠٫٩٤ | ١٤٫٢٩ | ١٦٫٦٧ | ٧٫٣٧ | ٧٫٩٥ | ٣٥٫٣٩ | ٢٦٫١٤ | ٢٠٫٣٦ | ١٦٫٩٢ | ٠٫٩٨ | ٠٫٩٧ | ١٠٫٦٢ | ١١٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٥٫٦٢ | ١٢٤٫١١ | ١٨٦٫٨٠ | ٣٨٤٫٣٠ | ١٬٢٨٨٫٦٣ | ٦٦٧٫٣٣ | ٣٧٤٫٩٦ | ٢٣٢٫٤٠ | ١٢٧٫٤٧ | ٨٣٫٣٤ | ١٣٨٫٦٣ | ٢٢٦٫٦٩ | ١٬٩٠٦٫٥٩ | ٤٤٦٫٩٠ | ٤٢٧٫٨٦ | ٤١٠٫٦٩ | ٤٨٧٫٣٥ | ٦٣٨٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ١٢ | ١٢ | ١٣ | ١٢ | ١١ | ١٥ | ١٩ | ٣٨ | ٥٦ | ٦٢ | ٦٨ | ٥٠ | ٣٢ | ٢٦ | ٢١ | ١٨ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٣ | ٤٫٦٨ | ٤٫٤٧ | ٦٫١٩ | ٦٫٦٠ | ٣٦٫٩٦ | ٢٦٫٩٨ | ٩٥٫٢٩ | ٤٨٫٧٩ | ١٠٫١٩ | ٩٫٢٥ | ٢٦٫٦٦ | ٣٦٫٣٥ | ١٧٫٣١ | ٢٠٫٩٤ | ١٣٫٤٣ | ١٥٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٩٨ | ٢٦٫٣١ | ٤١٫٨٢ | ٩٠٫٦٧ | ٣١٦٫٣٨ | ١٧١٫٨١ | ١٥٤٫٢٦ | ١٤٥٫٧٠ | ١٦٨٫٤٨ | ١٧٨٫٠٦ | ٢٤١٫٠٦ | ٣٤١٫٤٢ | ١٬٧٤٩٫٧٦ | ٢٢٣٫٢٩ | ١٧٥٫٠٥ | ١٣١٫٥٨ | ١٥١٫٢٢ | ١٨٩٫٩٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١٣ | ٢٧ | ٣٣ | ٣٩ | ٣٢ | ٢٥ | ١٣ | ١ | ١ | ٣ | ٨ | ١٨ | ٢٣ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٨٤٫١٥ | ١٬١٣٢٫٤٣ | ١٠٩٫٦٩ | ٢١٫٣٤ | ١٧٫٥٩ | ١٨٫٠٦ | ٢٢٫٠٤ | ٤٧٫١٢ | ٨٩٫١٢ | ١٤٩٫٨٣ | ٣٠٠٫٧٠ | ٣٦٢٫٨٧ | ١٣٨٫٠٤ | ٢٩٫١١ | ٢٢٫٥٥ | ٠٫٧٣ | ٠٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٠٥ | ٢٫٨٥ | ٤٤٫٦٦ | ١٩٤٫٣٣ | ٨٧٧٫١٢ | ٥٩٩٫٦٩ | ٣٢٢٫١٣ | ١٨٦٫٧٩ | ٥٨٫٤٩ | ٤٫٥٢ | ٢٫٧٧ | ١٤٫٣٨ | ٢٦٤٫١٢ | ١٢٦٫٠٥ | ١٥٤٫٣٠ | ١٧٩٫٧٧ | ٢٣٦٫٩١ | ٣٤٩٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ٣٧ | ٤٤ | ٢٩ | ١٤ | ٤ | ٦ | ١٠ | ١٣ | ٢٢ | ٣٢ | ٢٦ | ٢٠ | ٣ | ١٤ | ١٥ | ١٦ | ١٢ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٧٥ | ٣٤٫١٣ | ٥١٫٨١ | ٧٣٫١٢ | ٢٧١٫٩٨ | ٥٢٫٥٤ | ٣٤٫٤٤ | ٦٨٫٨٩ | ٤٠٫٧٩ | ١٨٫٦١ | ٢٢٫٨٦ | ٨٥٫٦٩ | ٥٩٨٫٧٩ | ٥٫٤٧ | ٥٫١٩ | ٢٤٫٦٨ | ٣٢٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
