بيان التدفق النقدي (TTM)
فنادق ليه دو باريس إس إيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٥ | ٨ | ١٢ | ١٦ | ١٤ | ١٢ | ١١ | ٩ | ٩ | ٩ | ١٠ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٨٨ | ١٥٫٧٩ | ١٣٫٦٣ | ٢٦٫٤٢ | ٣٥٫٩١ | ١٣٢٫٤٠ | ٥٦٫٩٧ | ٥٥٫٦٢ | ٣٥٫٧٤ | ١١٫٠٩ | ١٢٫٤٧ | ١٤٫٥١ | ١٦٫٩٧ | ٢٫٤٤ | ٢٫٣٨ | ٥٫٥٤ | ٥٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٠٫٧٧ | ١٧٣٫٥٤ | ٤٠٨٫٤٢ | ١٤٬٢٢٢٫٥٨ | ٤٢٫٣٨ | ١٣٫٦١ | ٣١٫٥٥ | ٤٩٫٤٢ | ١٤٩٫٨٧ | ٣٬٩٧٥٫٤٣ | ٢٧١٫٩٥ | ١١٤٫٦١ | ٨١٫٩٣ | ٥٨٫٤٥ | ١٠٩٫١٢ | ٦٢٨٫٣٧ | ٧٧٢٫١٧ | ٢٥٦٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١٨ | ٣٨ | ٣٦ | ٣٤ | ١٣ | ٨ | ١١ | ١٣ | ١٤ | ١٤ | ٩ | ٣ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٣٦ | ١٣٫٢٩ | ١٥٫٣٣ | ٢٬٤٧٦٫٠٣ | ١٠٤٫٢١ | ٤٫٢٨ | ٤٫٤٧ | ٦١٫٣٠ | ١٥٨٫٤١ | ٣٥٫٨٩ | ٢٦٫٤١ | ٤٫١٩ | ٤٫٠٢ | ٣٨٫٢١ | ٦١٫٨٣ | ٦٢٫٩١ | ١٦٩٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٢١ | ٥٤٫٧٤ | ٩٦٫٤٧ | ٢٬٥٠٣٫٢٣ | ٢٤٠٫٨٨ | ٢٤٦٫٤٥ | ٢٣٥٫٣٨ | ٢٢٤٫٣٦ | ١٦٩٫٢٠ | ١٬٩٣١٫٢٧ | ٢٠١٫٩١ | ١٢٢٫٨٩ | ١٠٧٫٠٦ | ٩٥٫٦٩ | ١٠٧٫٧٦ | ٢٣١٫٣٥ | ٩٩٫٩٢ | ٢١٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٤ | ٤ | ٤ | ١٤ | ٢٤ | ٢٦ | ٢٧ | ١٧ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٨ | ٧ | ٧ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٤٧ | ٧٫٤١ | ٨٫٠٠ | ٢٨٩٫٧١ | ٧٤٫٣٤ | ٤٫٥٤ | ٤٫٣٤ | ٣٥٫٣٣ | ٥٤٫٦٢ | ١٣٫٧١ | ١٢٫٠٥ | ٢٫٣٧ | ٢٫٤٢ | ١١٫٣٨ | ١٢٫٨٤ | ١٫١١ | ١٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٦٫٥٤ | ٢١٨٫٨٠ | ٤١١٫٧٩ | ١١٬٦٠٩٫٦٨ | ١٨٣٫٢٣ | ١٦٠٫٠٥ | ١٦٦٫٩٤ | ١٧٣٫٧٩ | ٢١٩٫٠٥ | ١٬٩٤٢٫٤٣ | ١٦٩٫٩٣ | ٩١٫٦٨ | ٧٤٫٨٥ | ٦٢٫٧٦ | ١٠١٫٣٥ | ٤٩٦٫٨٩ | ٥٧٢٫١٣ | ١٧٨٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٨ | ١٥ | ١٥ | ١٥ | ٨ | ٠ | ٥ | ١١ | ١٣ | ١٥ | ٨ | ١ | ١ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٢٥ | ٥٠٫٨٠ | ١٠٣٫٢٦ | ٢٤٬٥٩١٫٩٤ | ٩٩٫٦٠ | ٠٫٢٣ | ٠٫٢٣ | ٤٨٫٦٩ | ٩٤٫٨٨ | ١٬٣٩٩٫٧٥ | ١٠٧٫٦٩ | ١٩٫٥٨ | ١٦٫٣٨ | ٤٥٫١٣ | ٨٢٫٢٢ | ١٨٥٫٨٨ | ٢١٦٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
