بيان التدفق النقدي (TTM)
أكتيوس سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٨٠ | ١٬٧٤٤٫١٦ | ٩٤٫٥٨ | ٢٥٤٫٢٧ | ٧١٫٧٧ | ٣٠٫٢٠ | ٤٣٫٢٧ | ٦٦٫٦٦ | ٤٠٫٠٠ | ١٢٫٩٣ | ١٤٫٨٥ | ٧٠٫٩١ | ٢٤٣٫٨٠ | ١٢٣٫٦٤ | ٥٢٣٫٠٢ | ١٥٫٥٧ | ١٣٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٥٨ | ٠٫٢٧ | ١١٫٦٥ | ٦٩٫٨٧ | ٢١٨٫٦٠ | ٣٣٦٫٢٠ | ٢١٧٫٠٣ | ١١٤٫٥٢ | ٢٤٢٫٦٥ | ٤٦٦٫٢٢ | ١٩٣٫٣١ | ١٠٨٫٠٢ | ٢٣٫٢٦ | ٢٦٫٥٥ | ١١٫٨٢ | ٦٢٩٫٢٢ | ١٬٠٤٥٫٢٠ | ٣٤٥٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٢٠ | ٢٫٢٥ | ٢٫٣٠ | ٧٫٨١ | ٨٫٤٧ | ١٫٩١ | ١٫٩٤ | ٢٤٫٧٣ | ١٩٫٨٣ | ٢٠٫٠٩ | ١٦٫٧٣ | ٤٩٫٧٦ | ٩٩٫٠٣ | ٣٬٧٥٥٫٠٧ | ١٠٢٫٧٤ | ١٢٧٫٣٩ | ٤٦٥٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٩٥ | ٢٥٫٧٠ | ٥٨٫٣٩ | ١٧٥٫٧٩ | ١٤٣٫١٢ | ١١٧٫٢٩ | ١٠٦٫٤١ | ٩٧٫٠٦ | ١٥٣٫٩١ | ٢٥٣٫١١ | ١٤٤٫٧٦ | ١١٠٫٨٩ | ٤١٫٢٥ | ٠٫٣٢ | ٢١٫٨٣ | ٣٧٨٫١٤ | ١٤٨٫٨٧ | ٢٤٤٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٥ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٣٨ | ٤٩٫٦٧ | ٩٨٫٦٩ | ٣٬٤٥٦٫٣٠ | ١٠٢٫٩٨ | ٢٨٫٥٩ | ٤٠٫٠٤ | ٢٦٫٣٨ | ٢٠٫٨٧ | ٠٫٣٧ | ٠٫٣٧ | ١٤٫٠٦ | ١٢٫٣٣ | ٢٫٩٥ | ٣٫٠٤ | ٤٩٫٩٧ | ٩٩٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٣٧ | ١٢٥٫٤٢ | ١٤٦٫٧٤ | ٥٫٩٢ | ١٧٥٫٤٨ | ٣١٨٫٩١ | ٢١٠٫٦٢ | ١١٧٫٤٦ | ١٨٨٫٧٤ | ٣١٣٫١٠ | ١٤٨٫٥٥ | ٩٧٫١٣ | ٨٢٫٠١ | ٧٣٫١٣ | ١٣٣٫٦٥ | ١٬١٠٧٫٣٦ | ٧٩٦٫٣٣ | ٠٫٣١ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٨ | ٥٦٫٩٨ | ١٣٢٫٤٥ | ١٣٫٢٤ | ١١٫٦٩ | ٨٫١٢ | ٧٫٥١ | ٢١٫٣٤ | ٢٧٫١٤ | ١٠٩٫٩٨ | ٥٢٫٣٨ | ٣٥٫٠٨ | ٢٥٫٩٧ | ٤٦٫٨٩ | ٨٨٫٣٠ | ١٦٩٫٥٨ | ٢٤٣٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
