بيان التدفق النقدي (TTM)
تقنيات اكسايل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢ | ٣٦ | ٣١ | ٢٧ | ٧ | ٧ | ٠ | ٨ | ٣٣ | ٥٦ | ٤٦ | ٣٧ | ٤٦ | ٥٦ | ٦٩ | ٨٢ | ٨٧ | ٩١ |
| يتغير (٪) | ١١٫٣٥ | ١٢٫٧٥ | ١٤٫٦١ | ٧٣٫٢٩ | ٢٠٤٫٥٥ | ١٠٣٫٩٩ | ٢٬٦٠٦٫٠٢ | ٣٠٧٫٤١ | ٦٨٫٨٩ | ١٧٫٠٤ | ٢٠٫٥٤ | ٢٥٫٨٢ | ٢٠٫٥٢ | ٢٤٫٠٠ | ١٩٫٣٥ | ٥٫٤٩ | ٥٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫٤٠ | ١٧٨٫٩٠ | ٤٤١٫٠٨ | ٤٥٦٫٠٧ | ٦٥٫٢٦ | ٣٥٫٢٢ | ١٫٤٩ | ٤٢٫٩٩ | ٦٩٩٫٨٦ | ٢٤٤٫٧٣ | ١٥١٫٨٨ | ٩٦٫٤٠ | ٣٬٤٥٨٫٧٦ | ١٣٦٫٦٠ | ٢٦٢٫٨١ | ٦٩٩٫٥٤ | ١٬٣٤٤٫٢٥ | ٣٧٠٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ١٢ | ١٤ | ١٧ | ٢٥ | ٣٣ | ٣١ | ٢٨ | ١٨٤ | ٣٣٠ | ٣١٨ | ٣٠٥ | ١٥٥ | ٤ | ٤٥ | ٦١ | ٣٦ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٥٣٩٫٣١ | ٢٠٫٩٦ | ١٧٫٣٣ | ٤٨٫٨٤ | ٣١٫٣١ | ٦٫٨٤ | ٧٫٣٤ | ٥٤٦٫٦٧ | ٧٩٫٢٣ | ٣٫٧٩ | ٣٫٩٤ | ٤٩٫٣٦ | ٩٧٫٤٨ | ١٬٠٤٧٫٢٣ | ٣٦٫٤٠ | ٤٠٫٢٨ | ٠٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٠٧ | ٥٩٫١١ | ٢٠٢٫٠٥ | ٢٨٧٫٠٧ | ٢٢٨٫٩٣ | ١٥٥٫١٦ | ١٥٣٫٤١ | ١٥١٫٤٢ | ٣٬٩١٢٫٧٠ | ١٬٤٥١٫٩٩ | ١٬٠٤٥٫٠٦ | ٨٠١٫٩٠ | ١١٬٥٧٩٫٦٣ | ٩٫٥٧ | ١٧٠٫٣٦ | ٥١٨٫٢٥ | ٥٦٣٫٧٥ | ١٤٧٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٤ | ٩ | ١٥ | ٧ | ١٩ | ١٠ | ٠ | ١٤٥ | ٢٩٧ | ٣٠٢ | ٣٠٧ | ١٠٧ | ٩٢ | ٥١ | ٣٣ | ٤٤ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٣٦٦٫٧٥ | ١٣٧٫٥٥ | ٥٧٫٩٠ | ١٤٤٫٧٠ | ١٨٨٫٩٨ | ٥٠٫٣١ | ١٠١٫٢٦ | ١٢٠٬٩٠٣٫٣٣ | ١٠٥٫٢١ | ١٫٥٧ | ١٫٥٤ | ٦٥٫٠٦ | ١٨٦٫٢٥ | ٤٥٫٣٥ | ٣٤٫٣٩ | ٣٢٫٨٨ | ٣٠٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٥٣ | ١٩٫٦٩ | ١٣٢٫٢٠ | ٢٥٢٫٧٧ | ٦٠٫٥٤ | ٩٠٫٣٠ | ٤٧٫٦٢ | ٠٫٦٤ | ٣٬٠٧٧٫٧٩ | ١٬٣٠٧٫٧٥ | ٩٩٣٫٦٣ | ٨٠٥٫٩٣ | ٨٬٠٢٨٫٧٣ | ٢٢٦٫٩١ | ١٩٢٫٤١ | ٢٨١٫٥٣ | ٦٨١٫٤٤ | ١٢٣٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ٣٤ | ٢٠ | ٧ | ٦ | ١١ | ٢١ | ٢٠ | ١٩ | ٥ | ٢٣ | ٣٠ | ٣٨ | ١ | ٤١ | ٢٦ | ١٢ | ٦ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٠٠ | ٦٤٫٦١ | ١٨٢٫٥٨ | ٨٦٫٦٣ | ٩٣٫٧٤ | ٥٫٧٧ | ٦٫١٣ | ٧٤٫٩٧ | ٥٨٢٫٩٧ | ٣٣٫٦٨ | ٢٥٫١٩ | ١٠٣٫٥١ | ٢٬٩٥١٫٦١ | ٣٥٫٥٥ | ٥٥٫١٦ | ١٥٤٫٩٠ | ٢٨٢٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
