بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة باسات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ٤ | ٧ | ٨ | ٩ | ٦ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٧ | ٧٫٦٣ | ٧٫٠٩ | ٧٥٫٤١ | ٣٠٦٫٧٠ | ٢٤٫٠٨ | ١٩٫٤١ | ٦٤٫٣٦ | ١٨٠٫٥٨ | ٤٣١٫٧٢ | ٨١٫١٩ | ٩٫٤١ | ٨٫٦٠ | ٢٨٫٤٠ | ٣٩٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٨٫١٢ | ٤٠٣٫٢٥ | ٢٬٠٨٨٫٧٥ | ٣٢٨٫٣٥ | ٢٧٫٩١ | ٣٤٫٨٨ | ٥٢٫١٥ | ٧٨٫٣٢ | ٥٨٫٧٨ | ٤٤٧٫٤٠ | ١٢٩٫٧٢ | ١٢٠٫٨٢ | ١٠٤٫١٣ | ٩٣٫٢٨ | ٨٧٫٤٢ | ٧٦٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٤٢ | ١٠٨٫٤٢ | ٥٢٫٠٢ | ٤٫٥٢ | ٤٫٧٣ | ٣٣٫٣١ | ٤٩٫٩٥ | ٣٥٫٨٥ | ٥٥٫٨٨ | ٢٥٫٩١ | ٢٠٫٥٨ | ١٠٩٫٠٨ | ٥٢٫١٧ | ٠٫٣٥ | ٠٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٠٫٠٤ | ١٥٧٫٤٠ | ١٬٥٧٨٫٧٥ | ٣٥٢٫٢٩ | ١١٦٫٣٠ | ٦٦٫٩٨ | ٥٣٫٨٢ | ٣٣٫٨٩ | ٤٥٫٧٨ | ١٩٠٫٧٥ | ١٣٫١٠ | ٨٫١٢ | ١٣٫٣٧ | ١٦٫٧٨ | ٢١٫٨٩ | ٣١٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٧٠ | ١٤٫٠٢ | ١٦٫٣١ | ٣٠٫٥١ | ٢٣٫٣٨ | ٠٫٣٤ | ٠٫٣٤ | ١٫٦١ | ١٫٦٤ | ١٢٫٥٩ | ١٤٫٤٠ | ٤٤٢٫٥٤ | ١٢٩٫١٩ | ٥٫٩٦ | ٥٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٠٣ | ٤٩٫٠٩ | ٢٠٣٫١٢ | ٢٤٫٩٥ | ١١٫٢٦ | ٨٫٤٠ | ١٠٫٠٩ | ١٢٫٦٤ | ٢٦٫١٩ | ٢٤٣٫٣٥ | ١١٫٦٠ | ٥٫١٠ | ١٣٫٧٧ | ٢٦٫٠٣ | ٣٦٫١١ | ٥٥٫١٨ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ٠ | ٣ | ٦ | ٨ | ٩ | ٧ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫١٠ | ١٢٠٫٧٨ | ٥٨١٫٢٥ | ١٨٩٫٢٢ | ٦٥٫٤٢ | ١٧٫٠١ | ٢٠٫٤٩ | ٥٢٫٥١ | ١١٠٫٥٩ | ١٬٧٣٣٫٨٢ | ٩٤٫٥٥ | ٢٦٫٩٥ | ٢١٫٢٣ | ٢٣٫٦٠ | ٣٠٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
