بيان التدفق النقدي (TTM)
مانيتو BF SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٧ | ٢٢٢ | ٢٤٤ | ٢٦٦ | ١٩٨ | ١٣٠ | ٢٢ | ٨٦ | ٩٥ | ١٠٤ | ٩١ | ٧٧ | ٦٥ | ٥٣ | ٦٩ | ١٩٠ | ٢٢٠ | ٢٥٠ | ٢٤٨ | ٢٤٦ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٢٦ | ٩٫٩٩ | ٩٫٠٩ | ٢٥٫٥٥ | ٣٤٫٣٢ | ٨٢٫٩٤ | ٤٨٦٫٢٦ | ١٠٫٩٩ | ٩٫٩٠ | ١٢٫٩٨ | ١٤٫٩١ | ١٥٫٩٨ | ١٩٫٠٣ | ٢٣٠٫٩٨ | ١٧٦٫٣٥ | ١٥٫٦٢ | ١٣٫٥١ | ٠٫٧١ | ٠٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٧٫١٨ | ١٧٧٫٥٠ | ٢٣٧٫٦٩ | ٣٣١٫٣٠ | ٢٥٨٫٤٨ | ١٧٨٫٣٢ | ٣٩٫٥٣ | ٤٦٫٢٧ | ٥٢٫٥٥ | ٥٩٫١٢ | ٨٣٫١٦ | ١٨٤٫٥٢ | ١٨٩٫١٢ | ١٩٦٫٣٢ | ٢٣٤٫٠٤ | ٢٢٢٫٢٥ | ٣٢٦٫٤٤ | ٥٠٧٫٨٤ | ٩٦٥٫٦٨ | ١١٬٣٠٤٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٠ | ٥٠ | ٤١ | ٣٢ | ٣٧ | ٤٢ | ٥٧ | ٧٢ | ٨٤ | ٩٦ | ٩٩ | ١٠١ | ٩٨ | ٩٥ | ١٠٨ | ١٢١ | ١٢٨ | ١٣٦ | ١٢٨ | ١٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٩١ | ١٨٫٠٤ | ٢٢٫٠٠ | ١٤٫٧٥ | ١٢٫٨٥ | ٣٦٫٢٩ | ٢٦٫٦٣ | ١٦٫٨٢ | ١٤٫٤٠ | ٢٫٦٢ | ٢٫٥٦ | ٣٫٠٣ | ٣٫١٣ | ١٣٫٥٤ | ١١٫٩٢ | ٦٫٤٧ | ٦٫٠٨ | ٥٫٨٥ | ٦٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٣٦ | ٤٠٫٢٨ | ٤٠٫١٩ | ٤٠٫٠٥ | ٤٨٫١٧ | ٥٧٫١٠ | ١٠١٫١٣ | ٣٨٫٨١ | ٤٦٫٣٩ | ٥٤٫٣٢ | ٩٠٫١١ | ٢٤٠٫٩٩ | ٢٨٥٫٠٨ | ٣٥٤٫٠٤ | ٣٦٥٫٨٧ | ١٤٠٫٧١ | ١٩٠٫٣٢ | ٢٧٦٫٦٨ | ٤٩٨٫٨٩ | ٥٬٥١٦٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤ | ٤٦ | ١٠٠ | ١٥٤ | ٨٧ | ٢٠ | ٢٧ | ٣٤ | ٥ | ٢٣ | ٨١ | ١٣٩ | ١٣٠ | ١٢٠ | ٦٨ | ١٦ | ٢١ | ٥٨ | ١٠٠ | ١٤٣ |
| يتغير (٪) | ٢٣٦٫٨٠ | ١١٧٫١١ | ٥٣٫٩٤ | ٤٣٫٥٧ | ٧٧٫٢٠ | ٣٤٫٧٤ | ٢٥٫٧٨ | ٨٤٫٢٦ | ٥٣٥٫٤٤ | ٢٥٣٫٣٤ | ٧١٫٧٠ | ٦٫٨٢ | ٧٫٣٢ | ٤٣٫٢٥ | ٧٦٫٢٣ | ٢٢٧٫٧١ | ١٧٨٫٣٠ | ٧٣٫٩١ | ٤٢٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٢٩ | ٣٦٫٨٤ | ٩٧٫٣٦ | ١٩١٫٥١ | ١١٣٫٢٦ | ٢٧٫١٢ | ٤٧٫٤٩ | ١٨٫١٠ | ٢٫٩١ | ١٢٫٩٩ | ٧٤٫٢١ | ٣٣٢٫٢٨ | ٣٧٧٫٧٣ | ٤٤٨٫٨١ | ٢٣١٫٨٠ | ١٨٫٩٤ | ٣٠٫٧٢ | ١١٧٫١٧ | ٣٩٠٫٢٨ | ٦٬٥٥٧٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٨٤ | ١٢٥ | ١٠٣ | ٨٠ | ٧٧ | ٧٣ | ٥٦ | ١٨٥ | ١٨١ | ١٧٧ | ١٠٩ | ٤٢ | ٣٤ | ٢٧ | ٢٩ | ٨٦ | ٦٧ | ٤٩ | ٢٦ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٩٧ | ١٧٫٨٦ | ٢١٫٧٤ | ٤٫٥٨ | ٤٫٨٠ | ١٧٦٫٩٥ | ٢٢٩٫٩٦ | ٢٫٢٦ | ٢٫٣١ | ٣٨٫١٤ | ٦١٫٦٥ | ١٨٫٠٣ | ٢٢٫٠٠ | ٢٠٩٫٨٧ | ١٩١٫٠٢ | ٢١٫٢٨ | ٢٧٫٠٣ | ٤٧٫٧٩ | ٩١٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
