بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة بابليسيس إس إيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٧١٤ | ٢٬٩٦٦ | ٢٬٨١٤ | ٢٬٦٦١ | ٢٬٢٢٦ | ١٬٧٩٢ | ٢٬٠٣٤ | ٢٬٢٧٦ | ٢٬٣٤٦ | ٢٬٤١٧ | ٢٬٢٨٠ | ٢٬١٤٤ | ٢٬٠٩٦ | ٢٬٠٤٨ | ١٬٥٥٥ | ١٬٩٢٨ | ٢٬٣٠١ | ٢٬٣٠٥ | ٢٬٣٠٩ |
| يتغير (٪) | ٩٫٢٩ | ٥٫١٤ | ٥٫٤٢ | ١٦٫٣٣ | ١٩٫٥١ | ١٣٫٥٠ | ١١٫٩٠ | ٣٫١٠ | ٣٫٠٠ | ٥٫٦٥ | ٥٫٩٩ | ٢٫٢٤ | ٢٫٢٩ | ٢٤٫٠٧ | ٢٣٫٩٩ | ١٩٫٣٥ | ٠٫١٧ | ٠٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٣٫٢٢ | ١٬٠٢٢٫٧٦ | ١٬١٤٣٫٧٠ | ٣٤٠٫٢٨ | ٥٣٥٫٢٢ | ٣٬٥٨٤٫٠٠ | ١٬٢٥٥٫٥٦ | ٦٠٨٫٥٦ | ٣٤٩٫٧٠ | ٢٤٩٫٦٩ | ٣٤٥٫٢٧ | ٦٠٧٫٣٧ | ٣٢٬٢٤٦٫١٥ | ٥٥٩٫٥٦ | ٢٥٨٫٧٤ | ٣١٩٫٢١ | ٣٧٩٫٠٨ | ٣١١٫٠٧ | ٢٦٣٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٣٠٠ | ٣٠٩ | ٣١٣ | ٣١٧ | ٣٦١ | ٤٠٥ | ٥٩٧ | ٧٨٩ | ٧٦٩ | ٧٤٩ | ٦١٧ | ٤٨٥ | ٤١٦ | ٣٤٨ | ٤٤٠ | ٧٧٨ | ١٬١١٦ | ١٬٢٢٨ | ١٬٣٤٠ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٥٧ | ١٫٢٩ | ١٫٢٨ | ١٣٫٨٨ | ١٢٫١٩ | ٤٧٫٤١ | ٣٢٫١٦ | ٢٫٥٣ | ٢٫٦٠ | ١٧٫٦٢ | ٢١٫٣٩ | ١٤٫١٢ | ١٦٫٤٥ | ٢٦٫٤٤ | ٧٦٫٨٢ | ٤٣٫٤٤ | ١٠٫٠٤ | ٩٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٥٫٤١ | ١٠٦٫٥٥ | ١٢٧٫٢٤ | ٤٠٫٥٤ | ٨٦٫٧٨ | ٨١٠٫٠٠ | ٣٦٨٫٥٢ | ٢١٠٫٩٦ | ١١٤٫٦١ | ٧٧٫٣٨ | ٩٣٫٤١ | ١٣٧٫٣٩ | ٦٬٤٠٧٫٦٩ | ٩٥٫٠٨ | ٧٣٫٢١ | ١٢٨٫٨١ | ١٨٣٫٨٦ | ١٦٥٫٧٢ | ١٥٣٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦١٤ | ١٬٩٨٨ | ٢٬٣٨١ | ٢٬٧٧٤ | ٢٬٢٢٤ | ١٬٦٧٥ | ١٬٥٩١ | ١٬٥٠٧ | ١٬٢٥٤ | ١٬٠٠٠ | ١٬٠٥٤ | ١٬١٠٩ | ١٬٤٣٢ | ١٬٧٥٥ | ١٬٧١٨ | ١٬٨٦٢ | ٢٬٠٠٧ | ١٬٧٩٦ | ١٬٥٨٦ |
| يتغير (٪) | ٢٢٤٫٠٤ | ١٩٫٧٧ | ١٦٫٥١ | ١٩٫٨١ | ٢٤٫٧٠ | ٥٫٠١ | ٥٫٢٨ | ١٦٫٨٢ | ٢٠٫٢٢ | ٥٫٤٥ | ٥٫١٧ | ٢٩٫١٣ | ٢٢٫٥٦ | ٢٫١١ | ٨٫٤١ | ٧٫٧٦ | ١٠٫٤٩ | ١١٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٤٫٧٩ | ٦٨٥٫٥٢ | ٩٦٧٫٨٩ | ٣٥٤٫٧٣ | ٥٣٤٫٧٤ | ٣٬٣٥٠٫٠٠ | ٩٨٢٫١٠ | ٤٠٢٫٩٤ | ١٨٦٫٨١ | ١٠٣٫٣١ | ١٥٩٫٦٥ | ٣١٤٫١٦ | ٢٢٬٠٣٠٫٧٧ | ٤٧٩٫٥١ | ٢٨٥٫٨٦ | ٣٠٨٫٣٦ | ٣٣٠٫٦٤ | ٢٤٢٫٤٤ | ١٨١٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ٣٥١ | ٢٩٠ | ٢٤٦ | ٧٨٢ | ٤١٦ | ٥٠ | ١٦٢ | ٣٧٤ | ٦٧١ | ٩٦٨ | ٦٦٠ | ٣٥٣ | ٦ | ٣٦٦ | ٦٠١ | ٦٠٤ | ٦٠٧ | ٧٤١ | ٨٧٥ |
| يتغير (٪) | ١٨٢٫٦٢ | ١٨٤٫٨٣ | ٢١٧٫٨٩ | ٤٦٫٨٠ | ٨٧٫٩٨ | ٤٢٤٫٠٠ | ١٣٠٫٨٦ | ٧٩٫٤١ | ٤٤٫٢٦ | ٣١٫٧٧ | ٤٦٫٥٦ | ١٠١٫٨٤ | ٥٬٥٣٠٫٧٧ | ٦٤٫٢١ | ٠٫٥٠ | ٠٫٥٠ | ٢٢٫٠٨ | ١٨٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
