بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوريج المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٠٤ | ١٦٫٧٦ | ٢٠٫١٣ | ١٠٫٣٥ | ٩٫٣٨ | ٢٨٫٢٩ | ٢٢٫٠٥ | ٤٫٢٠ | ٤٫٠٣ | ٢٫١٨ | ٢٫١٣ | ٠٫١٨ | ٠٫١٨ | ٢٫٤٦ | ١٤٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٬٢٤٠٫٤٣ | ٢٬٦٢٤٫٥٥ | ٢٬٦١٥٫٤١ | ٢٬٦٠١٫٧٩ | ٨٬٦٩٠٫٥٤ | ٩٬٢٥٥٫٢٦ | ١٬٥٤٥٫٢١ | ٨٨٥٫٣٧ | ١٬٦٣٢٫٥٧ | ٧٬١٠٧٫١٤ | ٣٬٣٥١٫٦٥ | ١٬٣٩٠٫٦٢ | ٤٬٦٥٧٫٤٦ | ٣٬٥٣٢٫٢٠ | ٦٬٨٥٢٫٢٥ | ٢٬٩٣٣٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٦٧ | ٥٦٢٫٥٠ | ٨٤٫٩١ | ٣٥٫٧١ | ٥٥٫٥٦ | ١٨٢٫١٤ | ٦٤٫٥٦ | ٣٣٫٨٥ | ٥١٫١٦ | ٥٧٫٧٤ | ٣٦٫٦٠ | ٦٣٫٥٤ | ٣٨٫٨٥ | ٢٦٣٫١٤ | ٨٠٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٨٫٥١ | ٩٫٥٨ | ٧٥٫٩٩ | ١٧٥٫٠٠ | ٣٤٠٫٥٤ | ١٤٧٫٣٧ | ٥٤٫١١ | ٤١٫٨٠ | ٤٨٫٩٣ | ١٠٠٫٠٠ | ٧٢٫٨٠ | ٤٠٫٤٠ | ٢٢٠٫٩٠ | ٢٣٢٫٢٠ | ١٬٦٧٦٫٩٧ | ١٬٥٢٤٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٧ | ٧ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٢٨ | ١٤٫٦٩ | ١٧٫٢٢ | ٤٫٥٥ | ٤٫٣٥ | ٤٠٫٥٢ | ٢٨٫٨٤ | ١٫٨١ | ١٫٨٤ | ١٫٤٣ | ١٫٤٥ | ٧٫٣٢ | ٦٫٨٢ | ٩٫٥٠ | ٢٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٬٣٤٧٫٨٧ | ٢٬٧٣٧٫٧٢ | ٢٬٧٩٦٫٠٦ | ٢٬٨٨٣٫٠٤ | ٩٬١٢٤٫٣٢ | ٩٬٢٧١٫٠٥ | ١٬٦٩٥٫٣٨ | ١٬٠٢٥٫٤٠ | ١٬٧٨١٫٦٥ | ٧٬٣١٧٫٨٦ | ٣٬٣٢٩٫١٢ | ١٬٣٣٢٫٨١ | ٤٬٧٨٢٫٠٩ | ٣٬٨٦٧٫٢٣ | ٨٬٤٢١٫٣٥ | ٤٬٣٤٩٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٥٥٫٣٢ | ١٦٫٤٧ | ١٩٫٧١ | ٦٦٫٩٦ | ٢٠٢٫٧٠ | ٨٦٨٫٤٢ | ١١٣٫٠١ | ٤٣٫٤٩ | ٧٦٫١٠ | ٣١٦٫٦٧ | ١٤٦٫١٥ | ٧٠٫٠٩ | ٢٣٢٫٠٩ | ١٥٠٫٢٨ | ٩٨٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
