بيان التدفق النقدي (TTM)
حلول 30 SE يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٨ | ١٣٧ | ٩٨ | ٥٩ | ٥٣ | ٤٨ | ٤١ | ٣٤ | ٤٦ | ٥٨ | ٥٠ | ٤٣ | ٣٨ | ٣٤ | ٤٦ | ٥٨ | ٥٨ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٠٤ | ٢٨٫٣٠ | ٣٩٫٤٨ | ٩٫٩٧ | ١١٫٠٧ | ١٤٫٣٣ | ١٦٫٧٣ | ٣٥٫٨٠ | ٢٦٫٣٦ | ١٣٫٣٥ | ١٥٫٤١ | ١٠٫٠٣ | ١١٫١٥ | ٣٥٫٤٨ | ٢٦٫١٩ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٠٫٧٧ | ١٨٢٫٢٦ | ٣٦٤٫٠٦ | ٢٨٠٫٢٩ | ٢١١٫٢١ | ١٦١٫٤٩ | ١٠٨٫٣٠ | ٧٤٫٠٨ | ١٧٩٫٦٣ | ١٬٠٥٨٫١٨ | ٥٨٦٫٨٠ | ٣٦٤٫٩٨ | ٤٢٩٫١١ | ٥٥٠٫٠٠ | ٨٥٥٫٥٦ | ١٬٢٦٧٫٣٩ | ٤٣٩٫٦٢ | ٢٦٥٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٤ | ٤٣ | ٣٥ | ٢٧ | ٢٦ | ٢٤ | ٢٦ | ٢٨ | ٢٦ | ٢٥ | ٣١ | ٣٧ | ٣٩ | ٤٢ | ٣٦ | ٣١ | ٢٦ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤٩ | ١٨٫٦٥ | ٢٢٫٩٢ | ٥٫٠٤ | ٥٫٣١ | ٧٫٠٨ | ٦٫٦١ | ٤٫٣٨ | ٤٫٥٨ | ٢٢٫٦٣ | ١٨٫٤٦ | ٦٫٦٨ | ٦٫٢٦ | ١٢٫٦٥ | ١٤٫٤٨ | ١٥٫١٦ | ١٧٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫١٥ | ٥٧٫١٤ | ١٢٩٫٥١ | ١٢٦٫٩٩ | ١٠٠٫٩٣ | ٨٢٫١٧ | ٦٨٫٨٨ | ٦٠٫٣٣ | ١٠٣٫٠٠ | ٤٥٨٫١٨ | ٣٥٩٫٥٩ | ٣١٣٫٢٠ | ٤٣٦٫٦٤ | ٦٦٩٫٣٥ | ٦٧١٫٣٠ | ٦٧٣٫٩١ | ١٩٨٫٤٩ | ٩٨٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ١٩ | ٣٦ | ٥٣ | ٥٣ | ٥٢ | ٥٢ | ٥٢ | ٤٦ | ٣٩ | ٢٨ | ١٧ | ٨ | ٢ | ١٥ | ٣١ | ٤٤ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٢٫٧٥ | ٨٨٫٦٨ | ٤٧٫٠٠ | ١٫٠١ | ١٫٠٢ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٦ | ١٢٫٥١ | ١٤٫٣٠ | ٢٨٫٠٢ | ٣٨٫٩٣ | ٥٥٫٧٩ | ١٢٦٫١٨ | ٨٣٠٫٠٠ | ١١٣٫٧٠ | ٤١٫٩٩ | ٢٩٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٢٥ | ٢٥٫٦٥ | ١٣٤٫٨٥ | ٢٥٢٫١٨ | ٢٠٨٫٩٣ | ١٧٧٫٨١ | ١٣٩٫٢٧ | ١١٤٫٤٩ | ١٧٨٫٨٥ | ٧١٤٫٥٥ | ٣٢٩٫١٧ | ١٤٧٫٨٢ | ٨٥٫٤٠ | ٣٢٫٢٦ | ٢٧٠٫٣٧ | ٦٧٨٫٢٦ | ٣٣٤٫٣٤ | ٢٦٢٫١٠ |
| التدفق النقدي | ٦٥ | ٧٥ | ٢٧ | ٢١ | ٢٥ | ٢٩ | ٣٨ | ٤٦ | ٢٦ | ٦ | ٩ | ١٢ | ٩ | ٦ | ٥ | ٥ | ١٣ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٠٩ | ٦٤٫١١ | ١٧٨٫٦١ | ١٩٫٤٨ | ١٦٫٣١ | ٢٧٫٧٥ | ٢١٫٧٢ | ٤٣٫٩٩ | ٧٨٫٥٥ | ٥٦٫٢٥ | ٣٦٫٠٠ | ٢٣٫٤٨ | ٣٠٫٦٨ | ١٢٫٩٠ | ١٤٫٨١ | ١٨٨٫٠٤ | ٦٥٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
