بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Financière Moncey المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٦ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٦٤ | ٨٫٠٩ | ٧٫٤٩ | ٠٫٣٦ | ٠٫٣٦ | ٠٫٨٣ | ٠٫٨٤ | ٠٫١٩ | ٠٫١٩ | ٤٥٫٦٨ | ٣١٫٣٦ | ١٫١٧ | ١٫١٨ | ٠٫٥٤ | ٠٫٥٤ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٣٦٫٥٧ | ١٬١٣٦٫٩٨ | ١٥٬١٠٥٫٤٥ | ١٬٥٧٧٫٧٤ | ١٬٤٦٨٫٣٢ | ١٬٣٧٢٫٤٥ | ١٬٦٥٢٫٦٣ | ٥٠٩٫٨٢ | ٤٩٥٫٤٦ | ٤٨١٫٩٤ | ٥٧٤٫٣٢ | ٢٦٧٫٧١ | ٢٦٨٫٠٥ | ٢٦٨٫٤٠ | ٢٦٢٫٦٤ | ٢٥٧٫١٩ | ٢٥٥٫٥٠ | ٢٥٣٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||||||||||||
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ١١٫٥٥ | ٢١٫٦٧ | ٢٦٫٣٢ | ٨٫١٩ | ٣٫٩٧ | |||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ | ١٣٫٢١ | ١١٫٦٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٥ | ٠٫٣٥ | ١٫١٠ | ١٫١١ | ٠٫٧٨ | ٠٫٧٩ | ٠٫٧٧ | ٠٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٣٦٫٥٧ | ١٬٢٣٦٫٩٨ | ١٥٬٢٠٥٫٤٥ | ١٬٤٧٧٫٧٤ | ١٬٣٧٩٫٨٧ | ١٬٢٩٤٫١٢ | ١٬٧٧٨٫٩٥ | ٦١٨٫٠١ | ٥٩٩٫٤٣ | ٥٨١٫٩٤ | ٤٧٤٫٣٧ | ١٦٧٫٧٤ | ١٦٨٫٠٨ | ١٦٨٫٤٣ | ١٦٢٫٦٦ | ١٥٧٫١٩ | ١٥٥٫٠١ | ١٥٢٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٥٦٫٤٨ | ٩١٫٨٦ | ١٬١٢٩٫٠٩ | ٧٫٠٧ | ٦٫٦٠ | ١٨٢٫٣٥ | ٢٢١٫٤٣ | ٣٫١٠ | ٣٫٠١ | ٢٢٢٫٢٥ | ١٨١٫٨٠ | ١٫٢٩ | ١٫٣١ | ٢٫٧٤ | ٢٫٦٧ | ٠٫٦٢ | ٠٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
